证券之星消息，12月22日，国泰中证500ETF基金（561350）最新份额为1.04亿份，较前一交易日增加了300.0万份。当日资金净流入475.6万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.19亿元。该基金近一周净值上涨1.92%，近一个月净值上涨6.49%。
国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，基金经理为黄岳，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为9.32%，近一个月超额回报为0.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为胜宏科技（300476），持股占比为1.79%。
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