截至2025年7月31日收盘，伯特利(603596)报收于47.14元，下跌2.9%，换手率2.2%，成交量13.37万手，成交额6.39亿元。
7月31日主力资金净流出5019.11万元，占总成交额7.86%；游资资金净流入6375.99万元，占总成交额9.98%；散户资金净流出1356.87万元，占总成交额2.12%。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月30日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。- 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2025年第一期员工持股计划有关事项的议案》。- 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，涉及19名激励对象，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为21.35万股。- 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，涉及向全资子公司增资或借款共计126,584.56万元。- 审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为71,976.88万元。- 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
委员会认为，该员工持股计划内容符合相关法律法规规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。实施此计划有助于建立和完善员工与股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，吸引和保留优秀管理和业务人才，从而提升公司经营业绩和盈利能力，维护全体股东利益。员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派或强行分配方式强制员工参加的情形。委员会同意实施2025年第一期员工持股计划，并同意将相关事项提交公司董事会审议。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月30日下午14:00召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。- 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。- 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，19名激励对象可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为21.35万股。- 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，分别向伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司增资或借款。- 审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司将于2025年8月18日14点召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月18日9:15-15:00。会议将审议三项非累积投票议案，包括2025年第一期员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事项。上述议案已由公司第四届董事会第九次会议审议通过。股权登记日为2025年8月13日，自然人股东需持身份证和股东账户卡办理登记，法人股东需持相关证件及授权委托书办理登记。异地股东可通过邮件或传真方式办理。登记时间为2025年8月14日上午8:00至下午16:30，地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室。会议联系方式：电话0553-5669308，传真0553-5658228，邮箱investor@btl-auto.com。拟现场出席的股东自行安排食宿及交通费用。
该计划旨在完善公司法人治理结构，建立劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。计划参加对象为核心技术（业务）骨干、中层管理人员及其他对公司经营业绩和发展有直接影响的员工，总人数不超过258人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，总额不超过4,494.60万元。股票来源为公司回购专用证券账户回购的伯特利A股股票，总数1,800,000股，占公司总股本的0.2968%。存续期为72个月，锁定期最长60个月，分三期解锁。持有人的权益将依据年度绩效考核结果确定解锁系数。公司自行管理该计划，设立管理委员会负责日常管理和监督。计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币71976.88万元，其中自筹资金预先投入募投项目金额合计71662.13万元，预先支付发行费用合计314.75万元。此次置换符合募集资金到账时间六个月内的有关规定。公司向社会公开发行可转换公司债券28020000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币2802000000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2789650905.40元。募集资金投资项目包括年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目等，具体金额有所调整。截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币71662.13万元。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为314.75万元。2025年7月30日，公司召开董事会及监事会审议通过了使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案。监事会、会计师事务所及保荐机构均发表了同意意见。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。资金来源为暂时闲置的募集资金，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为2,802,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。监事会认为，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。保荐机构认为，该事项符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值100元，募集资金总额2,802,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。募集资金已于2025年7月7日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告。为规范募集资金管理，公司与中国国际金融股份有限公司及多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要内容包括：募集资金专户仅用于本次发行募集资金投向项目的存储和使用；各方共同遵守相关法律法规；保荐人有权监督募集资金使用情况；银行按月出具对账单；单笔或累计支取金额超过5000万元需通知保荐人；协议适用中国法律，争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告。公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案，同意将募集资金中42,899.94万元、24,477.43万元和59,207.19万元一次或分次向全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司及芜湖伯特利墨西哥有限责任公司增资或借款以实施募投项目。公司向不特定对象发行面值总额280,200.00万元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。募集资金将用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目及墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目等。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。本次增资或借款仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
该计划依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，旨在完善公司治理结构，建立利益共享机制。计划参加对象为核心技术（业务）骨干、中层管理人员及其他关键员工，总人数不超过258人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，总额不超过4494.60万元。股票来源为公司回购专用证券账户回购的伯特利A股股票，共计180万股，占公司总股本的0.2968%。股票授予价格为24.97元/股。存续期为72个月，锁定期最长60个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、20%和50%。员工持股计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理。公司股东大会审议通过后实施，涉及的财务、会计处理按相关规定执行，员工需自行承担相关税负。
该计划旨在坚定发展信心、建立共享机制、完善公司治理结构和完善激励体系。参与对象为核心技术（业务）骨干、中层管理人员及其他对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，计划参与人数不超过258人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，筹集资金总额不超过4494.60万元。股票来源为公司回购专用证券账户回购的伯特利A股股票，总数180万股。存续期不超过72个月，锁定期最长60个月，分三期解锁。持有人的权益将根据绩效考核结果解锁，考核不合格的份额由管理委员会收回。持有人会议是内部管理权力机构，选举产生管理委员会，负责日常管理和监督。股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。公司融资时，由管理委员会决定是否参与及资金解决方案。本计划经股东大会批准后生效。
容诚会计师事务所对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用进行了审核，并出具了鉴证报告。报告指出，伯特利公司向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值100元，募集资金总额2,802,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。募集资金主要用于六个项目，包括年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目等。截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为716,621,327.31元，其中墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目投入最多，达438,677,053.06元。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用3,147,490.56元，具体包括承销及保荐费用、审计费、律师费等。报告仅供伯特利公司用于募集资金置换预先投入资金及支付发行费用，不得用作其他目的。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层的北京市竞天公诚律师事务所为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就出具法律意见书。根据相关法律法规及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）》，律师事务所对相关事实和文件进行了审查。截至2025年7月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就。预留部分的限制性股票限售期分别为36个月、48个月、60个月，第三个解除限售期为自预留部分授予日起60个月后的首个交易日起至72个月内的最后一个交易日当日止。2024年度公司营业收入增长率为79.39%，满足解除限售条件。19名激励对象的2024年度个人年度绩效考核均达到B级及以上，满足解除限售条件。本次可解除限售并上市流通的限制性股票数量为21.35万股，占公司总股本的0.04%。公司需按照相关规定履行信息披露义务并办理解除限售的相关登记程序。
中国国际金融股份有限公司作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关规定，对伯特利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。伯特利向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，募集资金总额2,802,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。募集资金已存放于募集资金专户内。截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为71,662.13万元，自筹资金预先支付发行费用金额为314.75万元。2025年7月30日，公司召开董事会及监事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，合计置换金额为71,976.88万元。该事项符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对该事项无异议。
中国国际金融股份有限公司作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（简称“伯特利”）的保荐机构，根据相关规定对伯特利使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。伯特利拟使用最高不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金将在公司及全资子公司间循环滚动使用，到期后归还至募集资金专户。资金来源为暂时闲置的募集资金，来源于公开发行可转换公司债券募集的资金净额2,789,650,905.40元。公司将购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品，不用于质押及证券投资。投资品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。公司董事会授权管理层负责具体实施。该事项已通过第四届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议，无需提交股东大会审议。公司将严格控制风险，确保资金安全，并按规定披露现金管理情况。监事会和保荐机构均同意此次现金管理方案。
本次股票上市类型为股权激励股份，上市股数为213500股，上市流通日期为2025年8月6日。2019年8月12日，公司审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》等议案。2019年10月24日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案。2019年12月4日，公司完成首次授予登记手续。2020年7月20日，公司完成预留部分授予登记手续。2025年7月30日，公司审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据激励计划，预留部分第三个解除限售期为自预留部分授予日起60个月后的首个交易日起至预留部分授予日起72个月内的最后一个交易日当日止。公司及激励对象均满足解除限售条件。公司2024年度营业收入为993659.94万元，较2022年增长79.39%，满足业绩考核要求，公司层面解除限售比例为100%。19名激励对象2024年个人年度绩效考核均达到B级及以上，满足解除限售条件，个人解除限售比例为100%。本次解除限售的限制性股票上市流通数量为213500股。北京市竞天公诚律师事务所认为，公司本次激励计划预留部分的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。
公司是国内汽车制动领域的龙头厂商，具备较强的技术研发实力。跟踪期内公司在汽车底盘件领域持续完善产品矩阵，逐步介入空气悬架产品，在手合作项目充足。经营业绩延续良好表现，经营现金流对负债保障程度较好。公司客户集中度仍较高，与奇瑞汽车及其关联方交易金额较大，未来汽车市场景气度波动将对公司经营和产品盈利能力产生一定影响。本期债券募投项目拟扩张产能规模大，公司正处于快速扩产期，未来随着项目陆续投产，若客户需求不及预期将面临产能消化风险。公司钢材和铝锭等直接材料占营业成本比例较高，面临一定原材料价格波动风险。2024年公司营收同比增长32.95%至99.37亿元，净利润12.22亿元，经营活动现金流净额10.58亿元。公司总资产127.86亿元，归母所有者权益65.56亿元，总债务21.09亿元。中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，主体信用等级和伯25转债均为AA。
根据相关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：伯 25转债，债券代码：113696）进行了跟踪信用评级。公司前次主体长期信用等级为“AA”，“伯 25转债”信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，评级时间为2024年10月24日。中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年7月30日出具了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，对公司发行的“伯 25转债”的信用状况进行了跟踪评级，维持公司的主体信用评级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，维持“伯 25转债”的信用等级为“AA”。该信用评级报告全文公司已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
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