(原标题:上证50再创反弹新高 热点板块轮动加速)
今日上证50指数盘中再创反弹新高,军工、银行等板块走强,招商银行大涨4%,市场热点板块轮动加速,午后新股探底回升,煤炭、锂电等前期热门板块开始调整。
截至收盘,沪指涨0.39%,报收3250点;深成指涨0.38%,报收10404点;创业板跌0.22%,报收1686点。
板块方面,福建自贸区、草甘膦、军工、白酒、航运、碳纤维、雄安等板块涨幅居前;煤炭、造纸、有色、锂电、小金属等板块跌幅居前。
海通证券:价值类股票内部,从基本面的盈利估值匹配度、市场面的涨跌幅、公募基金的持仓三个角度分析,目前建议消费白马、金融、周期龙头均衡一些。白酒家电代表的消费白马6月底以来已经休整了近1个月,估值盈利匹配度合适,过去2个月金融超额收益明显,但银行仍低估低配,周期股中煤炭、钢铁代表的资源品过去1个月超额收益很明显,今年来涨幅已经居前,相比而言,机械和建筑代表的资本品盈利和估值匹配度还不错、股价涨幅小、机构配置比例低。此外,6月以来国企改革进入政策再次加速推进期,国资委、发改委动作频繁,神华、国电等央企停牌预示改革加速落地。未来国企改革推进力度有多大,还需跟踪作为标杆的联通混改方案。整体看上半年市场对国改预期较低,下半年迎来十九大,国改尤其混改有望实现突破。
兴业证券:周期股的阶段性反弹(悲观预期修复和中报业绩超预期),短期低库存叠加经济需求的韧性使得无论经济还是股票均出现乐观/悲观预期有一定的反复,展望中期经济基本面仍是缓慢下行的趋势,站在当前时点需精选标的。参与全球配置,超配中国核心资产:制造业寻求全球竞争力;消费品寻求国内市占率和品牌化;具备“硬资产”的公司。大金融(银行/保险/券商)的龙头公司。