截至2025年2月18日收盘，金诚信(603979)报收于40.3元，下跌1.64%，换手率0.95%，成交量5.95万手，成交额2.39亿元。
资金流向- 当日主力资金净流入60.33万元，占总成交额0.25%；- 游资资金净流出526.9万元，占总成交额2.2%；- 散户资金净流入466.57万元，占总成交额1.95%。
金诚信矿业管理股份有限公司（证券代码：603979，证券简称：金诚信，转债代码：113615，转债简称：金诚转债）于2024年12月9日收到上海证券交易所出具的审核问询函。公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实并回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。根据上交所进一步审核意见，公司对问询函的部分回复内容进行了补充与更新，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
金诚信矿业管理股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过200,000万元，主要用于“赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目”、“矿山采矿运营及基建设备购置项目”和“地下绿色无人智能设备研发项目”。其中，“矿山采矿运营及基建设备购置项目”拟采购设备与前次购置设备在类型、规格型号、数量、应用场景、使用地区、对应项目等方面存在联系及区别，不存在重复采购情形。本次募投项目旨在提升公司采矿运营管理和矿山工程建设业务的盈利能力和运行效率，进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力。鲁班比铜矿采选工程(技改)项目投资总额为11,445.13万美元，拟使用募集资金80,000万元，建设期为3年。项目包括井下巷道工程和充填站建设，工程施工费用根据公司历史同类型项目建设经验结合项目特点及实施地点的建筑工程费用水平综合估算。此外，公司已逐步开始对部分辅助工程进行技改，未来随着技改的逐步实施产量将逐年增长。公司本次募投项目的效益预测中成本费用、毛利率等收益指标具备合理性，预计效益测算处于合理范围。保荐机构和申报会计师认为，发行人本次募投项目效益预测具有谨慎性、合理性。
北京国枫律师事务所为金诚信矿业管理股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券出具补充法律意见书。意见书指出，本次境外募投项目涉及赞比亚鲁班比铜矿，预计年均铜精矿产量7.75万吨，含铜金属量3.25万吨。公司以1美元收购鲁班比铜矿80%股权及8.57亿美元债权。鲁班比铜矿主要产品为铜精粉，2023年1-9月净资产及净利润为负，部分地块存在诉讼争议。收购背景包括提升矿山产能、降低运营成本、优化管理效率。收购价格基于矿山财务状况、资源禀赋和市场特点确定，具有合理性。相关贷款及还款安排包括4,050万美元卖方贷款及2,000万美元买方贷款，还款与铜价挂钩。赞比亚矿产资源开采管理规定、贸易管制和海关政策不会对项目产生不利影响。公司将向少数股东ZCCM-IH转让10%股权，以深化合作。鲁班比铜矿相关资产存在诉讼纠纷，但不会对募投项目产生重大不利影响。此外，公司最近36个月未受到生态环境领域行政处罚，报告期内存在海关及其他行政处罚，均已按规定缴纳罚款并完成整改。公司安全生产投入及费用计提符合规定，内部控制管理健全有效。目前正在调查中的三起安全生产事故均属于一般事故，不构成重大违法违规行为。公司购买的商品房住宅用于员工宿舍或出售，未来出售或出租无需取得资质。公司及其下属子公司未从事房地产业务、金融、类金融业务。
金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公司拟募集资金总额不超过200,000万元人民币，扣除发行费用后投资于赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、地下绿色无人智能设备研发项目及补充流动资金。本次募投项目旨在优化产能、提升技术及扩大优质铜矿储备。公司前次募集资金已结项并将节余资金永久补充流动资金，非资本性支出占募集资金比例为10.17%，不超过30%。保荐机构及申报会计师对募投项目的必要性、设备采购差异、研发项目协同效应及前次募投资金使用情况进行了核查，认为募投项目具有必要性，且不存在重复采购情形，现有设备无法用于本次募投项目。此外，公司收购了鲁班比铜矿80%股权及相关债权，以优化矿山基础建设和作业流程，提升整体采矿效率。保荐机构认为，本次募投项目经济效益潜力大，具备合理性。
金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币200,000.00万元。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA。公司最近三年以现金方式分配的利润共计25,534.38万元，占最近三年实现的年均可分配利润的36.25%。公司2021年至2023年的归属于母公司所有者的净利润分别为47,095.11万元、61,113.79万元和103,122.73万元。本次发行的可转换公司债券不提供担保，存在即期回报被摊薄的风险。公司控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚和鹰潭金信直接持有发行人股份258,747,410股，占发行人全部股份的41.48%，其中36,600,000股已质押。公司已针对本次发行制定了填补回报措施，并获得了相关主体的承诺。公司还提示了宏观经济环境、安全环保、下游行业景气度、应收账款等风险。
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