每周股票复盘：可川科技（603052）拟发行可转债募资不超50,000.00万元

截至2025年7月4日收盘，可川科技（603052）报收于27.36元，较上周的27.99元下跌2.25%。本周，可川科技7月1日盘中最高价报28.4元。7月2日盘中最低价报27.3元。可川科技当前最新总市值51.41亿元，在消费电子板块市值排名54/88，在两市A股市值排名2917/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】可川科技拟发行可转债募资不超过50,000.00万元，投向锂电池新型复合材料项目
• 【公司公告汇总】可川科技发布向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复更新

公司公告汇总

苏州可川电子科技股份有限公司（证券代码：603052，证券简称：可川科技）于2025年4月8日收到上海证券交易所出具的审核问询函，针对向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了回复更新，并在上海证券交易所网站披露了修订后的回复内容。公司计划募集资金不超过50,000.00万元，投向“锂电池新型复合材料项目（一期）”。项目总投资74,838.18万元，建设期4年，预计完全达产后实现年产复合铝箔9,500.00万平方米，内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.70年。本次募投项目投资构成包括工程建设费用13,892.46万元、设备购置及安装53,301.00万元、工程建设其他费用3,568.26万元、基本预备费2,122.85万元及铺底流动资金1,953.61万元。公司对募投项目效益进行了测算，包括单价、销量、毛利率等关键指标，并与同行业公司进行了对比。公司还分析了营业收入、毛利率、扣非归母净利润变动原因，以及VMI销售模式的采用情况。报告期内，公司营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及78,264.52万元，扣非归母净利润分别为10,495.88万元、15,558.06万元、7,866.51万元及5,683.69万元，综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及18.61%。公司主要客户包括ATL、宁德时代、胜利精密等，信用期一般为3至9个月。公司对长期股权投资、财务性投资、在建工程及预付设备款等进行了说明，并对核查程序及核查意见进行了阐述。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为稳定。本次发行不提供担保，投资者需注意兑付风险。公司最近三年现金分红金额分别为3,440.00万元、4,816.00万元和3,315.58万元，累计现金分红金额为11,571.58万元，占最近三年年均归母净利润的比例为108.41%。公司制定了多项措施以确保募集资金的有效使用，包括加强募集资金管理、积极提升公司核心竞争力、优化利润分配制度等。本次发行后，公司将继续严格执行利润分配政策，积极推动对股东的利润分配，切实保护公众投资者的合法权益。公司提醒投资者，制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本次募投项目已具备实施的准备条件，当前正在稳步推进项目建设。公司本次募投项目核心技术为真空镀膜技术，不属于行业内新技术，公司已通过自主研发形成了相应的技术储备并已熟练掌握，实施本次募投项目技术上具有可行性，本次募投项目实施已具备相应的人员、技术等能力储备，新产品已中试完成或达到同等状态，在技术研发、产品生产方面不存在重大不确定性。公司本次募投项目的实施具有必要性，产能规划合理，已具备有效的产能消化措施，预计未来产能消化不存在实质性障碍，产能消化具有可行性。

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