截至2025年2月14日收盘，铭利达（301268）报收于16.03元，较上周的15.71元上涨2.04%。本周，铭利达2月14日盘中最高价报16.24元。2月11日盘中最低价报15.45元。铭利达当前最新总市值64.12亿元，在通用设备板块市值排名52/213，在两市A股市值排名2301/5130。
中证鹏元资信评估股份有限公司发布了关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司（股票代码：301268.SZ）2024年业绩预亏事项的关注公告。铭利达预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损37,000万元到48,000万元，上年同期为盈利31,960.86万元。主要原因包括：1）受海外核心客户去库存及行业竞争加剧影响，营业收入同比下降且国内业务毛利率下滑；2）战略重心调整至海外，下半年关停湖南和安徽两个国内生产基地，计提19,710.02万元存货减值；3）墨西哥、匈牙利两大海外生产基地处于扩建及产能爬坡阶段，前期成本偏高，持续亏损。
中证鹏元认为，公司核心客户订单量对公司营业收入及产能利用情况影响较大。根据公开资料，公司两大核心客户SolarEdge、Enphase最新2024年三季度财务报表显示存货规模明显下降，预计订单量将有所好转。公司因战略转型关停两家国内生产基地，相关资产减值损失已完成计提。海外项目建设资金主要来源于“铭利转债”募投资金，未来资本支出压力可控。截至2024年9月末，公司短期、长期借款分别为9.86亿元及2.87亿元，“铭利转债”余额7.87亿元，货币资金及交易性金融资产合计14.75亿元，短期偿债压力尚可。
中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“铭利转债”信用等级维持为AA-，有效期至“铭利转债”存续期。中证鹏元将持续跟踪公司核心客户订单恢复情况、海外项目资本开支及达产情况以及公司偿债压力。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年2月13日以通讯表决形式召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，仅限于与主营业务相关的生产经营。此举旨在满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年2月13日以通讯表决形式召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，有利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
国泰君安证券股份有限公司作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”）的保荐人，对铭利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。铭利达向不特定对象发行10亿元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为991,605,877.36元。截至2024年11月30日，公司已使用募集资金35,326.48万元，募集资金余额为55,591.10万元。公司于2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此举预计最高可为公司节约财务费用930.00万元，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，对此无异议。
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