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【机构调研记录】泓德基金调研光威复材、巨星科技等3只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-04-04 08:01:44
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证券之星消息,根据市场公开信息及4月3日披露的机构调研信息,泓德基金近期对3家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)光威复材 (泓德基金参与公司路演活动)
调研纪要:光威复材介绍了CCF700G产品供货情况、传统定型产品交付、碳梁价格展望、大合同执行情况、大飞机及装备配套供货产品型号、产能扩张应对策略、各型号碳纤维产品产能、碳纤维新产品订单、航天领域应用、商用大飞机合作进展、碳梁业务预期、包头项目盈亏及能源价格落实、公司竞争优势、内部应用规划、股权激励预期等内容。公司表示CCF700G产品正在供货中,传统定型产品交付节奏正常,碳梁价格预计稳定,大合同执行正常,为大飞机供货主要为T300级/T800级纤维,产能情况涵盖多个级别纤维,碳纤维产品应用广泛,航天领域业务收入占比10.76%,商用大飞机已有两款产品通过PCD审核,碳梁业务预计2025年恢复性增长,包头项目预计2025年亏损,公司产品系列完整,覆盖多种类型纤维,2025年股权激励预期积极。

2)巨星科技 (泓德基金参与公司路演活动)
调研纪要:巨星科技表示,全行业未来都会有涨价的需求,公司在关税发生后第二天即开始涨价。对于建厂地点的选择,公司认为东南亚仍是低成本地区首选,中国制造业成本也具有优势,暂不考虑墨西哥或美国建厂。关于东南亚新增产能,由于该地区产能不足且订单饱满,公司将继续进行建设。在关税影响方面,ODM模式下公司不会通过降价承担关税,因此没有影响;而OBM模式下则会通过涨价传导关税影响。

3)扬杰科技 (泓德基金参与公司现场参观&电话会议)
调研纪要:扬杰科技表示,尽管年初价格调整对毛利率产生短期压力,但IDM模式和系统性降本举措将有效对冲成本波动,预计本年度将持续深化成本控制效能。功率低压功率芯片的国产化替代是必然选择,但验证周期严格,未来几年市场将高速成长。公司今年汽车电子延续了去年的发展趋势,呈现乐观态势,其他板块也保持良好成长态势。海外业务恢复常态化增长,国际地缘政治变化增强客户合作意愿,高性价比优势契合国际客户需求。资本支出重点投向越南工厂二期扩建和技术升级改造,其他补充性资本支出控制在去年同等水平。海外募资资金将用于海外工厂建设和研发中心建设,并平衡汇率波动影响。2025年一季度延续去年四季度逻辑,市场及订单表现向上,部分产品价格存在年降情况。收购贝特电子在技术、市场应用、产品和能力协同方面具有显著优势,形成“1+1>2”的赋能效应。

泓德基金成立于2015年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)476.32亿元,排名86/210;资产管理规模(非货币公募基金)455.24亿元,排名76/210;管理公募基金数87只,排名75/210;旗下公募基金经理21人,排名67/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为泓德数字经济混合发起式A,最新单位净值为1.13,近一年增长27.54%。旗下最新募集公募基金产品为泓德中证500指数增强A,类型为指数型-股票,集中认购期2025年3月31日至2025年4月15日。

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