1月21日股市必读：上海雅仕（603329）新发布《关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》

截至2025年1月21日收盘，上海雅仕(603329)报收于12.76元，下跌1.16%，换手率1.5%，成交量2.39万手，成交额3051.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入204.85万元，占总成交额6.71%。
• 公司公告汇总：上海雅仕向特定对象发行股票申请文件收到上交所审核问询函，保荐人及相关方进行了核查和落实，回复内容涉及经营情况、资产情况、融资必要性与合理性等。

交易信息汇总

当日主力资金净流入204.85万元，占总成交额6.71%；游资资金净流出136.99万元，占总成交额4.49%；散户资金净流出67.86万元，占总成交额2.22%。

公司公告汇总

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

上海雅仕回复了上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。主要内容包括：- 经营情况：报告期各期公司主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元，归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元。2024年1-9月，公司对宁晋县中利铜业有限公司销售收入为94,037.37万元，该客户于2023年12月成立。- 财务数据：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,157.99万元、18,970.42万元、14,963.24万元和-22,051.87万元。供应链执行贸易业务毛利率分别为13.18%、15.42%、1.07%和2.20%。- 客户情况：2024年1-9月，公司第一大客户中利铜业成立时间较短但交易金额较大，主要因铜杆单价较高及当地铜材需求旺盛。公司供应链执行贸易业务客户集中度较低，主要客户合作关系具有持续性。- 收入确认：公司供应链执行贸易业务收入采用总额法确认，符合《企业会计准则》规定。供应链执行贸易收入变动主要受硫磺、氧化铝、铜杆和煤炭品种贸易收入变动影响。- 资产情况：报告期各期末，公司应收账款余额分别为23,922.01万元、20,718.57万元、23,536.40万元和25,239.17万元；预付款项余额分别为6,356.77万元、7,896.20万元、6,494.24万元和17,571.59万元；存货余额分别为21,006.40万元、14,513.00万元、20,283.85万元和24,484.56万元。- 募投项目：前次募投项目“一带一路供应链基地（连云港）”已达到预定可使用状态，但受外部环境变化和铁路专用线审批进度影响，效益未达预期。预计2025年作为正式投产第一年，力争2028年达到预计效益。- 财务性投资：截至2024年9月30日，公司长期股权投资和其他非流动金融资产均不属于财务性投资，公司不存在金额较大的财务性投资。

北京市中伦律师事务所关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）

北京市中伦律师事务所为上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票出具了补充法律意见书。意见书主要回应了上交所的《问询函》，涵盖同业竞争与关联交易、认购对象、及其他问题。- 同业竞争与关联交易：湖北国贸及其控制的其他企业与发行人存在同时开展煤炭等特定商品的贸易业务。湖北国贸承诺在取得控制权起36个月内完成业务转移或调整，并停止特定贸易产品的经营。报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务金额占各期营业收入的比例分别为13.28%、9.67%、13.53%和7.68%。- 认购对象：湖北国贸及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持公司股票的情况或减持计划，未违反《证券法》关于短线交易的规定。本次发行完成后，湖北国贸将持有发行人74,799,553股股份，占发行人总股本比例为38.90%，相关股份锁定期限符合上市公司收购等相关规则的监管要求。- 其他问题：发行人及其董监高、控股股东最近36个月内未受到证券监管部门的行政处罚，但存在一些监管措施，发行人已采取相应整改措施。前次募投项目因外部环境变化等原因发生延期，各组成部分现已达到预定可使用状态，预计2028年达到预计效益。

华英证券有限责任公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

华英证券有限责任公司担任上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为湖北国贸，发行价格为8.95元/股，发行数量为33,519,553股，募集资金总额不超过30,000.00万元，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。发行股票在上海证券交易所上市交易，发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）

上海雅仕投资发展股份有限公司计划于2024年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。发行对象为湖北国贸，将以现金方式认购，发行价格为8.95元/股，发行数量为33,519,553股，限售期为36个月。本次发行已获公司第四届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司的批复，尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

上海雅仕投资发展股份有限公司于2024年12月20日收到上海证券交易所出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2025年1月21日披露于上交所网站的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

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