【机构调研记录】国泰基金调研创世纪、百济神州等6只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及3月3日披露的机构调研信息，国泰基金近期对6家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）创世纪 （国泰基金参与公司电话会议&网络会议）
调研纪要：2024年前三季度，创世纪实现营业收入327,570.19万元，同比增长17.59%；归属于上市公司股东的净利润20,162.82万元，同比增长24.35%。分季度看，受益消费电子复苏，公司自2023年三季度以来经营情况逐季改善，业绩好转趋势明显。2024年单三季度公司实现营业收入121,439.68万元，同比增长66.13%；归属于上市公司股东的净利润4,340.18万元，同比增长200.14%。公司聚焦中高端数控机床业务，已成为行业龙头之一。在3C领域，公司钻攻机技术领先，已实现进口替代；在通用领域，公司重点打造立式加工中心系列产品；在高端领域，公司已推出多款五轴高端数控机床和大型高端卧加数控机床，实现批量销售。

2）百济神州 （国泰基金管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议&路演活动）
调研纪要：百济神州未提供2025年收入按产品拆分的指引，但预计百悦泽?在美国市场的新患份额及全球市场将持续增长。百悦泽?在美国一线和二线CLL治疗领域均为市场领导地位，新患市占率超50%，并表现出优于现有固定疗程疗法的疗效和安全性。Sonrotoclax用于治疗TN CLL的3期CELESTIAL研究已完成全球入组，数据读出时间未定，计划2025年下半年基于R/R CLL和R/R MCL适应症递交潜在加速批准申请。匹妥布替尼对比非标准治疗方案，短期内不会改变BTK抑制剂在一线治疗中的应用格局。BGB-43395为潜在同类最佳CDK4抑制剂，计划2025年上半年披露数据，考虑与合作伙伴共同开发。USPTO将对Pharmacyclics指控的专利进行授权后复审，预计12个月内作出裁决。

3）唯捷创芯 （国泰基金参与公司分析师会议）
调研纪要：射频前端产品在汽车市场前景广阔，预计2021-2027年均复合增速达13.26%，市场规模将从9亿美元增至19亿美元。唯捷创芯在车规市场聚焦5G射频通信，已通过EC-Q100认证，与比亚迪等合作，预计今年会有千万元量级的营收。AI眼镜通常需要使用Wi-Fi PA来增强信号发射功率，保证数据传输稳定，公司已有Wi-Fi 7 PA支持AI眼镜应用，并正在开发超低功耗、更小面积的新产品。车规级射频前端模组需通过严格认证，适应极端温度，支持复杂通信技术，且供应链要求更高。射频模组在机器人领域需求快速增长，公司正推广现有产品，快速切入机器人市场。

4）丰茂股份 （国泰基金参与公司路演活动）
调研纪要：丰茂股份2024年度营业收入预计为9.35亿元至9.65亿元，同比增加16.65%–20.39%，净利润预计为1.52亿元至1.70亿元，同比增长10.00%–23.03%。公司专注于传动系统产品升级，模压多楔带优势逐步体现，传动系统销售收入持续增长，核心客户份额上升。公司股权激励计划中，2024-2026年营业收入目标值分别为10亿、12.5亿、15.6亿，净利润目标值分别为1.73亿、2.16亿、2.70亿。公司在机器人领域成立研发小组，传动系统产品已应用于工业机器人领域并实现销售，与宇树科技进行技术探讨。空气弹簧产品是公司未来的第二增长曲线。此外，公司将为某知名车企开发并供应电池管路、电机管路及电池缓冲片产品，预计生命周期内销售总金额约为1.7亿元。

5）容知日新 （国泰基金参与公司现场参观&现场交流）
调研纪要：公司现金流状况良好，暂无并购计划，通用大模型不会替代公司专业PHMGPT，公司拥有工业智能巡检机器人，下游行业景气度对公司业务影响不大，合作伙伴模式下人才激励方式已调整，合作伙伴战略未显著影响毛利率，未来将与设备维修公司合作提供维修服务。

6）联德股份 （国泰基金参与公司特定对象调研&分析师会议）
调研纪要：公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业，产品品类多样，业务围绕高端制造、精密制造展开。公司提供跨行业、多品种、小批量的设备零部件定制服务，产品零部件复杂。研发项目围绕产品核心领域，进行战略布局和技术储备，随着新品开发落地，公司业绩将得以稳健增长。公司在节能减排、关爱员工、股东现金分红等方面采取措施，并将持续推进ESG工作。公司实行持续稳定利润分配政策，重视投资者回报，已累计分红3.26亿元，分红率超30%，位于同行业前列。

国泰基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)6917.98亿元，排名14/209；资产管理规模(非货币公募基金)3942.38亿元，排名15/209；管理公募基金数455只，排名13/209；旗下公募基金经理55人，排名17/209。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国泰中证港股通科技ETF，最新单位净值为1.11，近一年增长75.0%。旗下最新募集公募基金产品为国泰合利6个月持有混合A，类型为混合型-偏债，集中认购期2025年2月24日至2025年3月14日。

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