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| 依依股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2358.34 | 项目拟募集资金(万元) | 62024.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2358.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华融证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高福忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 70,750,180 | 成立日期 | 2005-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司系由依依有限整体变更设立的股份有限公司。依依有限成立于 2005 年6 月 15 日,住所为天津市西青区张家窝镇工业区,注册资本 500 万元。 2016 年 7 月 7 日,依依有限召开临时股东会,会议决议以 2016 年 4 月 30日为基准日,将公司整体变更设立为股份有限公司。根据中兴财光华出具的《审计报告》(中兴财光华审会字(2016)第 102221 号),以截至 2016 年 4 月 30日经审计的账面净资产人民币 120,056,625.53 元为基数,将公司净资产折为股份15,000,000.00 股,每股面值 1 元,剩余净资产人民币 105,056,625.53 元计入资本公积金。同日,各发起人签署了《发起人协议》。 2016 年 7 月 16 日,中兴财光华对本次出资进行审验,并出具《验资报告》(中兴财光华审验字(2016)第 102050 号)。 2019 年 4 月 23 日,大信对中兴财光华审验字(2016)第 102050 号《验资报告》进行了复核,出具大信验字[2019]第 1-00017 号《验资报告专项复核报告》,报告显示:大信对依依股份截至 2016 年 4 月 30 日的财务报表进行了审计,并于2019 年 4 月 23 日出具了大信审字[2019]第 1-00669 号《审计报告》,经审计后的净资产价值为 114,106,979.17 元,折合股本总额 15,000,000.00 股,其余净资产99,106,979.17 元计入资本公积。本次调整不影响依依股份注册资本实缴情况。 2016 年 8 月 5 日,公司取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91120111103789059M)。 1、集体企业的设立及股本演变发行人前身依依有限系由集体企业天津市依依卫生用品厂(以下简称“依依卫生用品厂”)依法改制设立的。 依依卫生用品厂的历史沿革如下:1990 年 4 月,天津市西郊区乡镇企业经济委员会以津西经企生批字 1990 年工(45)号文批准设立天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂。根据天津会计师事务所西郊分所出具的《验资证明》,天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂由张沃乡工业公司投资兴建,实际投资额共 304,887 元。1990 年 5 月 10 日,天津市工商行政管理局向天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂核发了《企业法人营业执照》(注册号:10378905),天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂经营范围为“主营皮鞋制造、兼营有机化工原料制造”,注册资金为 30.40 万元,企业性质为集体所有制企业。 1993 年 3 月,天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂将企业名称变更为“天津市荣盛染料化工厂”,并以历年累积的资金将注册资金由 30.40 万元增加至 400万元。根据天津市西青审计事务所就本次增资出具的《注册资金审验核定书》(编号:2754),天津市利华化工厂注册资金总额人民币 400 万元。1993 年 3 月 31日,天津市荣盛染料化工厂领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:10378905)。 1998 年 3 月,天津市荣盛染料化工厂将企业名称变更为“天津市依依卫生用品厂”,经营范围变更为“生活用纸系列产品”。1998 年 3 月 16 日,天津市工商行政管理局向依依卫生用品厂核发了新的《企业法人营业执照》(注册号:1201111002325),企业名称为天津市依依卫生用品厂,法定代表人为高福忠,注册资金为 400 万元,经济性质为集体企业,经营方式为制造,经营范围为主营生活用纸系列产品。2001 年 2 月,依依卫生用品厂的出资者变更为天津市西青区张家窝镇企业经委。根据津西编字(1989)20 号《关于区企经委在各乡镇增设事业单位的请示的批复》,天津市西青区张家窝镇企业经委为乡属事业单位,与张沃乡工业公司系一套机构,两块牌子。 2002 年 3 月,依依卫生用品厂将注册资金增加至 800 万元,就本次增资,天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字(2002)Ⅲ-28 号《验资报告》,经该验资机构验证,截至 2002 年 3 月 22 日,依依卫生用品厂已经收到天津市西青区张家窝镇企业经委缴纳的新增注册资本合计人民币 400 万元。2002年 3 月 26 日,依依卫生用品厂领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:1201111002325)。 2003 年 5 月,依依卫生用品厂将注册资金增加至 1,200 万元,就本次增资,天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字(2003)第 300042 号《验资报告》,经该验资机构验证,截至 2003 年 4 月 30 日,依依卫生用品厂已将盈余公积 400 万元转增注册资本,变更后的注册资本为 1,200 万元。2003 年 5 月16 日,依依卫生用品厂领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:1201111002325)。 2、2005 年 6 月,集体企业改制为有限责任公司2005 年 6 月,依依卫生用品厂完成由集体所有制企业改制为有限责任公司的工商变更登记,根据《西青区乡镇集体企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发[1997]57 号)的文件要求,本次改制需履行召开职工大会、主管部门审批、资产评估、公开招标等程序要求。 依依卫生用品厂在本次改制过程中履行了以下程序:① 召开职工代表大会2003 年 12 月,依依卫生用品厂召开进行企业改制的职工代表大会,参会职工代表签字同意依依卫生用品厂经清产核资、资产评估后,以现有的所有资产和负债进行有偿转让,转让改制后,企业成为民营性质。 ② 申请主管部门批复2003 年 12 月 15 日,依依卫生用品厂向西青区张家窝镇企业改革领导小组提出改制申请,依依卫生用品厂已经对企业的所有资产进行了清产核资,经有资质的评估师事务所评估后,拟定以公开招标的方法对企业进行有偿转让改革。 2003 年 12 月 15 日,西青区张家窝镇企业改革领导小组出具津西张企改字<2003>第二十一号《改制批复》,同意依依卫生用品厂的改制申请和改制方案。 ③ 资产评估2003 年 12 月 20 日,天津北洋有限责任会计师事务所出具的《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》(津北洋评报字(2003)第 057 号)显示,以 2003年 10 月 31 日为评估基准日,依依卫生用品厂净资产的评估值为-317.73 万元。 根据以上资产评估结果,依依卫生用品厂属于资不抵债的企业。根据《西青区乡镇企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发〔1997〕57 号)第十三条规定,对资不抵债的企业可实行零资产出租或转让,其差额部分由出租方或原所有者承担,并以不动产出租收入逐年弥补,满额为止。 ④ 确定改制方案,公开招标2003 年 12 月 26 日,张家窝镇人民政府于政府公告栏发布招标公告,拟将镇属依依卫生用品厂、天津市万润特金属结构厂(以下简称“万润特金属结构厂”)的所有资产、负债、所有者权益及依依卫生用品厂的所有土地使用权以捆绑形式实行有偿转让。 公开招标期间,高福忠投标。 2004 年 1 月 3 日,西青区张家窝镇企业改革领导小组向西青区企业改革领导小组上报《企业改制申请》,主要内容包括:依依卫生用品厂和天津市万润特金属结构厂同属张家窝镇办集体企业,两厂资产总计为 5,763.91 万元,负债总计为 5,811.91 万元,所有者权益为-48 万元。依依卫生用品厂占地面积 34 亩,每亩转让价格 6 万元,土地转让款 204 万元。两者合计,转让范围之内的标的价格为156 万元。万润特金属结构厂占地面积为 50 亩,不在转让范围之内,另行订立租赁使用协议。采取张榜公布、公开招标的办法进行。根据《关于天津市依依卫生用品厂、天津市万润特结构厂的改制方案》,经西青区张家窝镇企业改革领导小组研究决定,并提交两厂职工代表大会讨论通过,依依卫生用品厂和万润特金属结构厂的所有资产、负债、所有者权益以捆绑形式实行有偿转让。 2004 年 1 月 3 日,张家窝镇企业改革领导小组向西青区公证处下发《议标证明》:“张家窝镇人民政府已于 2003 年 12 月 26 日张榜公告关于转让依依卫生用品厂及万润特金属结构厂的信息,在规定的七日期限内由于只有高福忠一人报名参加竞标,为此决定依依卫生用品厂及天津市万润特金属结构厂以议标的方式由高福忠出资购买。”2004 年 1 月 6 日,天津市西青区企业改革领导小组下发对张家窝镇企业改革领导小组《对张家窝镇<关于天津市依依卫生用品厂实行产权有偿转让的请示>的批复》(津西企改字[2004]1 号),同意对张家窝镇镇办企业依依卫生用品厂全部资产(含土地使用权)实施转让,并严格按《西青区乡镇集体企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发〔1997〕57 号)实施全部转让程序。 2004 年 1 月 6 日,张家窝镇人民政府出具授权书,授权张家窝镇企业经委作为张家窝镇办企业资产管理机构,并全权处理企业改制过程中的一切事宜。 ⑤ 签订转让协议2004 年 1 月 8 日,西青区张家窝镇企业经委与高福忠签订了《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》,约定依依卫生用品厂的现有资产与负债(不包括土地使用权)为高福忠一人购买;并约定依依卫生用品厂区范围内面积为22,676.4 平方米,折合 34 亩(以土地证为准)。土地由高福忠以每亩价格 6 万元购买 50 年的土地使用权。净资产与土地使用权两项合计,依依卫生用品厂的净亏损值为 113.73 万元。天津市西青区公证处于 2004 年 1 月 12 日出具《公证书》([2004]津青证经字第 8 号)对该协议进行了公证。 根据《西青区乡镇企业租赁、拍卖试行办法》第三条的规定,企业产权拍卖,土地使用权不在拍卖范围内,应由购买者以市场价格向所有者租用。故 2004 年12 月,天津市依依卫生用品有限公司(筹)与西青区张家窝镇工业公司签订《土地租赁协议》,约定天津市依依卫生用品有限公司(筹)租用原“天津市依依卫生用品厂”厂区范围内的 34 亩土地,租赁期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2024 年12 月 31 日止。2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间,年租金 68,000 元。 本协议签订后,关于依依卫生用品厂区范围内 22,676.4 平方米(折合 34 亩)土地的安排以本协议内容为准。 因此,在上述《土地租赁协议》中对西青区张家窝镇企业经委与高福忠签订的《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》约定的“依依卫生用品厂区的土地使用权,由高福忠以每亩 6 万元的价格购买 50 年的使用权。”进行了变更,变更后高福忠无需支付依依卫生用品厂厂区土地使用权的购买款 204 万元。依依卫生用品厂和万润特金属结构厂合计的所有者权益为-48 万元,故根据《西青区乡镇企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发〔1997〕57 号)第十三条的规定,本次转让的支付价款为 0 元。 ⑥ 改制工商登记由于客观原因,依依卫生用品厂在改制后未及时就企业性质进行工商变更登记。2004 年末,依依卫生用品厂拟申请办理工商变更登记,由于前次《评估报告》已超过有效期,同时企业的客观情况发生了一定的变化,故天津市正泰有限责任公司会计师事务所、西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室、天津市西青区企业改革领导小组等部门及依依卫生用品厂分别出具了以下文件用以办理依依卫生用品厂集体改制:a、重新进行评估2005 年 2 月 28 日,天津市正泰有限责任公司会计师事务所出具津正泰评字(2005)第 300006 号《评估报告》,以 2004 年 12 月 31 日为评估基准日,依依卫生用品厂经评估的资产(不包括土地使用权)总计 4,033.72 万元,负债为3,533.31 万元,净资产为 500.42 万元。 b、重新申请主管部门批复2005 年 3 月 5 日,天津市西青区企业改革领导小组对张家窝镇企业改革领导小组出具《对张窝镇<关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示>的批复》(津西企改字[2005]3 号),该批复主要内容为:原则同意关于依依卫生用品厂改制方案的请示;同意对张家窝镇镇办企业依依卫生用品厂除土地租赁外,其它资产全部转让;原债权、债务由改制后企业承担;按照《西青区乡镇集体企业租赁、拍卖试行办法》实施全部转让程序。 由于当时适用的《中华人民共和国公司法》尚无关于一人有限责任公司的规定,工商行政管理部门不接受一人有限公司的登记申请,2005 年 3 月 11 日,张家窝镇企业改革领导小组向西青工商局出具《证明》,证明依依卫生用品厂为张家窝镇镇办企业,现进行产权制度改革。根据实际情况,同意该企业不进入产权交易中心,经招标直接转让给高福忠等 9 人。随后,高福忠将其所持依依卫生用品厂 31.6%的股权分别转让给卢俊美、卢俊江、杨丙发、王俊英、张健、张国荣、许秀春及毕士敬等 8 人。 c、重新确定改制方案,公开招标2005 年 3 月 16 日,西青区张家窝镇企业改革领导小组出具《关于天津市依依卫生用品厂的改制方案》,一次性有偿转让依依卫生用品厂的所有资产、负债和所有者权益,占地面积采取租赁经营,转让范围之内资产的转让标的为 500 万元。2005 年 3 月 16 日,西青区张家窝镇企业改革领导小组下发津西张企改字<2005>第六号改制批复文件,同意依依卫生用品厂的改制申请和改制方案。 d、重新签订转让协议2005 年 3 月 16 日,西青区张家窝镇企业经委与高福忠签订了《协议书》,约定双方继续执行依据由天津北洋有限责任会计师事务所于 2003 年 12 月 20 日出具的《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》(津北洋评报字(2003)第057 号)以及于 2004 年 1 月 8 日签订的“天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议”条款内容;2005 年 2 月 28 日重新清产并由津正泰评字<2005>第 300006号《资产评估报告书》所评估确定的依依卫生用品厂的资产数据,只作为企业变性时的验资与工商登记所用;由于 2003 年 10 月改制时的清产核资距 2005 年 2月重新清产评估已接近 1 年半的时间,资产情况存在变化,其中,依依卫生用品厂净资产 500 万元不能作为改制的结算依据,以本协议为结算依据。 2005 年 3 月 30 日,西青区张家窝镇企业经委与高福忠、卢俊美等 9 人签订《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》,约定依依卫生用品厂由津正泰评字<2005>第 300006 号《资产评估报告书》所评估的净资产 500.42 万元(不包括土地使用权)由高福忠、卢俊美等 9 人购买;并约定依依卫生用品厂区范围内的占地面积 22,676.4 平方米(折合 34 亩)土地的租赁使用协议另立。 e、补充召开职工代表大会2005 年 3 月 25 日,依依卫生用品厂召开企业改制职工代表大会,会议同意依依卫生用品厂进行改制,经清产核资、资产评估之后,依依卫生用品厂以现有的所有资产进行有偿转让,受让人为高福忠等 9 人,转让改制后,企业性质变更为有限责任公司。 2005 年 3 月 30 日,西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室出具《产权界定书》,根据天津正泰有限责任公司会计师事务所于 2005 年 2 月 28 日出具的《资产评估报告书》(津正泰评字(2005)第 300006 号)的评估结果,张家窝镇企业经委已将依依卫生用品厂的产权以 500 万元人民币的价格有偿转让给高福忠 9人。根据西青区张家窝镇企业经委与高福忠于 2005 年 3 月 16 日签订的《协议书》,该《产权界定书》仅用于办理工商登记,依依卫生用品厂使用该文件办理了改制的工商登记。 2005 年 4 月 15 日,天津市工商行政管理局西青分局下发《企业名称变更核准通知书》(120111000019833 号),核准依依卫生用品厂名称变更为“天津市依依卫生用品有限公司”。 2005 年 5 月 14 日,依依有限召开股东会,会议审议通过公司章程,选举卢俊美为执行董事,毕士敬为监事。 2005 年 5 月 22 日,天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字(2005)第 300047 号《验资报告》,验证了截至 2005 年 4 月 15 日,已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元,各股东以净资产出资 500 万元。 2005 年 6 月 15 日,天津市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:1201112005436),名称为天津市依依卫生用品有限公司;注册资本为 500万元;法定代表人为卢俊美;经营范围为“卫生用品生产;货物进出口及技术进出口”。 至此,依依卫生用品厂完成集体企业改制并完成工商变更登记。 2017 年 9 月 11 日,天津市西青区张家窝镇人民政府就依依卫生用品厂集体企业改制情况出具《天津市西青区张家窝镇人民政府关于天津市依依卫生用品厂集体企业改制合法合规的确认函》(张政函[2017]24 号),确认依依卫生用品厂在由集体企业改制为有限责任公司过程中,依照相关政策规定,履行了必要的法律程序,产权清晰,归属明确,不存在任何纠纷和争议,不涉及任何国有资产的处置,不存在侵害集体资产以及损害其他职工利益的情形,改制结果合法有效。 2017 年 10 月 12 日,天津市西青区人民政府向天津市人民政府提交《天津市西青区人民政府关于出具天津市依依卫生用品股份有限公司上市过程中有关问题确认材料请示》(西青政请[2017]17 号),请示内容如下“经研究,我区认为:天津市依依卫生用品厂在由集体企业改制为有限责任公司过程中,依照相关政策规定,履行了必要的法律程序,产权清晰,归属明确,不存在任何纠纷和争议,不涉及任何国有资产的处置,不存在侵害集体资产以及损害其他职工利益的情形,改制结果合法有效。为此,恳请市政府予以审核,并确认上述事项。”2017 年 11 月 10 日,天津市人民政府办公厅出具《天津市人民政府办公厅关于天津市依依卫生用品股份有限公司上市过程中有关事项的复函》,复函内容如下:“《天津市西青区人民政府关于出具天津市依依卫生用品股份有限公司上市过程中有关问题确认材料请示》(西青政请[2017]17 号)收悉。你区已对天津市依依卫生用品厂 2005 年由集体所有制企业改制为有限责任公司相关事项进行了梳理并确认,经市政府研究无意见。”综上,依依卫生用品厂在由集体所有制企业改制为有限责任公司过程中履行了必要的法律程序,产权清晰,归属明确,不存在任何纠纷和争议,不涉及任何国有资产的处置,不存在侵害集体资产以及损害其他职工利益的情形,发行人已就改制结果的合法有效性取得了天津市政府的确认,改制结果合法有效。 3、2012 年 9 月,依依有限第一次增资2012 年 9 月 5 日,依依有限召开股东会,将注册资本由 500 万元增加至 1,500万元;其中高福忠货币出资 639 万元,卢俊美货币出资 200 万元,卢俊江货币出资 30 万元,杨丙发货币出资 30 万元,王俊英货币出资 20 万元,张健货币出资12 万元,张国荣货币出资 8 万元,毕士敬货币出资 8 万元,许秀春货币出资 8万元,新增股东高斌货币出资 45 万元。 2012 年 9 月 10 日,天津凤城有限责任会计师事务所出具津凤城验内(2012)1416 号《验资报告》,截至 2012 年 9 月 6 日,收到高福忠、卢俊美、卢俊江等10 位股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,000 万,各股东以货币出资 1,000 万元。 2012 年 9 月 14 日,依依有限就上述事宜完成工商变更登记并领取《企业法人营业执照》(注册号:120111000020279)。 4、2015 年 10 月,依依有限第一次股权转让为激发员工工作积极性,提高内部凝聚力,稳定关键员工队伍,依依有限决定对员工高斌、周丽娜实施股权激励。2015 年 10 月 1 日,依依有限召开股东会,会议同意高福忠将其持有的依依有限 2%的出资转让给高斌,转让出资额为 30 万元人民币;高福忠将其持有的依依有限 2%的出资转让给周丽娜,转让出资额为 30 万元人民币,其他股东放弃优先受让权。转让价格为 0 元。同日,出让方高福忠与受让方高斌、周丽娜分别签署了《股权转让协议》。 高福忠作为发行人的控股股东,本次向上述员工转让股权系以换取员工的服务为目的实施的以权益结算的股份支付。 截至 2014 年 12 月 31 日,发行人经审计的归属于母公司的每股净资产为 6.08元,公司已按经审计的归属于母公司的每股净资产作为股份支付的股权公允价值,并按照会计准则的要求作相应的会计处理,增加公司 2015 年度管理费用364.80 万元,同时增加资本公积 364.80 万元。 2015 年 10 月 12 日,依依有限就上述事宜完成工商变更登记。 5、2016 年 5 月,依依有限第二次股权转让2016 年 4 月 27 日,依依有限召开股东会,会议同意高福忠将其持有的依依有限 10%的出资转让给高健,转让出资额为人民币 150 万元。其他股东放弃优先受让权,转让价格为 0 元。同日,高福忠与高健签署了《股权转让协议》。高健系高福忠之子,本次转让属于家庭成员内部的财产分配安排。 2016 年 5 月 10 日,依依有限就上述事宜完成工商变更登记。 6、2016 年 8 月,依依有限整体变更为股份有限公司2016 年 6 月 20 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审会字(2016)第 102221 号《审计报告》,确认截至 2016 年 4 月 30 日,账面资产净值为人民币 120,056,625.53 元。 2016 年 6 月 22 日,开元资产评估有限责任公司出具了开元评报字[2016]390号《评估报告》,截止 2016 年 4 月 30 日,依依有限评估的资产总额为人民币340,576,400.00 元,负债总额为人民币 203,130,100.00 元,净资产为人民币137,446,400.00 元。 2016 年 7 月 7 日,依依有限召开临时股东会,会议决议以 2016 年 4 月 30日为基准日,将公司整体变更设立为股份有限公司。同日,全体发起人签署了《发起人协议书》。 2016 年 7 月 16 日,中兴财光华对各发起人投入公司的资产进行验证并出具《验资报告》(中兴财光华审验字(2016)第 102050 号),显示“截至 2016 年7 月 16 日止,贵公司(筹)已将天津市依依卫生用品有限公司 2016 年 4 月 30日的净资产中的 120,056,625.53 元折合为股本大写壹仟伍佰万元整(小写15,000,000.00 元),其余未折股部分计入公司资本公积。变更后的注册资本为人民币 15,000,000.00 元,累计实收资本(股本)人民币 15,000,000.00 元。”2016 年 8 月 5 日,依依股份取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91120111103789059M)。大信会计师对发行人前期涉及股份支付、部分收入、成本跨期等事项进行了前期会计差错更正,根据大信于 2019 年 4 月 23 日出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司专项复核报告》(大信验字[2019]第 1-00017 号):大信对依依股份截至 2016 年 4 月 30 日的财务报表进行了审计并于 2019 年 4 月 23 日出具了大信审字[2019]第 1-00669 号《审计报告》,经审计后的净资产折合股本总额15,000,000.00 股。本次调整不影响发行人变更时注册资本的实缴情况。 2019 年 4 月 23 日,公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于对公司整体变更有关事宜进行调整的议案》;2019年 5 月 23 日,公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司整体变更有关事宜进行调整的议案》,通过以上程序对上述股改时的净资产调整事项进行了确认。 7、2017 年 1 月,依依股份在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让2016 年 11 月 30 日,依依股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意天津市依依卫生用品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]8847 号)。 2017 年 1 月 5 日,依依股份股票在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称:依依股份,证券代码:870245。8、2017 年 9 月,依依股份第一次增加股本2017 年 7 月 17 日,公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于〈天津市依依卫生用品股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等议案,同意依依股份发行股票数量不超过 168.75 万股(含 168.75 万股),发行价格为 53.333 元/股,募集资金不超过人民币 9,000 万元(含 9,000 万元)。 新增股份由乔贝盛泰、盛世博润、盛世博亚、高福忠、卢俊美、高健、高斌、卢俊江、杨丙发、周丽娜、王俊英、张健、张国荣、毕士敬、许秀春,李金国合计 3 名机构投资者和 13 位自然人投资者以货币资金认购。同日,公司分别与上述 16 名投资者签署了认购协议。 2017 年 8 月 9 日,中兴财光华出具中兴财光华审验字(2017)第 102016 号《验资报告》,报告显示截至 2017 年 8 月 1 日止,依依股份已收到出资人缴纳的新增货币出资 80,000,000.00 元,其中 1,500,000.00 元计入股本,其余78,500,000.00 元扣除发行费用的余额计入资本公积。 2017 年 8 月 17 日,依依股份取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于天津市依依卫生用品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5107 号)。 2017 年 9 月 27 日,依依股份完成工商登记变更手续并取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执 照》(统一社会信用代码:91120111103789059M)。9、2018 年 6 月,依依股份第二次增加股本2018 年 5 月 14 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于 2017年年度资本公积转增股本的预案》,同意根据 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报表,公司以现有股本 16,500,000 股作为基数,以股本溢价形成的资本公积向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 27 股,共计转增 44,550,000 股,公司总股本将增至 61,050,000 股。 2018 年 6 月 4 日,大信出具《验资报告》(大信验字[2018]第 1-00071 号),报告显示截至 2018 年 5 月 24 日止,公司已将资本公积人民币 44,550,000.00 元转增股本。 2018 年 6 月 7 日,依依股份完成就上述事宜完成工商变更登记并领取《营业执照》。10、2019 年 10 月,依依股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2019 年 8 月 26 日,依依股份召开 2019 年度第六次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,同意公司终止在全国股份转让系统挂牌。 2019 年 10 月 14 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于天津市依依卫生用品股份有限公司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告[2019]1524 号),同意依依股份自 2019 年 10 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌11、2019 年 11 月,依依股份第三次增加股本2019 年 11 月 6 日,依依股份召开 2019 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》等议案,同意依依股份发行股票 9,700,176股,发行价格为 14.742 元/股,募集资金不超过人民币 14,300 万元(含 143,000万元)。本次股份发行后,依依股份的股本由原 6,105 万元增加至 7,075.0176 万元。 新增注册资本由乔贝昭益、横琴架桥、深圳架桥、广州架桥、深圳印纪、晋江泓石合计 6 名机构投资者以货币资金认购。同日,公司分别与上述 6 名投资者签署了相关增资协议。 2019 年 11 月 6 日,大信会计师事务所出具大信验字[2019]第 1-00152 号《验资报告》,报告显示截至 2019 年 11 月 6 日止,依依股份已收到出资人缴纳的新增货币投资 143,000,000.00 元人民币,公司新增股本合计人民币 9,700,176.00 元,其余 133,299,824.00 元扣除发行费用的余额 132,733,786.26 元计入资本公积。各出资人全部为货币出资。 2019 年 11 月 8 日,依依股份完成工商登记变更手续并取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。12、2019 年 11 月,依依股份第一次股权转让2019 年 11 月,依依股份股东王俊英因个人资金需求,拟出让其所持公司的全部股权。2019 年 11 月 9 日,经双方友好协商,王俊英与自然人张三云签署《股权转让协议》,约定王俊英将其持有的依依股份 1,137,750 股股份全部转让给自然人张三云,转让价格为 13.267 元/股,转让对价合计为人民币 15,094,529.25 元。 此次转让后,王俊英正式退出依依股份,不再持有依依股份的股份。2019 年 11月 9 日,依依股份向张三云出具了《股权证书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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