截至2025年5月9日收盘，上海雅仕(603329)报收于14.73元，下跌1.73%，换手率3.24%，成交量5.15万手，成交额7605.97万元。
5月9日，上海雅仕的资金流向如下：- 主力资金净流出140.95万元，占总成交额1.85%；- 游资资金净流出94.09万元，占总成交额1.24%；- 散户资金净流入235.04万元，占总成交额3.09%。
上海雅仕投资发展股份有限公司于2024年12月20日收到上海证券交易所出具的审核问询函。公司会同相关中介机构对问询函中的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2025年1月21日和2月28日在上交所网站披露的相关文件。鉴于公司于2025年4月24日披露了2024年年度报告，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复、募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。更新后的文件已在上交所网站披露。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终结果及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海雅仕投资发展股份有限公司回复了上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。公司主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元，归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元。2024年第一大客户宁晋县中利铜业有限公司成立时间较短但交易金额较大，主要因铜杆单价较高及当地电线电缆产业需求旺盛。供应链执行贸易业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%，其中硫磺业务毛利率波动较大，2024年硫磺价格回升，但整体毛利率仍低于2022年水平。公司应收账款坏账准备计提充分，主要客户期后回款情况良好。2024年末，公司预付款项余额为17,571.59万元，较2023年末大幅增长，主要因硫磺业务波动及煤炭保供需求增加。存货跌价准备计提符合企业会计准则，存货库龄主要集中在一年以内。投资性房地产大幅增长系控股子公司连云港亚欧部分固定资产和无形资产由自用转为出租。湖北国贸及其控制的企业与发行人存在同业竞争，湖北国贸承诺在36个月内完成业务转移或调整。本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款。前次募投项目“一带一路供应链基地（连云港）”项目已达到预定可使用状态，但受多种因素影响，效益未达预期。公司不存在金额较大的财务性投资，本次发行符合相关规定。
立信会计师事务所对上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函进行了回复。主要内容包括：公司2024年对宁晋县中利铜业有限公司销售收入94,037.37万元，中利铜业成立于2023年12月，主要因铜杆单价较高导致交易金额大。供应链执行贸易业务收入2022年至2024年分别为172,514.81万元、96,879.91万元和373,384.54万元，均采用总额法确认收入，符合企业会计准则。2024年公司主营业务毛利率为4.47%，较2022年的13.44%大幅下降，主要因供应链执行贸易业务毛利率较低且收入占比提升。净利润2022年至2024年分别为15,127.15万元、694.23万元和3,768.73万元，变动主要受毛利率下降、投资收益减少、期间费用增加等因素影响。经营活动现金流2024年为-45,983.20万元，主要因存货资金占用较大及应付票据兑付。应收账款坏账准备计提充分，预付款项增长合理，存货跌价准备计提符合会计准则。投资性房地产增长系部分固定资产转为出租。前次募投项目“一带一路供应链基地（连云港）”已正式运营，但效益未达预期，预计2029年实现预计效益。长期股权投资和其他非流动金融资产不属于财务性投资，公司不存在金额较大的财务性投资。
国联民生证券承销保荐有限公司担任上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为金城和周依黎。本次发行旨在补充流动资金或偿还银行贷款，募集资金总额不超过30,000.00万元。湖北国际贸易集团有限公司为本次发行对象，认购股票锁定期为36个月。湖北国贸直接持有公司26.00%股份，为控股股东，湖北省国资委为实际控制人。发行人主营业务为供应链服务，包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易。2024年，公司实现营业收入503,174.03万元，归属于母公司所有者的净利润4,246.71万元。截至2024年12月31日，公司总资产300,116.02万元，归属于母公司所有者权益111,891.77万元。本次发行已获公司第四届董事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司批复。保荐机构认为，发行人符合相关法律法规要求，具备向特定对象发行股票的基本条件。
国联民生证券承销保荐有限公司担任上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为湖北国贸，发行价格为8.95元/股，发行数量为33,519,553股。募集资金总额不超过30,000.00万元，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行已获公司董事会、监事会及股东大会审议通过，并取得有权国资审批单位的批复，尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。保荐机构同意推荐发行人本次证券发行上市。
北京市中伦律师事务所为上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票出具补充法律意见书（二）。意见书指出，发行人具备本次发行的主体资格，发行方案符合《公司法》《证券法》及《管理办法》相关规定。发行对象为控股股东湖北国贸，发行价格为8.95元/股，发行股票面值为1.00元/股。湖北国贸及其控制的其他企业与发行人存在煤炭、聚酯切片、铜杆等特定商品贸易业务的同业竞争，构成重大不利影响。湖北国贸承诺在取得控制权后36个月内完成业务转移或调整，彻底解决同业竞争问题。报告期内，发行人关联交易主要包括向云南祥丰及其控制企业提供多式联运服务，向连云港港口集团采购港口作业服务，向云南天马、昆明海联采购物流运输服务。发行人已取得多项业务资质，包括危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证等。发行人主要在建工程项目包括“一带一路供应链基地（连云港）”铁路专用线项目、二期物流库项目及阿克套项目。发行人及其子公司合法拥有主要财产的所有权，不存在重大权属纠纷。发行人不存在重大资产重组情况，业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、法规规定。
上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度财务报表显示，公司总资产为3,001,160,208.31元，较上年增长35.22%。其中，流动资产合计1,534,576,409.38元，非流动资产合计1,466,583,798.93元。负债总计1,716,206,592.37元，所有者权益合计1,284,953,615.94元。2024年度，公司实现营业收入5,031,740,308.76元，同比增长99.78%；营业成本4,794,724,233.18元，同比增长116.44%；净利润37,687,275.42元，同比增长442.87%。经营活动产生的现金流量净额为-459,832,002.31元，投资活动产生的现金流量净额为-113,075,881.85元，筹资活动产生的现金流量净额为585,763,199.63元。公司期末现金及现金等价物余额为455,593,049.97元。公司2024年度财务报表由立信会计师事务所审计，审计意见认为财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果。关键审计事项包括收入确认和应收款项坏账准备。收入确认方面，公司主要以大宗商品贸易及物流服务为主营业务，收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认。应收款项坏账准备方面，截至2024年12月31日，应收账款账面余额为413,550,821.12元，坏账准备为79,481,710.95元；其他应收款账面余额为77,750,234.36元，坏账准备为47,837,629.49元。公司2024年度新增子公司湖北雅仕实业控股有限公司和孙公司新疆新泽国际货运代理有限公司。期末合并报表中，母公司对子公司的持股比例及表决权比例详见附注。公司与多家关联方发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易，详情见附注。
上海雅仕投资发展股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。本次发行对象为湖北国贸，发行价格为8.95元/股，发行数量为33,519,553股，限售期为36个月。湖北国贸已承诺在取得上海雅仕控制权之日起36个月内完成业务转移或调整，并在期限届满后完全停止特定贸易产品的经营业务。本次发行已获公司第四届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司的批复。尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。募集资金将用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实公司资本实力，优化资产结构，提高抗风险能力。公司主营业务为供应链物流服务和供应链执行贸易，主要客户为大型工业企业。供应链物流服务包括多式联运和第三方物流，供应链执行贸易围绕核心供应商和客户提供采购及销售服务。公司面临的风险包括宏观经济波动、行业竞争加剧、采购及销售价格波动、应收账款无法收回、存货减值等。湖北国贸及其控制的企业与公司在部分特定贸易产品上存在同业竞争，但湖北国贸已承诺解决该问题。
投资者： 公司与美国有贸易往来吗，受美国关税影响有多大
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司无直接向美国市场出口的业务，关税变化对公司影响不大。感谢您的关注！
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