股市必读：利柏特（605167）6月30日主力资金净流入222.87万元，占总成交额0.85%

截至2025年6月30日收盘，利柏特(605167)报收于12.16元，上涨2.01%，换手率4.83%，成交量21.7万手，成交额2.63亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月30日，利柏特主力资金净流入222.87万元，游资资金净流入2216.05万元，而散户资金净流出2438.92万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十五次会议决议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，发行规模为75,000万元，每张面值100元，期限六年，初始转股价格为12.14元/股，转股期自2026年1月9日起至2031年7月2日止。
• 公司公告汇总：第五届监事会第十五次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，发行规模为75,000.00万元，每张面值100元，期限六年，票面利率逐年递增，转股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
• 公司公告汇总：江苏利柏特股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额7.50亿元，发行代码为111023，简称“利柏转债”，发行日期为2025年7月3日9:30-15:00，转股期自2026年1月9日至2031年7月2日。
• 公司公告汇总：江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会同意注册，网上路演时间为2025年7月2日14:00-15:00，网址为上海证券报·中国证券网路演中心。

交易信息汇总

6月30日，利柏特的资金流向显示，主力资金净流入222.87万元，占总成交额0.85%；游资资金净流入2216.05万元，占总成交额8.42%；散户资金净流出2438.92万元，占总成交额9.26%。

公司公告汇总

第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈斌强主持。会议审议通过了关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，主要内容包括：发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模为75,000万元，每张面值100元，按面值发行，期限为六年，票面利率逐年递增，初始转股价格为12.14元/股，转股期自2026年1月9日起至2031年7月2日止。赎回条款规定期满后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券。发行方式为向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案和关于开设募集资金专项账户并签订监管协议的议案。

第五届监事会第十五次会议决议公告

第五届监事会第十五次会议于2025年6月30日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张英洁女士主持。会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括：发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模为75,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，债券期限为六年，票面利率逐年递增，转股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为12.14元/股，赎回条款为到期后五个交易日内按面值110%赎回未转股债券。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。会议还审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订监管协议的议案》。

江苏利柏特股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

公司2022年至2025年3月期间的关键财务指标如下：2022年，营业收入为27.35亿元，净利润为1.37亿元；2023年，营业收入为29.35亿元，净利润为1.90亿元；2024年，营业收入为33.61亿元，净利润为2.40亿元；2025年第一季度，营业收入为34.37亿元，净利润为0.36亿元。公司信用评级为AA，展望稳定。此外，公告还提到公司2025年的经营计划和目标，预计全年实现营业收入129,481.04亿元，净利润为16.75亿元。公司将继续优化业务结构，提升盈利能力，并加强风险管理。公告还披露了公司在ESG方面的举措和成果，强调了可持续发展的重要性。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额7.50亿元，每张面值100元，共750000手。发行代码为111023，简称“利柏转债”。原股东优先配售代码为715167，简称“利柏配债”，配售比例为每股配售0.001689手。网上申购代码为713167，简称“利柏发债”。发行日期为2025年7月3日9:30-15:00，股权登记日为2025年7月2日。原股东优先配售后余额部分采用网上发售，不足部分由保荐人国泰海通证券股份有限公司包销，包销比例不超过30%。转股期自2026年1月9日至2031年7月2日。转股价格为12.14元/股。本次发行不设持有期限制，上市首日即可交易。投资者应遵守相关法律法规，合理确定申购金额。网上投资者中签后需确保资金账户有足额认购资金，否则视为放弃认购。详细发行安排及风险提示参见公告全文。

江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

江苏利柏特股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司。公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司利润分配政策中，现金分红在利润分配方式中具有优先性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年累计现金分红总额为8484.96万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为44.83%。本次募集资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。公司提醒投资者关注宏观经济周期性波动、经营业绩下滑、采购价格波动、订单承接与场地资源匹配等风险。此外，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司主要股东及董事、高级管理人员对可转债发行认购意向也作出了承诺。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕1173号文同意注册。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售。募集说明书摘要和发行公告已于2025年7月1日披露，全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询。为便于投资者了解发行情况和相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将举行网上路演。路演时间为2025年7月2日14:00-15:00，网址为上海证券报·中国证券网路演中心。参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司。

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