股市必读：申能股份（600642）8月15日主力资金净流入305.2万元，占总成交额1.83%

截至2025年8月15日收盘，申能股份(600642)报收于8.13元，上涨0.25%，换手率0.42%，成交量20.51万手，成交额1.67亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月15日主力资金净流入305.2万元，占总成交额1.83%。
• 公司公告汇总：申能股份完成2025年度第三期、第四期中期票据发行，总额分别为10亿元和15亿元，利率分别为2.18%和1.87%。
• 公司公告汇总：申能股份第十一届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并决定于2025年9月4日召开股东会。
• 公司公告汇总：公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露，募集资金不超过200,000万元，主要用于风电和光伏项目及补充流动资金。

交易信息汇总

8月15日，申能股份的资金流向如下：- 主力资金净流入305.2万元，占总成交额1.83%；- 游资资金净流出683.21万元，占总成交额4.1%；- 散户资金净流入378.02万元，占总成交额2.27%。

公司公告汇总

关于完成2025年度第三期、第四期中期票据的公告

申能股份有限公司完成了2025年度第三期、第四期中期票据的发行。第三期中期票据发行总额为人民币10亿元，发行期限为10年，发行利率为年利率2.18%；第四期中期票据发行总额为人民币15亿元，发行期限为5年，发行利率为年利率1.87%。

第十一届董事会第十五次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月15日召开，会议审议并通过多项议案，主要包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并提交股东会审议。- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，涵盖发行证券种类、规模、票面金额、债券期限、利率、转股价格等条款，并提交股东会逐项审议。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，均提交股东会审议。- 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并提交股东会审议。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，授权内容涉及发行具体方案制定、调整、聘请专业服务机构等。- 审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》，并提交股东会审议。- 逐项审议通过《关于修订公司系列制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。- 决定2025年9月4日召开公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会。

关于召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会的通知

申能股份有限公司将于2025年9月4日召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店，时间为13点30分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9月4日的交易时间段。会议将审议多项议案，包括公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，如发行条件、方案、预案、募集资金用途等，以及公司未来三年股东分红回报规划等。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

申能股份有限公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补回报的具体措施。假设本次发行于2026年6月底完成，募集资金总额为200,000万元，转股价格为8.24元/股。假设2026年度净利润较2024年持平、增长10%或20%，对每股收益等财务指标进行了测算。本次发行可能导致每股收益和净资产收益率摊薄，存在不能当期实现预期效益的风险。公司募集资金将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目和补充流动资金。公司董事、高级管理人员及控股股东申能集团承诺确保填补回报措施的执行，不损害公司利益。

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过200,000.00万元，主要用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值100元，期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司已建立完善的内部控制制度，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，资产负债结构合理，具有持续经营能力。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，发行方案公平、合理，有利于提升公司的持续经营能力和综合竞争实力，符合公司及全体股东利益。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过200,000万元，每张面值100元，期限六年。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。募集资金主要用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目及补充流动资金。公司最近三年累计现金分红494,558.41万元，占最近三年年均可分配利润的174.85%。公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的情形。自本次发行方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

本次发行募集资金不超过200,000万元，将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1#海上光伏项目和补充流动资金。风电项目总投资553,282.39万元，预计年上网发电量324,000万kWh。光伏项目总投资389,602.07万元，预计首年上网发电量86,528.20万kWh。补充流动资金44,000万元。本次募投项目积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，把握风光清洁能源发展机遇，贯彻公司新能源发电战略，巩固市场地位和竞争力。国家政策大力支持新能源电力行业发展，公司具备丰富的风能、光伏电站运营经验和技术储备。本次发行对公司经营管理及财务状况有积极影响，不会导致新增关联交易或同业竞争。综上，本次募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

申能股份有限公司于2025年8月15日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

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