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聪明资金加仓苹果概念股,两大资金共同加仓股仅3只

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(原标题:魔咒再现,苹果股价跌近1%,“十三香”带来这些变化!聪明资金加仓供应链新宠超13亿元,两大资金共同加仓股仅3只(附股))

苹果发布会如期举行,资金埋伏这些股票。

今日凌晨,苹果2021年秋季新品发布会正式召开,新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。

这是苹果因新冠疫情连续第七次举办的线上虚拟发布会,媒体称并无惊艳之处。苹果公司股价没能打破iPhone发布当天股价下跌的魔咒,股价高开回落,80分钟的发布会结束时跌幅扩大至1.5%,或创8月19日以来的近四周最低。最终下跌1.43美元,跌幅0.96%,报收于148.12美元。

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iPhone13作为本场发布会的重中之重,最后压轴登场。整体来看,有以下几方面变化:

1.iPhone13系列全系刘海面积变小,屏占比更高。

2.iPhone13与iPhone13 mini均搭载A15仿生芯片,拥有全新6核CPU、4核GPU以及16核神经网络引擎,在性能又再一次得到了明显提升,芯片运算性能相比A14提升了50%,图像渲染能力提升了30%。

3.影像方面可以说是这一次iPhone13系列最大的升级点。全系列手机都改进相机和摄影功能,增设“电影模式”(Cinematic mode)。后置摄像头为1200万像素广角与超广角双摄,配备更大传感器,改为对角线布局升级了传感器位移式光学图像防抖功能;iPhone13 Pro与iPhone13 Pro Max搭载了Pro级别的1200万像素摄像头系统,拥有6倍光学变焦距离,最高可达15倍数码变焦。在拍摄微距近物,细节拥有大幅度提升。

4.续航方面,苹果着重强调了新机型的重大改进——更长的电池续航时间。按惯例没有给出电池容量,iPhone 13 Pro续航最高提升1.5小时,视频播放时长可达22小时;iPhone13 Pro Max续航最高提升2.5小时,视频播放最长达28小时。

值得一提的是,相比上代iPhone12系列,iPhone13的售价均有下调,所以苹果这一次是加量不加价还是有些诚意的。

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苹果概念指数跑输华为指数

自去年下半年以来,通信板块经历了不小的回调,5G建设进度不及预期,市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平,失去往日高光风采,相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。

相比之下,华为概念股的表现要强于苹果概念股。近一年,苹果指数累计上涨2.44%,华为指数累计上涨15.76%,跑赢苹果指数13.32个百分点。若以iPhone12发布时间2020年10月14日作为起点来看,苹果指数累计下跌4.06%,期间回调幅度一度超24%。

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从上半年两大巨头的业绩数据来看,华为上半年实现销售收入3204亿元人民币,同比下滑29.4%,净利润约为314亿元,同比下降25%,净利润率由去年上半年的9.2%提升至9.8%。

截至2021年6月26日,苹果的营业收入达到了1710亿美元,相当于人民币1.11万亿元左右,同比增长45%,而净利润则达到了453.7亿美元,相当于人民币2936亿元,同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩,可以说是创造了有史以来最强的报表。

苹果概念股估值有望获修复

A股市场中,苹果概念股的上涨动能有所恢复。证券时报·数据宝统计显示,从去年iPhone12发布以来(2020年10月14日),苹果概念股平均上涨6.25%,跑输同期大盘(9.01%),超半数股的股价累计呈下跌趋势。

以去年iPhone12发布后3日为统计区间,仅博杰股份、松井股份、科森科技、正业科技的股价录得正值,绝大多数苹果概念股的股价并没有受iPhone 12发布的利好刺激实现上涨。

值得关注的是,今年以来,经历了数月回调后,苹果概念股的上涨动能逐渐恢复,苹果指数自5月的低点开始逐渐反弹进入上行通道,逐渐消化前期跌幅。业内分析人士认为,就产品设计、性能和价格等多方面而言,去年iPhone12的发布并没有给市场带来很大的惊喜,且后续出现了绿屏、解锁失灵等问题,叠加去年因疫情干扰,苹果四季度销售业绩出现大幅下降。因此在iPhone 12正式落地后,概念股上涨动能减弱,出现大幅回调。与去年情况稍有不同,一周前,iPhone13或支持低轨道卫星通讯的消息引发市场热议,且就国内市场而言,华为让出的高端手机份额并未被其他厂商完全占据,高端手机换机需求可能延后,iPhone13的推出或将助推苹果进一步抢占国内高端机市场份额。

目前,消费电子板块估值处于低洼区间,随着消费电子旺季的到来以及近期华为、苹果多重利好的释放,消费电子板块估值有望迎来修复,相关的苹果概念股有望收复失地。

截止目前,有24只苹果概念股的最新收盘价较去年以来的高点回调幅度超40%。其中精研科技、信维通信、赛腾股份、奥海科技、安洁科技、海能实业的回调幅度均超55%。排除掉中报业绩出现亏损或下滑的概念股后,仍然有19只概念股的回调幅度超过30%。

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资金动向揭秘,共同加仓3股

从资金动向来看,9月以来,有16只苹果概念股获得北上资金加仓。兆易创新9月以来获得北上资金加仓13.47亿元居首,其股价在7月底冲至年内最高价235.13元,目前最新价154.64元/股,较年内高点下跌超28%。兆易创新今年新纳入苹果供应链企业名单中,取代华邦电子,成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商,且已获得2021年新款AirPods的大订单。比亚迪、工业富联、长信科技、立讯精密、东山精密、大族激光的北上资金加仓金融居前。

主力资金方面,18只股在9月以来的10个交易日中实现累计净流入。长信科技9月以来的主力资金净流入额居首,达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹,从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股,涨幅约27%。公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链,成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商;另一方面,公司向北美电子消费巨头苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。目前与苹果公司在多业务版块进行合作且订单均充分,但目前不提供手机模组业务。天音控股、东山精密、歌尔股份、共达电声、新纶新材的主力资金净流入额居前。

综合来看,9月以来同时获得北上资金和主力资金加仓的仅有3股,分别是长信科技、东山精密、安洁科技。

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