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| 泰瑞机器—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 泰瑞机器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35457.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 爱建证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况,由公司董事会与主承销商协商确定发行价格,或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格。发行价格不低于每股面值人民币1.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 295,721,200 | 成立日期 | 2006-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 注塑机的研发、设计、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司系由泰瑞有限整体变更设立,其前身泰瑞有限成立于2006 年8 月8 日。 1、2006 年8 月,泰瑞有限设立泰瑞机器前身为泰瑞有限,系由泰德瑞克、TEDERIC BVI、泰瑞机械以货币方式共同发起设立,注册资本为1,380 万美元。 2、注册资本历次缴纳情况(1)2006 年10 月,泰瑞有限第一期实缴注册资金2006 年10 月13 日,杭州英泰会计师事务所有限公司出具了杭英验字(2006)第399 号《验资报告》。截至2006 年10 月10 日,公司已收到股东缴纳的注册资本合计2,098,161.28 美元,各股东以人民币折合美元出资880,851.28 美元,以美元现汇出资1,217,310.00 美元。 2006 年10 月16 日,泰瑞有限取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(企合浙总字第002458 号)。注册资本为13,800,000.00 美元,实收资本2,098,161.28 美元。 (2)2007 年9 月,泰瑞有限变更出资期限及第二期实缴注册资金2007 年7 月16 日,泰瑞有限召开第二次董事会决议通过公司章程对注册资本的缴付时间的修改。2007 年8 月23 日,浙江省对外贸易经济合作厅出具《关于泰瑞机器制造(中国)有限公司变更出资时间并修改公司合同章程的批复》(浙外经贸资函[2007]392 号),同意公司第二期注册资本出资在2007 年7 月1 日之前到位变更为自公司营业执照颁发之日起2 年内缴清。 (3)2008 年3 月,泰瑞有限第三期实缴注册资金2008 年2 月26 日,杭州英杰会计师事务所出具杭英验(2008)第81 号《验资报告》。截至2008 年2 月25 日,公司已收到出资者缴纳的第三期出资合计3,956,555.08 美元,各股东以人民币折合美元出资1,607,475.08 美元,以美元现汇出资2,349,080.00 美元。本次出资完成后,泰瑞有限实缴注册资本占已登记注册资本总额的比例为69.00%。 2008 年3 月3 日,泰瑞有限取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。注册资本为13,800,000.00 万美元,实收资本9,521,628.87 美元。 (4)2008 年7 月,泰瑞有限第四期实缴注册资金2008 年6 月19 日,杭州英杰会计师事务所出具杭英验字(2008)第426 号《验资报告》。截至报告日,公司已收到出资者缴纳的第四期出资额360,000.00美元,各股东以美元现汇出资360,000.00 美元。本次出资完成后,泰瑞有限实缴注册资本占已登记注册资本总额的比例为71.61%。 2008 年7 月1 日,泰瑞有限取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。注册资本为13,800,000.00 美元,实收资本9,881,628.87 美元。 (5)2008 年8 月,泰瑞有限第五期、第六期实缴注册资金2008 年7 月31 日,杭州英杰会计师事务所出具杭英验字(2008)第504 号《验资报告》。截至报告日,公司已收到出资者缴纳的第五期出资额1,700,100.00美元,股东以美元现汇出资1,700,100.00 美元。本次出资完成后,泰瑞有限实缴注册资本占已登记注册资本总额的比例为83.93%。 2008 年8 月8 日,泰瑞有限取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。注册资本为13,800,000.00 美元,实收资本13,800,000.00 美元。 3、2010 年4 月,泰瑞有限第一次股权转让2010 年1 月5 日,泰瑞机械与泰德瑞克签订了股权转让协议书,经双方协商,泰瑞机械将其在泰瑞有限的2%股权按1:1 比例转让给泰德瑞克。同日,TEDERIC BVI 与泰德瑞克签订了股权转让协议书,经双方协商,TEDERIC BVI将其在泰瑞有限的33%的股权按1:1 比例转让给泰德瑞克。 4、2011 年9 月,泰瑞有限第一次增加注册资本2011 年7 月31 日,泰瑞有限董事会决议通过增加注册资本的议案。公司注册资本将由1,380.00 万美元增加到1,533.34 万美元。 2011 年9 月16 日,公司取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。注册资本1,533.34 万美元,实收资本1,533.34万美元。 5、2012 年4 月,泰瑞有限第二次股权转让。 2012 年3 月12 日,经泰瑞有限董事会决议通过:泰德瑞克与金泰投资签订股权转让协议,双方约定泰德瑞克向金泰投资转让其持有泰瑞有限的2.0000%股权,折合注册资本306,668.00 美元,股权转让价款人民币1,400.00 万元;泰德瑞克与悦海伟祺签订股权转让协议,双方约定泰德瑞克向悦海伟祺转让其持有泰瑞有限的1.5857%股权,折合注册资本243,143.91 美元,股权转让价款人民币1,110.00 万元;泰德瑞克与海通开元签订股权转让协议,双方约定泰德瑞克向海通开元转让其持有泰瑞有限的0.9857%股权,折合注册资本151,143.51 美元,股权转让价款人民币690.00 万元;泰德瑞克与云承咨询签订股权转让协议,双方约定泰德瑞克向云承咨询转让其持有泰瑞有限的0.1429%股权,折合注册资本21,904.86 美元,股权转让价款人民币100.00 万元。 TEDERIC BVI 与德同新能签订股权转让协议,双方约定TEDERIC BVI 向德同新能转让其持有泰瑞有限的1.5%股权,折合注册资本230,000.00 美元,股权转让价款为等值于1,050.00 万元人民币的美元。 2012 年4 月16 日,杭州经济技术开发区招商局出具了《准予变更泰瑞机器制造(中国)有限公司行政许可决定书》(杭经开商许[2012]36 号)同意本次股权转让。同日,公司取得浙江省人民政府新核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2006]00689 号),投资总额为4,000 万美元,注册资本为1,533.34 万美元。 2012 年4 月19 日,公司取得浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。注册资本1,533.34 万美元,实收资本1,533.34 万美元。股东(发起人)为泰德瑞克、TEDERIC BVI、海通开元、悦海伟祺、GSCBVI、金泰投资、德同新能、云承咨询。 2012 年5 月11 日,股东德同新能代扣缴纳了本次股权转让的企业所得税905,210.40 元。 (二)泰瑞有限整体变更为泰瑞机器2012 年6 月29 日,泰瑞有限董事会作出决议,同意将公司组织形式变更为股份有限公司并更名为“泰瑞机器股份有限公司”。 2012 年9 月5 日,杭州经济技术开发区管理委员会出具了《关于同意泰瑞机器制造(中国)有限公司变更为泰瑞机器股份有限公司的批复》(杭经开管发[2012]167 号),同意泰瑞有限经营方式变更为外商投资股份有限公司,并更名为“泰瑞机器股份有限公司”,公司注册资本为12,000 万元人民币,股份总数为12,000 万股,每股面值1 元人民币。 2012 年9 月17 日,公司依法取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000400000463 的《企业法人营业执照》,法定代表人为郑建国,注册资本为12,000 万元人民币,实收资本为12,000 万元人民币。 (三)发行人整体变更后的股本变化情况1、2013 年6 月泰瑞机器第一次增资:泰瑞机器资本公积金转增股本。 2013 年5 月13 日,泰瑞机器召开了2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。公司年末资本公积余额106,119,513.80 元,会议确认以2012 年末总股本为基数,全体股东以资本公积金转增股本,每10 股转增2.75 股,共计资本公积金转增股本3,300 万股,公司总股本由12,000 万股增加至15,300 万股,全体股东持股比例保持不变。 2、2013 年11 月,泰瑞机器第一次股权转让2013 年10 月23 日,泰德瑞克与悦海伟祺签订股权转让协议,双方约定悦海伟祺向泰德瑞克转让其持有泰瑞机器的0.2857%股权,折合股本437,121.00 股,转让价款为2,107,000.00 元。 3、2014 年12 月,泰瑞机器第二次股权转让。 2014 年10 月30 日,聚拓投资与金泰投资签订股权转让协议,双方约定金泰投资向聚拓投资转让其持有泰瑞机器0.6536%的股权,折合股本1,000,000.00股,转让价款4,580,000.00 元。同日,泰德瑞克与金泰投资签订股权转让协议,双方约定金泰投资向泰德瑞克转让其持有泰瑞机器1.3464%的股权,折合股本2,060,000.00 股,转让价款9,434,800.00 元。本次股权转让后,聚拓投资成为公司新股东。 2014 年12 月25 日,公司取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(330000400000463 号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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