截至2025年2月12日收盘，浪潮软件(600756)报收于17.5元，上涨1.16%，换手率12.29%，成交量39.83万手，成交额7.0亿元。
当日主力资金净流出3486.89万元，占总成交额4.98%；游资资金净流出684.41万元，占总成交额0.98%；散户资金净流入4171.3万元，占总成交额5.96%。
报告针对上海证券交易所提出的七个问题进行了详细回复。主要内容包括：- 浪潮科技拟全额认购本次发行股票，认购数量符合相关规定；- 浪潮科技及其关联方在定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不存在减持情况，并出具了不减持承诺；- 本次发行完成后，浪潮科技持有公司股份比例将增至25.00%，锁定期限符合相关规则要求；- 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第9条规定；- 报告分析了2024年1-9月营业收入同比下降23.70%的原因，主要受市场需求下滑及项目验收集中在第四季度影响；- 经营活动产生的现金流量净额大幅波动，主要因客户回款周期延长及季节性因素所致；- 收入确认符合会计准则，不存在业绩持续大幅下滑风险；- 报告解释了应收账款余额增长、账龄延长的原因，预付账款及存货余额变动情况，并说明坏账准备计提充分；- 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，具有必要性和合理性；- 报告确认不存在违反前期承诺的情况；- 浪潮集团已采取措施避免与发行人产生同业竞争；- 报告解释了期间费用率下降原因及存款业务自动归集情况。
公司于2024年12月30日收到上海证券交易所出具的审核问询函，并会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司同日发布于上交所网站的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终结果及时间尚存在不确定性。
根据回复，公司2021-2023年营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元。2024年1-9月营业收入同比下降23.70%，净利润为-9,473.87万元。经营活动产生的现金流量净额分别为6,775.62万元、21,310.59万元、2,714.74万元及-54,164.42万元。报告期内，公司主营业务毛利率分别为34.10%、31.32%、34.39%及39.83%。公司关联采购金额分别为41,674.14万元、34,660.65万元、24,953.36万元和10,070.49万元，占当期采购总额的比例分别为27.86%、20.04%、17.35%和14.93%。公司解释2024年1-9月利润大幅下滑主要受收入下滑影响，信用减值损失同比增加2,832.45万元。公司预计2024年全年归母净利润1,200.00万元左右，同比下降86.81%。截至2024年12月31日，在手订单15.47亿元（含税额）。公司表示未来业绩具备企稳基础，短期内不存在业绩持续大幅下滑风险。
国泰君安证券股份有限公司担任浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，出具上市保荐书。浪潮软件主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为公司控股股东浪潮科技，发行价格为10.91元/股，发行数量不超过25,530,000股，募集资金总额不超过27,853.23万元，全部用于补充流动资金。发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。本次发行尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册。保荐人承诺已对发行人及其控股股东进行了尽职调查，确保发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行上市的相关规定。保荐人同意推荐浪潮软件向特定对象发行股票在上海证券交易所上市交易。
国泰君安证券股份有限公司担任浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人。保荐代表人为徐宇和彭凯。本次发行旨在补充流动资金，发行对象为控股股东浪潮科技，发行价格为10.91元/股，发行数量不超过25,530,000股。募集资金总额不超过27,853.23万元。
北京市君致律师事务所针对浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票事宜，出具了补充法律意见书。该意见书主要回应上海证券交易所的审核问询函，涵盖认购对象、同业竞争等问题。关于认购对象，控股股东浪潮科技拟以现金全额认购25,530,000股，认购价格为10.94元/股，认购金额总计279,298,200元。浪潮科技承诺自发行结束之日起18个月内不转让所认购股份，并保证从定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不存在减持计划。此外，浪潮科技及其关联方在此期间内未减持公司股票，符合《证券法》关于短线交易的规定。关于同业竞争，浪潮集团收购了智慧齐鲁，后者主要负责“数字政府”建设项目。为避免同业竞争，浪潮集团与发行人签订了《委托管理协议》，将智慧齐鲁的经营管理权委托给发行人，每年支付45万元管理费。智慧齐鲁与发行人在数字政府领域存在业务交叉，但其收入和毛利占比低于30%，不构成重大不利影响。浪潮集团和浪潮科技已出具避免同业竞争的承诺函，确保不会损害上市公司利益。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，不会新增同业竞争。
2024年1-9月营业收入为103,329.56万元，归属于母公司股东的净利润为-9,473.87万元。公司主要财务指标显示，2024年9月末流动比率为1.15，资产负债率为46.16%，每股净资产为6.85元。公司解释2024年1-9月利润大幅下滑主要受收入下滑影响，信用减值损失同比增加2,832.45万元。公司预计2024年全年归母净利润1,200.00万元左右，同比下降86.81%。截至2024年12月31日，在手订单15.47亿元（含税额）。公司表示未来业绩具备企稳基础，短期内不存在业绩持续大幅下滑风险。
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