每周股票复盘：天目湖（603136）使用部分闲置募集资金进行现金管理

截至2025年1月17日收盘，天目湖（603136）报收于11.48元，较上周的10.74元上涨6.89%。本周，天目湖1月17日盘中最高价报11.54元。1月13日盘中最低价报10.5元。天目湖当前最新总市值31.01亿元，在旅游及景区板块市值排名15/21，在两市A股市值排名3827/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总: 天目湖使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份有限公司决定使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用。2025年1月16日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了三笔大额存单，每笔金额为1,000.00万元，合计3,000.00万元，产品期限为3年（公司明确持有不超过347天），预期年化收益率1.90%，产品类型为保本收益型。公司募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金的4.93%。监事会和保荐机构已发表同意意见，并且公司对现金管理相关风险进行了内部控制，确保不影响募投项目正常进行。

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