截至2025年9月5日收盘，鼎捷数智(300378)报收于48.9元，上涨1.6%，换手率6.45%，成交量17.37万手，成交额8.37亿元。
9月5日主力资金净流出2572.99万元；游资资金净流出892.31万元；散户资金净流入3465.3万元。
鼎捷数智股份有限公司为国内企业信息化、数字化解决方案服务提供商，主营业务覆盖制造业、流通业及小微企业。公司2021至2023年度纳入合并范围的子公司分别为15、19、19户。公司注册资本26,930.84万元，注册地址上海市静安区，法定代表人叶子祯，无实际最终控制人。2023年4月南京鼎华增资6,000万元，公司仍为控股股东；2023年11月上海网络收购上海移动全部股份，后者成为全资子公司。公司执行新租赁准则，调整使用权资产及租赁负债。报告期内存在政府补助、股份支付、承诺事项及资产负债表日后利润分配预案。财务报告经董事会于2025年4月24日批准报出。
鼎捷数智于2025年4月29日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函，于2025年7月7日收到第二轮问询函。公司已会同中介机构完成回复，并因2025年半年度报告披露对募集说明书等文件进行财务数据更新。本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。
本次可转债发行总额不超过82,766.42万元，其中补充流动资金拟使用募集资金14,000万元。发行方案已获董事会及股东大会审议通过，合法合规。公司具备发行主体资格，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》相关规定。截至2025年6月30日，公司股本总额为27,139.283万元，主营业务突出，持续经营能力良好。
募投项目为“鼎捷数智化生态赋能平台项目”，实施地位于浙江湖州，用地约53亩，建设总面积28,700平方米，其中办公用途面积18,300平方米。项目包括研发培训基地建设和平台研发，后者以智驱中台为核心，涵盖智能入口、数据中台、知识中台等模块。研发支出45,428.80万元，拟使用募集资金20,000万元并全部资本化。项目拟投入募集资金总额82,766.42万元，补充流动资金及预备费等非资本性支出合计占比20.83%，未超过30%。项目已取得土地使用权，部分租赁林地用于绿化景观，审批程序完备。项目建成后用于新一代产品研发、内外部培训及产品展示，不涉及出租或出售，全部自持自用。
公司报告期内营业收入持续增长，中国大陆外收入占比较高，主要来自中国台湾地区。主营业务毛利率逐年下降，主要受数智一体化软硬件解决方案收入占比提升及人工成本上升影响，自制软件销售毛利率为100%。应收账款占营业收入比例持续上升，存货账面价值增长。前五大供应商采购集中度较高但呈下降趋势。公司已采取措施应对毛利率下降，强化中西部市场布局，深化生态合作。
公司无控股股东及实际控制人，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，评级展望稳定。本次发行不提供担保，可转债存续期6年，转股期限为发行结束之日起满六个月后至到期日止。最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年利息。保荐机构为兴业证券，保荐代表人为王贤、李海东。
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