3月26日股市必读：海南矿业年报 - 第四季度单季净利润同比增10.21%

截至2025年3月26日收盘，海南矿业(601969)报收于7.34元，上涨0.55%，换手率1.15%，成交量22.95万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：海南矿业主力资金净流出545.24万元，散户资金净流入658.81万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，海南矿业股东户数减少2772户，减幅为5.41%，户均持股数量增加至4.12万股。
• 业绩披露要点：2024年海南矿业实现营收40.66亿元，同比下降13.11%，归母净利润7.06亿元，同比上升12.97%。
• 公司公告汇总：海南矿业拟每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利197,379,223.80元（含税）。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出545.24万元，占总成交额3.19%；游资资金净流出113.57万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入658.81万元，占总成交额3.86%。

股本股东变化

• 近日海南矿业披露，截至2025年2月28日公司股东户数为4.85万户，较12月31日减少2772.0户，减幅为5.41%。户均持股数量由上期的3.97万股增加至4.12万股，户均持股市值为28.5万元。

业绩披露要点

财务报告- 海南矿业2024年年报显示，公司主营收入40.66亿元，同比下降13.11%；归母净利润7.06亿元，同比上升12.97%；扣非净利润6.8亿元，同比上升23.72%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入8.94亿元，同比下降8.65%；单季度归母净利润1.6亿元，同比上升10.21%；单季度扣非净利润2.09亿元，同比上升43.07%；负债率40.51%，投资收益2164.78万元，财务费用5156.57万元，毛利率34.82%。

公司公告汇总

• 2024年年度报告摘要
• 公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券账户中股份数25,000,000股后的股本1,973,792,238股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利人民币157,903,379.04元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.8元（含税）不变，相应调整分配总额。2024年11月26日，公司经2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配方案，并于2024年12月25日实际派发现金红利39,475,844.76元。综上，公司2024年度拟合计派发现金红利人民币197,379,223.80元（含税）。
• 报告期内，公司实现营业收入40.66亿元，归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%。总资产12,788,286.51千元，同比增长4.71%；归属于上市公司股东的净资产6,950,264.22千元，同比增长3.24%；经营活动产生的现金流量净额1,388,271.74千元，同比减少10.13%；基本每股收益0.36元／股，同比增长16.13%；加权平均净资产收益率10.44%，增加0.84个百分点。
• 报告期末普通股股东总数51,242户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数48,470户。前十大股东中，上海复星高科技（集团）有限公司持股949,056,507股，占46.61%；海南海钢集团有限公司持股598,058,679股，占29.37%。
• 报告期内，公司深耕产业运营，通过精益管理、技改创新等方式实现稳产增产。铁矿石地采原矿产量实现连续三年达产，成品矿产量受极端气候、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等因素影响有小幅下滑。油气业务产量连续三年增长并在报告期内创历史新高，其增长主要来自八角场气田及马来西亚油田在持续高产的基础上实现超产。大宗商品贸易及加工方面，混配矿产量65.72万吨，同比减少17.84%；混配矿销量62.90万吨，同比减少21.31%；贸易矿销量214.25万吨，同比增长26.40%。砂石料生产及销售方面，机制砂石产量102.55万吨，同比减少0.04%；机制砂石销量113.58万吨，同比增长25.10%。
• 报告期内，公司主要产品产销情况如下：铁矿石采选、加工及销售方面，原矿产量536.51万吨，同比减少9.16%；地采490.99万吨，同比减少3.09%；露采45.52万吨，同比减少45.81%；成品矿产量218.10万吨，同比减少16.17%；块矿产量149.46万吨，同比减少17.37%；铁精粉产量68.64万吨，同比减少13.43%；成品矿销量238.15万吨，同比减少14.93%；块矿销量167.73万吨，同比减少13.32%；铁精粉销量70.42万吨，同比减少18.54%。石油、天然气勘探开发及销售方面，油气权益产量809.49万桶，同比增长29.28%；原油产量204.30万桶，同比减少10.90%；天然气产量605.19万桶当量，同比增长52.50%；八角场气田伴生油产量30.60万桶，同比增长89.32%；八角场气田产量547.56万桶当量，同比增长58.94%；马来西亚油田伴生天然气产量57.63万桶当量，同比增长10.08%。大宗商品贸易及加工方面，混配矿产量65.72万吨，同比减少17.84%；混配矿销量62.90万吨，同比减少21.31%；贸易矿销量214.25万吨，同比增长26.40%。砂石料生产及销售方面，机制砂石产量102.55万吨，同比减少0.04%；机制砂石销量113.58万吨，同比增长25.10%。
• 报告期内，公司所处行业情况如下：铁矿石价格走势呈现震荡下行的态势，全年铁矿石普指62%均值109.5美元/吨，同比下降9%；青岛港PB块价格均值969元/吨，同比下降5%。原油价格整体呈现宽幅震荡，全年布伦特原油期货结算价均值79.9美元/桶，同比降低3%。锂矿及锂盐价格仍主要受供需面影响，全年锂精矿均价939美元/吨，同比下降74%；氢氧化锂均价8.18万元/吨，同比下降69%。
• 重大股权投资方面，公司全资子公司洛克石油完成对特提斯公司的要约收购，合计控制特提斯公司超过96%的股权。重大非股权投资项目进展方面，石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目完成掘进9726.47米，整体井巷工程掘进进度约为68.46%；石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已于2024年7月实现焙烧炉系统投料试车成功；洛克石油开发及勘探项目中涠洲10-3油田西区井口平台导管架部分100%完成，上部组块完成90%以上；惠州12-7油田可研技术方案基本成型；氢氧化锂项目已完成全部土建工程施工，预计将于2025年4月实现合格产品下线；非洲马里布谷尼锂矿建设项目选矿厂土建工程施工于2024年7月开始，2025年1月底完成建设并进入试生产调试。
• 2024年度利润分配预案的公告
• 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至2025年2月28日，公司总股本为1,998,792,238股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份25,000,000股，实际可参与利润分配的股数为1,973,792,238股，合计拟派发现金红利157,903,379.04元（含税）。加上2024年前三季度已派发的现金红利39,475,844.76元，公司2024年度拟合计派发现金红利197,379,223.80元（含税）。2024年度，公司以集中竞价方式实施的股份回购金额为317,450,037.54元，与上述年度现金分红总金额合计达514,829,261.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.87%。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
• 第五届董事会第三十次会议决议公告
• 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月24日在海口召开，应到董事11名，实到11名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》等。
• 第五届监事会第十八次会议决议公告
• 海南矿业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年3月24日在海口市龙华区渡海路100号二楼会议室召开，会议审议通过了多项议案，包括《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》等。
• 关于召开2024年年度股东大会的通知
• 海南矿业股份有限公司将于2025年4月16日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案等10项议案。其中议案10涉及关联交易，关联股东上海复星高科技（集团）有限公司需回避表决。股权登记日为2025年4月9日，股东或代理人需携带有效证件提前半小时到场验证入场。会期半天，食宿及交通费用自理。
• 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：海南矿业股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告
• 关于海南矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告指出，公司首次公开发行股份募集资金总额为1,930,167,800.00元，净额为1,758,829,795.50元。截至2024年12月31日，累计投入金额为1,723,667,111.98元，结余资金已全部转入公司自有资金账户并注销专户。2021年非公开发行股份募集资金总额为756,889,989.50元，净额为746,045,107.18元。截至2024年12月31日，累计投入金额为414,259,298.63元，专户余额为356,509,217.27元。
• 海南矿业股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
• 海南矿业股份有限公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务审计机构。上会事务所成立于2013年12月27日，具备证券、期货相关业务资质，2024年度审计收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，上市公司审计客户共72家。事务所首席合伙人为张晓荣，截至2024年末，合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人。
• 海南矿业股份有限公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见
• 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，海南矿业股份有限公司董事会对在任独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性进行了评估。经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在上市公司或其附属企业任职，且未直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或成为上市公司前十名股东中的自然人股东。上述主体也不在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东中任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员，未在相关单位及其控股股东、实际控制人中任职。他们也未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。最近十二个月内，四位独立董事不存在影响独立性的情况。综上，公司董事会认为，四位独立董事严格遵守相关法律法规，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。
• 海南矿业独立董事2024年度述职报告（李鹏）
• 李鹏作为公司独立董事，依据相关法律法规及公司章程要求，积极参与公司治理。2024年度，公司共召开5次股东大会、14次董事会，李鹏均亲自出席，认真审阅议案并提出建议。此外，李鹏出席了6次独立董事专门会议和2次董事会战略与ESG委员会会议，审议公司环境、社会及管治报告，评估投资项目风险。
• 海南矿业独立董事2024年度述职报告（孟兆胜）
• 孟兆胜作为公司独立董事，依据相关法律法规及公司章程，在2024年度出席了公司5次股东大会、14次董事会及6次独立董事专门会议，均亲自出席并积极参与讨论，未对公司任何事项提出异议。作为董事会战略与ESG委员会委员，孟兆胜出席了2次会议，审议公司2023年度环境、社会及管治报告，并对公司投资项目提出意见。
• 海南矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则
• 海南矿业股份有限公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，旨在保持公司可持续发展，增强核心竞争力，确定发展战略，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，提升环境、社会和公司治理绩效。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投融资项目、重大资本运作、合并分立等重大事项进行研究并提出建议，对公司可持续发展战略和目标进行研究并提出建议，关注并监督公司应对气候风险的管理体系，对公司年度可持续发展及气候变化相关报告进行审议。
• 海南矿业独立董事2024年度述职报告（陈永平）
• 陈永平作为公司独立董事，依据相关法律法规及公司章程，在2024年度出席了公司所有5次股东大会、14次董事会、6次独立董事专门会议、7次董事会审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。陈永平对公司重大事项发表了独立客观的意见，促进公司规范运作，维护中小股东权益。
• 海南矿业独立董事2024年度述职报告（胡亚玲）
• 胡亚玲，女，中国国籍，1973年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会计师，现任中兴财光华会计师事务所海南分所所长、海南矿业股份有限公司独立董事。2024年度，胡亚玲出席了公司全部5次股东大会、14次董事会、6次独立董事专门会议、7次董事会审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。她对公司年度日常关联交易、跟投事项、集团财务公司金融服务合作等重大事项提出意见，积极参与公司决策。作为审计委员会主任委员，胡亚玲与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计工作的客观公正。她还参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训，提高履职能力。胡亚玲关注公司经营状况，现场办公时间不少于15日，参加了公司经营分析会议和业绩说明会，与投资者互动交流。她对公司关联交易、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项发表了独立意见，切实维护中小股东权益。
• 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：海南矿业股份有限公司内部控制审计报告
• 海南矿业股份有限公司内部控制审计报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具，报告编号为上会师报字(2025)第1866号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了海南矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
• 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
• 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南矿业股份有限公司2024年度的财务报表，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了海南矿业管理层编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
• 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的的核查意见
• 国泰君安证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司作为海南矿业股份有限公司的联合保荐人，对海南矿业与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查。财务公司成立于2011年7月，注册资本15亿元人民币，系实际控制人郭广昌控制的公司，构成关联交易。
• 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：关于海南矿业股份有限公司在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
• 关于海南矿业股份有限公司在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告，上会师报字(2025)第1875号。本报告由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具，针对海南矿业2024年度的存贷款业务情况进行专项审核。
• 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：海南矿业股份有限公司审计报告
• 海南矿业股份有限公司2024年度审计报告显示，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项涉及固定资产、在建工程、油气资产、无形资产及其他非流动资产减值，管理层需对未来现金流进行复杂估计。公司注册地为海南省昌江县，总部位于海南省澄迈县，主要从事铁矿石采选和销售、石油天然气勘探开发及氢氧化锂生产等业务。公司最终控股股东为郭广昌。截至2024年12月31日，公司合并财务报表中固定资产账面价值为2,236,539.81千元，在建工程为1,640,408.07千元，油气资产为1,685,030.43千元，无形资产为1,580,336.15千元。公司2024年度营业收入为4,065,530.94千元，营业成本为2,650,100.82千元，净利润为706,494.25千元。公司期末货币资金为1,938,798.56千元，其中存放在境外的款项为619,829.85千元。公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为1,388,271.74千元。公司2024年6月回购注销限制性股票1,445,370股，股本减少至2,036,077,439股。公司2024年度合并财务报表附注披露了重要会计政策变更、长期股权投资、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产/负债等项目情况。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发157,903.38千元。公司2024年度主要税种及税率包括增值税、企业所得税、资源税等。公司2024年度合并财务报表附注还披露了关联交易、股份支付、承诺及或有事项等内容。

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