截至2025年7月9日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.58元，上涨1.18%，换手率1.51%，成交量56.36万手，成交额1.45亿元。
7月9日主力资金净流出245.76万元，占总成交额1.69%；游资资金净流出457.52万元，占总成交额3.15%；散户资金净流入703.28万元，占总成交额4.84%。
甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“25甘能01”、“25甘能02”，债券代码524356.SZ、524357.SZ，发行规模5亿元，每张面值100元，发行数量500万张，发行价格100元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。发行人主体评级为AAA，评级展望稳定。本期债券分为3年期和5年期固定利率债券，无担保，票面利率通过簿记建档确定。网下利率询价时间为2025年7月10日15:00-18:00，簿记建档通过深圳证券交易所系统进行。本期债券起息日为2025年7月14日，到期一次性还本付息。募集资金用于补充发行人本部及子公司流动资金。承销方式为余额包销，牵头主承销商为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。本期债券将在深圳证券交易所上市交易。
甘肃能化股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第一期），注册金额不超过人民币20亿元，本期发行金额不超过5亿元，发行期限分为3年期和5年期固定利率债券，无增信措施，信用评级为AAA。募集资金主要用于补充发行人本部及子公司煤炭板块及建筑安装板块的日常生产经营所需流动资金，不用于新股配售、股票及其衍生品种交易等非生产性支出。公司承诺在债券发行环节不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1758206.21万元，合并口径资产负债率为47.59%。公司面临营业利润波动、环保、生产安全、煤炭价格波动、新能源替代等风险。债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请。投资者认购本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则等。公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
甘肃能化股份有限公司2024年主体信用评级报告显示，公司为甘肃省属上市煤炭企业，近年资产重组后煤炭资源储量大幅扩充，产销规模全面提升，部分在建煤矿获得产能核增且煤质较优，区域竞争力持续增强。2023年公司完成重大资产重组配套募资，资本实力显著提升，资产负债率在行业中处于较低水平。公司煤炭主业仍有增长潜力，电力板块在建装机规模超过200万千瓦，煤化工项目已联动开车、投产在即，未来收入规模有望持续增长。公司产业链条不断延伸，煤-电-化一体化经营有望平抑煤炭价格波动带来的盈利波动风险。然而，公司煤炭开采业务始终面临安全生产风险，重大资产重组后治理体系和业务管理进行了重建，运行效果及影响有待继续观察。近年来公司推进较多大型项目建设，资金支出压力加大且项目收益有待观察。公司存在一定的或有负债风险，子公司窑煤集团对二十一冶建设集团有限公司贷款提供担保，截至2024年9月末担保余额为2.00亿元。中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，主体信用等级为AAA。
甘肃能化股份有限公司面向专业投资人公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。本次债券申报时命名为“甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”。因分期发行，按照命名规则，本期债券名称更改为“甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。特此公告。甘肃能化股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司以及中信建投证券股份有限公司均在公告上盖章确认。公告日期为2025年。
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