截至2025年2月17日收盘，华塑股份(600935)报收于2.47元，上涨2.07%，换手率0.48%，成交量16.99万手，成交额4160.09万元。
当日主力资金净流入557.44万元，占总成交额13.4%；游资资金净流出106.76万元，占总成交额2.57%；散户资金净流出450.68万元，占总成交额10.83%。
安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复中，详细说明了本次发行方案、前次募集资金使用情况、业务及经营情况、合法合规性、财务性投资及其他相关问题。本次发行对象为控股股东淮矿集团，募集资金总额不超过20,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。淮矿集团拟认购股份的数量为87,336,244股，锁定期限为36个月。本次发行已取得相关批复文件，偿还国拨资金无需另行履行相关批复程序。
前次募集资金主要用于“年产12万吨生物可降解新材料项目”等，变更后部分资金投向“年产6万吨三氯氢硅项目”。报告期内，公司营业收入分别为673,922.36万元、673,636.64万元、556,322.72万元和233,769.20万元；扣非后归母净利润分别为81,206.56万元、38,896.38万元、1,630.78万元和-15,826.08万元。主要产品PVC市场价格波动导致收入、毛利率及净利润下滑，与同行业公司趋势一致。
公司存货主要由原材料、在产品及库存商品构成，报告期内存库商品、在产品增长合理，不存在积压情形，期后结转情况良好。主要在建工程项目包括“年产12万吨生物可降解新材料项目”等，建设进度符合预期，不存在未及时转固情形。报告期内，公司及子公司受到的行政处罚均不属于重大违法行为，不构成本次发行障碍。公司内部控制制度健全有效，不存在金额较大财务性投资，不涉及房地产业务。保荐机构及发行人律师对上述问题进行了核查并发表了明确意见。
公司于2024年10月28日收到上海证券交易所出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，进行了逐项说明和回复。根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上交所网站的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司说明了“年产12万吨生物可降解新材料项目”的最新投资建设进度，预计于2024年底达到试车状态，2025年正式投产。项目总预算23.28亿元，资金来源包括自有资金、银行贷款及国拨专项资金。项目预计年均不含税销售收入26.60亿元，税后内部收益率14.44%。公司还分析了PVC、烧碱等主要产品的市场发展趋势、产能供给及下游需求状况，指出PVC市场价格持续走低，烧碱价格先升后降。公司2024年1-9月净利润为-21,166.12万元，主要受PVC市场价格下滑影响。此外，公司解释了存货增长的原因，主要为对市场走势预判合理控制销售及库存。公司还披露了在建工程大幅增加的原因，主要为“年产12万吨生物可降解新材料项目”等三个主要项目的正常推进建设。公司不存在将资金自动划入集团下属金融机构的情况，存款资金可及时调拨、划转或收回。最后，公司确认自本次发行董事会决议日前六个月至本回复出具之日，不存在新投入和拟投入的财务性投资情况。
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