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| 鼎维固—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天津鼎维固模架工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7573.36 | 项目拟募集资金(万元) | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7573.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张文马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 227,200,000 | 成立日期 | 2012-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 建筑行业模架工程的专业承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立方式及发起人1、设立方式鼎维固由张文马、恒工模架、孔德志共同以货币出资发起设立,设立时即为股份有限公司,注册资本为 3,000 万元。2012 年 8 月 18 日,张文马、恒工模架、孔德志签署了《发起人协议》,决定共同以货币出资发起设立鼎维固,设立时即为股份有限公司,注册资本为 3,000万元,全体发起人签署了《公司章程》,首期实缴出资 1,000 万元。2012 年 10 月 31 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字(2012)第 01141 号”《验资报告》,对公司设立时的出资情况进行了审验。2012 年 11 月 1 日,鼎维固取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116000140332 的《企业法人营业执照》。(二)公司历史沿革及股本形成情况1、2012年11月,鼎维固设立2012 年 8 月 18 日,张文马、恒工模架、孔德志签署《发起人协议》,决定共同以货币出资发起设立鼎维固,全体发起人签署了《公司章程》。公司设立时即为股份有限公司,注册资本为 3,000 万元,首期实缴出资 1,000 万元。2012 年10 月 31 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字(2012)第 01141号”《验资报告》,对公司设立时的出资情况进行了审验。2012 年 11 月 1 日,鼎维固取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116000140332 的《企业法人营业执照》。公司设立时的经营范围是:承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工;脚手架、建筑模板和各类支撑系统及相关设备、设施、部件、配件、零件和相关专用工具的租赁、销售、安装、移动、拆除、维护、维修;相关技术和系统解决的设计、研发、咨询、转让和相关技术服务;代理相关货物、服务和工程的招标与投标。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)2、2012 年 12 月,实收资本增至 2,000 万元2012 年 11 月 28 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过公司实收资本由 1,000 万元人民币增至 2,000 万元人民币。其中,张文马增加实收资本 650 万元,恒工模架增加实收资本 200 万元,孔德志增加实收资本 150 万元。上述增加实收资本各股东均以货币出资。2012 年 12 月 6 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字(2012)第 01279 号”《验资报告》,对本次新增实收资本进行了审验。2012 年 12 月 18 日,公司完成了上述变更的工商登记。3、2013 年 3 月,实收资本增至 3,000 万元2013 年 3 月 25 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过公司实收资本由 2,000 万元人民币增至 3,000 万元人民币。其中,张文马增加实收资本 650 万元,恒工模架增加实收资本 200 万元,孔德志增加实收资本 150 万元。上述增加实收资本各股东均以货币出资。2013 年 3 月 27 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字(2013)第 00256 号”《验资报告》,对本次新增实收资本进行了审验。2013 年 3 月 28 日,公司完成了上述变更的工商登记。4、2016 年 5 月,第一次股份转让2016 年 5 月 6 日,恒工模架与刘辉签署《股权转让协议》,约定恒工模架将其持有的 600 万股公司股份以每股 1 元的价格转让予新股东刘辉。同日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过本次股权转让。2016 年 5 月 20 日,公司完成了本次股份转让的工商备案。2016 年 5 月 23 日,刘辉将 600 万转让款支付给恒工模架。5、2016 年 5 月,鼎维固第一次增资,注册资本增至 10,800 万元2016 年 5 月 23 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过公司注册资本由 3,000 万元增至 10,800 万元,新增股份 7,800 万股,认购价格为 1 元/股。新增股份由原股东张文马认购 4,850 万股,原股东刘辉认购 1,900 万股,原股东孔德志认购 1,050 万股,均为货币出资。2016 年 6 月 2 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具“津正泰验字(2016)第 00055 号”《验资报告》,对此次增资进行了审验。2016 年 5 月 30 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为 911201160552802068 的《营业执照》。6、2016 年 7 月,鼎维固第二次增资,注册资本增至 12,450 万元2016 年 7 月 7 日,公司召开 2016 年第五次临时股东大会,审议通过公司注册资本由 10,800 万元增至 12,450 万元,新增股份 1,650 万股,认购价格为 1 元/股。新增股份由新增股东天津鼎元认购 1,100 万股,新增股东天津鼎合认购 550万股,均为货币出资。根据天津市广远有限责任会计师事务所于 2018 年 5 月 29日出具的“津广远内验字[2018]第 0110A 号”《验资报告》,截至 2018 年 3 月 19日,公司已收到天津鼎元、天津鼎合缴纳的注册资本 1,650 万元。2016 年 7 月 25 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。7、2016 年 8 月,鼎维固第三次增资,注册资本增至 13,800 万元2016 年 7 月 27 日,公司召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过公司注册资本由 12,450 万元增至 13,800 万元,新增股份 1,350 万股,认购价格为 1.80元/股。本次新增股份由新增股东庞鑫、杨宏、天津跃迈、魏建强、汤兆明、赵丽华、祁春辉分别认购 840 万股、300 万股、60 万股、50 万股、50 万股、25 万股、25 万股,均为货币出资。2018 年 2 月 27 日至 2018 年 3 月 19 日,公司股东庞鑫、杨宏、天津跃迈、魏建强、汤兆明、赵丽华、祁春辉陆续将认购股份对应的出资全部实缴到位。根据天津市广远有限责任会计师事务所于 2018 年 7 月 13 日出具的“津广远内验字[2018]第 0147A 号”《验资报告》,截至 2018 年 3 月 19 日,公司已收到庞鑫、杨宏、天津跃迈、魏建强、汤兆明、赵丽华、祁春辉缴纳的出资款合计 2,430 万元,其中 1,350 万元计入注册资本(实收资本),1,080 万元计入资本公积。2020 年 6 月 10 日,立信会所出具“信会师报字[2020]第 ZB11414 号”《关于天津鼎维固模架工程股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》,对上述津正泰验字(2012)第 01141 号、津正泰验字(2012)第 01279 号、津正泰验字(2013)第 00256 号、津正泰验字(2016)第 00055 号《验资报告》及由天津市广远有限责任会计师事务所审验并出具的津广远内验字(2018)第 0110A 号、津广远内验字(2018)第 0147A 号《验资报告》发表复核意见,认为:“截至2018 年 7 月 13 日止,贵公司账面实际股本数额为(人民币)138,000,000.00 元,与上述 2018 年 7 月 13 日出具的验资报告注册资本实收数额相一致。”2016 年 08 月 02 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。8、2016 年 12 月,鼎维固第一次变更经营范围2016 年 11 月 20 日,公司召开 2016 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意公司经营范围变更为:承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工;劳动服务;脚手架、建筑模板和各类支撑系统及相关设备、设施、部件、配件、零件和相关专用工具的租赁、销售、安装、移动、拆除、维护、维修;相关技术和系统解决的设计、研发、咨询、转让和相关技术服务;代理相关货物、服务和工程的招标与投标。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2016 年 12 月 2 日,鼎维固完成了此次经营范围变更的工商登记,并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。9、2019 年 8 月,鼎维固第四次增资,注册资本增至 19,320 万元2019 年 5 月 17 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过以截至 2018年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.5 股,转增后公司的总股本增加至 19,320 万股。本次所送(转)股由中国证券登记结算有限公司于 2019 年 7 月 4 日直接记入股东证券账户。2020 年 6 月 10 日,立信会所出具“信会师报字[2020]第 ZB11421 号”《验资报告》,对此次增资进行了审验。2019 年 8 月 30 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。10、2019 年 9 月,鼎维固第二次股份转让2019 年 8 月 3 日,庞鑫与汤存学签署《股份转让协议》,约定庞鑫将其所持有的 280 万股公司股份以每股 1.7 元的价格转让给汤存学,股份转让款为 476 万元。汤存学为庞鑫配偶汤倩之堂兄,本次股份转让的目的是偿还汤存学曾为庞鑫早期创业时提供过资金支持形成的债务。2019 年 8 月 23 日,公司召开 2019 年第七次临时股东大会,审议通过本次股份转让的章程修正案。2019 年 12 月 5 日,汤存学将 476 万元股份转让款支付给庞鑫。2019 年 9 月 12 日,公司完成了本次股份转让章程修正案的工商备案。11、2019 年 11 月,鼎维固第五次增资、第三次股权转让,注册资本增至 21,638万元2019 年 10 月 10 日,公司召开 2019 年第十一次临时股东大会,审议通过:(1)金浦国调、长鑫印刷、嘉兴鼎菏、天津创业、天创鼎鑫分别以现金方式认购公司新增股份 1,472 万股、652 万股、110 万股、66 万股、18 万股,认购价格均为 6.75 元/股;(2)孔德志将其所持鼎维固 240 万股转让给天津富鼎,将其所持鼎维固 60万股转让给天津虹桥,转让价格均为每股 6.75 元。2019 年 10 月 28 日,天津富鼎将股份转让款 1,620 万元支付给孔德志,2019 年 10 月 22 日,天津虹桥将股份转让款 405 万元支付给孔德志。本次增资及股权转让后,公司注册资本由 19,320 万元增加至 21,638 万元。2020 年 6 月 10 日,立信会所出具“信会师报字[2020]第 ZB11422 号”《验资报告》,对此次增资进行了审验。2019 年 11 月 1 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。12、2019 年 11 月,鼎维固第六次增资、第四次股份转让,注册资本增至 22,720万元2019 年 11 月 20 日,公司召开 2019 年第十二次临时股东大会,审议通过:(1)宁波鼎影和尹建新分别以现金方式认购公司新增股份 905 万股、177万股,认购价格为 6.75 元/股;(2)张文马将其所持鼎维固 400 万股转让给宁波鼎影,转让价格为每股 6.75元。2019 年 11 月 22 日,宁波鼎影将股份转让款 2,700 万元支付给张文马。本次增资及股权转让后,公司注册资本由 21,638 万元增加至 22,720 万元。2020 年 6 月 10 日,立信会所出具“信会师报字[2020]第 ZB11423 号”《验资报告》,对此次增资进行了审验。2019 年 11 月 27 日,鼎维固完成了此次增资的工商登记,并取得天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。13、2019 年 12 月,鼎维固第五次股份转让2019 年 12 月 5 日,天津鼎元与天津鼎兴签署《股份转让协议》,约定天津鼎元将其所持有的本公司 44.8 万股股份以每股 5 元的价格转让给天津鼎兴,转让对价为 224 万元。2019 年 12 月 26 日,天津鼎兴将 224 万元股份转让款支付给天津鼎元。14、2019 年 12 月,鼎维固第六次股份转让2019 年 12 月 20 日,刘辉与王重元签署《股份转让暨表决权委托协议》,约定刘辉将其所持有的 875 万股公司股份以 1 元/股的价格转让给王重元,转让对价为 875 万元。根据协议约定,王重元将其所持鼎维固全部股份对应的股份表决权、提案权、提名权股权委托给刘辉代为行使。王重元为刘辉配偶,本次股份转让为家庭内部财产转让夫妻共同财产的内部分配。2020 年 1 月 10 日,王重元将股份转让款 875 万元支付给刘辉。15、2020 年 1 月,鼎维固第七次股份转让2020 年 1 月 6 日,刘辉与王重元签署《股份转让暨表决权委托协议》,约定刘辉将其所持有的 656 万股公司股份以 1 元/股的价格转让给王重元,转让对价为 656 万元。根据协议约定,王重元将其所持鼎维固全部股份对应的股份表决权、提案权、提名权股权委托给刘辉代为行使。王重元为刘辉配偶,本次股份转让为家庭内部财产转让夫妻共同财产的内部分配。2020 年 1 月 10 日,王重元将股份转让款 875 万元支付给刘辉。16、2020 年 4 月,鼎维固第八次股份转让2020 年 4 月 30 日,张文马与杨宏签署《股份转让协议》,杨宏将其所持鼎维固 420 万股股份以每股 1.51 元的价格转让给张文马,转让总价为 632.87 万元。因杨宏认购其直接持股的出资款为张文马借款,本次转让定价基于原始出资额及相关税费确定。(三)发行人在股转系统挂牌及摘牌情况1、2019年1月,发行人在股转系统挂牌2018 年 5 月 22 日,发行人召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价转让方式公开转让的议案》、《关于授权公司董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案。2018 年 11 月 9 日,股转公司向发行人出具《关于同意天津鼎维固模架工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3726 号),同意发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为集中竞价转让,证券代码为 873091,证券简称为鼎维固。2019 年 1 月 31 日,发行人股票在股转系统挂牌公开转让。2、2019年7月,发行人在股转系统摘牌2019 年 7 月 16 日,发行人召开 2019 年第五次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。2019 年 7 月 26 日,股转公司向发行人出具《关于同意天津鼎维固模架工程股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]3374 号),发行人股票(证券代码:873091,证券简称:鼎维固)自 2019年 7 月 31 日起终止在股转系统挂牌。发行人在股转系统挂牌期间,未进行过股票发行,也未进行股份转让交易,股权结构未发生变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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