2月24日股市必读：普联软件（300996）当日主力资金净流出2093.69万元，占总成交额5.65%

截至2025年2月24日收盘，普联软件(300996)报收于26.62元，下跌0.97%，换手率8.24%，成交量13.91万手，成交额3.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出2093.69万元，占总成交额5.65%。
• 公司公告汇总：普联软件拟向不特定对象发行不超过24,293.26万元的可转换公司债券，用于国产ERP功能扩展建设等项目，并将于2025年3月12日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年2月24日，普联软件主力资金净流出2093.69万元，占总成交额5.65%；游资资金净流入748.33万元，占总成交额2.02%；散户资金净流入1345.36万元，占总成交额3.63%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十一次会议决议公告

普联软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，确定发行种类为可转换为A股股票的可转债，发行规模不超过24,293.26万元，债券期限6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。- 审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则>的议案》、《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开临时股东大会。

第四届监事会第十八次会议决议公告

普联软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年2月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司满足发行条件，该议案需提交股东大会审议。- 逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，确定发行证券种类为可转换公司债券，发行规模不超过24,293.26万元，债券期限6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，募集资金用于国产ERP功能扩展建设等项目。- 审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则>的议案》、《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。- 上述议案均需提交公司股东大会审议。

向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则

普联软件股份有限公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则》，旨在规范债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。规则适用于公司依据《可转债募集说明书》发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。规则明确了债券持有人的权利和义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集、议案提交、出席人员资格、表决程序、决议效力及会议记录等具体事项。本规则自本次可转债发行之日起生效。

前次募集资金使用情况鉴证报告

普联软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告涵盖截至2024年12月31日的募集资金使用情况。首次公开发行股票募集资金总额45,990.10万元，扣除发行费用后净额为39,835.82万元，资金已全部投入募投项目，包括智能化集团管控系列产品研发、研发中心及技术开发平台建设、营销及服务网络建设及补充流动资金。2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额8,567.43万元，扣除发行费用后净额为8,192.91万元，资金已全部投入国产ERP集团财务核心产品研发和技术平台优化提升建设项目。募集资金实际使用总额为48,955.62万元，超出承诺投资额926.89万元，主要因募集资金理财及存款利息收入全部用于募投项目。不存在变更募投项目、对外转让或置换情况。公司曾多次使用闲置募集资金进行现金管理，但截至2024年底，所有闲置资金已全部收回。超募资金107,061,195.25元已永久补充流动资金。前次募集资金投资项目实现效益情况与招股说明书一致，未出现累计收益低于承诺收益20%以上的情况。前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露内容一致。

向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

普联软件股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，用于“国产ERP功能扩展建设项目”、“数智化金融风险管控系列产品建设项目”和“云湖平台研发升级项目”。本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由公司董事会与保荐机构协商确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。现有A股股东享有优先配售权。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保全体股东的知情权和公平表决权。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

普联软件股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，发行规模不超过公司最近一期末净资产的50%。本次发行的可转债每张面值为100元，期限为6年，票面利率及转股价格将在发行前确定。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司现有A股股东享有优先配售权，具体比例将由股东大会授权董事会确定。募集资金主要用于国产ERP功能扩展建设、数智化金融风险管控系列产品建设和云湖平台研发升级项目。本次发行的可转债不提供担保，且设有赎回、回售条款。公司最近三年一期的财务数据显示，2021年至2023年，公司营业收入分别为58,193.25万元、69,503.51万元和74,925.38万元，净利润分别为13,639.90万元、15,027.90万元和5,626.34万元。公司资产负债率分别为17.66%、18.45%、16.73%和12.04%，保持较低水平。公司未来三年（2025年-2027年）将继续实施积极的股东分红回报规划。

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告

普联软件股份有限公司于2025年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案。授权范围包括但不限于：根据法律、法规和《公司章程》，修订和调整发行条款；确定发行方案细节，如发行规模、票面金额、发行价格、债券期限等；根据市场条件调整募集资金使用安排；签署与发行有关的协议、文件；聘请中介机构；修改《公司章程》相关条款并办理工商备案、注册资本变更登记等；酌情决定发行方案延期或终止；应对政策变化调整发行方案；处理再融资摊薄即期回报及其填补措施；办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关的事宜；以及其他必要事项。授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，若公司在有效期内取得中国证监会注册文件，则有效期延长至发行完成之日。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

普联软件股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，用于以下三个项目：1) 国产ERP功能扩展建设项目，总投资8,529.61万元，旨在升级和扩展公司现有国产ERP产品，增强适配能力和市场竞争力；2) 数智化金融风险管控系列产品建设项目，总投资4,915.81万元，旨在升级现有XBRL应用产品，满足金融监管智能化转型需求；3) 云湖平台研发升级项目，总投资10,847.85万元，旨在提升平台智能化能力，构建安全可控技术体系。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略方向，有助于公司实现业务升级，巩固行业地位，提高盈利水平和综合竞争力。项目预计建设期均为3年，无需办理环境保护评价批复文件，备案正在办理中。

向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告

普联软件股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告。主要内容包括：- 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：假设宏观经济环境不变，本次发行募集资金总额为24,293.26万元，发行时间为2025年5月底，转股价格为26.52元/股。假设2025年净利润较2024年增长20%、10%或持平，分析了不同情景下的每股收益变化。- 风险提示：发行完成后，公司需支付可转债利息，可能导致税后利润下降，摊薄股东回报。转股后股本增加，影响每股收益。- 必要性和合理性：募集资金投资项目包括国产ERP功能扩展、数智化金融风险管控系列产品建设及云湖平台研发升级，旨在提升公司核心竞争力和可持续发展能力。- 填补措施：完善公司治理结构，加强募集资金管理，加快募投项目建设，完善利润分配制度。- 承诺：公司董事、高管及控股股东承诺不损害公司利益，确保填补回报措施的执行。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告

普联软件股份有限公司于2025年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。该预案及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，预案内容包括但不限于发行规模、票面金额、发行价格、债券期限、转股期限、转股价格、还本付息方式等具体条款。此次发行尚需经过公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核，并报经中国证监会同意注册，最终方案以中国证监会注册的方案为准。公司提醒广大投资者注意投资风险，详细内容请参阅巨潮资讯网上的相关公告文件。

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