截至2025年1月10日收盘，森麒麟(002984)报收于23.87元，上涨0.17%，换手率1.43%，成交量10.07万手，成交额2.41亿元。
当日主力资金净流出1820.01万元，占总成交额7.54%；游资资金净流出672.06万元，占总成交额2.78%；散户资金净流入2492.07万元，占总成交额10.33%。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年1月10日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年1月10日召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席刘炳宝先生主持。会议审议通过以下议案：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司将于2025年2月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月23日。
会议审议事项包括：1. 关于2025年度为子公司提供担保的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案，其中提案2.00需关联股东回避表决。上述提案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
登记方式：自然人股东需出示身份证、股票账户卡；法人股东需出示法定代表人身份证明或授权委托书。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，登记时间为2025年1月24日8:00-17:00。
会议联系方式：联系人王倩，电话0532-68968612，传真0532-68968683，邮箱zhengquan@senturytire.com。与会股东食宿、交通费用自理。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司将于2025年度开展商品期货套期保值业务。投资目的为有效控制市场风险，规避原材料价格波动带来的不利影响，减少损失，提升公司抵御风险能力。投资额度及资金来源方面，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），资金来源为公司自有资金。
投资方式及品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
风险分析指出，存在价格异常波动风险、资金风险、操作风险和政策风险。公司采取的风险控制措施包括制定《商品期货套期保值业务管理制度》，确保业务规模与经营业务匹配，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金，建立严格的授权与岗位牵制机制，确保交易工作正常开展，并由审计部定期及不定期检查。
公司认为开展商品期货套期保值业务是可行的，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低不利变动对公司正常经营的影响。董事会和监事会均同意公司2025年度开展此项业务。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告。公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。投资目的为锁定成本，规避外汇风险，降低财务费用。2025年，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过500,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，资金来源为自有资金及其他合法筹集的资金。
主要涉及币种包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆等，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。授权期限自董事会审议通过之日起12个月，授权对象为公司管理层。交易对方为具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
风险分析包括市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险。公司已制定《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》以控制风险。监事会同意公司2025年度开展外汇套期保值业务。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司计划在2025年度开展外汇套期保值业务，以应对全球化发展中的外汇风险。公司及子公司拟开展的业务涉及美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆等主要结算货币，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。业务规模不超过500,000万元人民币或等值外币，交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，资金来源为自有资金及其他合法筹集的资金。
授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，交易对象为具有外汇套期保值业务资质的银行等金融机构。公司已制定相关管理制度，确保业务合法、审慎、安全、有效进行，不进行投机交易。主要风险包括市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险。公司采取了多项风险控制措施，包括制定管理制度、禁止投机交易、选择合格金融机构以及加强汇率研究分析。综上所述，公司认为开展外汇套期保值业务具有可行性，不会对公司经营产生重大不利影响。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2025年1月10日以通讯方式召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，应到独立董事3人，实际参加表决3人，推举李鑫先生为召集人和主持人。会议审议了2025年度日常关联交易预计事项。
2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因公司预计的交易额度根据自身及子公司经营需求测算，实际发生金额按具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属正常经营行为，合理。公司日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司对2025年度日常关联交易的额度预计基于业务发展及生产经营需要，交易定价遵循客观、公平、公允原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：李鑫、丁乃秀、谢东明 2025年1月10日
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划为下属子公司提供合计250,000万元人民币的连带责任担保，用于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。担保对象包括资产负债率超过70%的子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司和森麒麟轮胎（摩洛哥）公司。公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内。
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议。担保额度可在子公司之间进行调剂，但资产负债率70%以上的担保对象只能从同类对象处获得担保额度。公司董事长或总经理将在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为21,944.58万元，占公司2023年经审计净资产的1.86%，无逾期对外担保。本次担保获得批准后，公司对外担保额度为250,000万元，占公司2023年经审计净资产的21.21%。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司及控股子公司预计与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司、青岛海泰林国际贸易有限公司发生日常关联交易，涉及采购原材料、接受服务，预计总金额80,100万元，2024年度同类交易实际发生总额36,936.14万元。关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。
关联交易具体内容如下：- 向海泰林采购橡胶，预计金额80,000万元，2024年实际发生36,875.35万元；- 向动力驿站接受汽车保养、维修服务，预计金额100万元，2024年实际发生60.79万元。
定价原则依据市场价格确定，交易结算方式按合同约定执行，协议根据实际业务情况签署。
公司预计的日常关联交易额度基于经营需求测算，实际发生金额按具体执行进度确定，具有不确定性。上述关联交易遵循“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司和股东利益情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该事项并提交董事会审议。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度以自有资金投资理财的议案》。公司拟使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。投资期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金可以滚动使用。
理财产品品种为符合公司《委托理财管理制度》中约定的“在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值”的理财产品。公司将向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币300,000万元的自有资金进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，合理利用自有资金进行投资理财可以增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司及子公司计划在2025年度开展商品期货套期保值业务，旨在通过期货市场的套期保值功能，控制市场风险，规避原材料价格波动带来的不利影响，减少损失，提升公司抵御风险能力。业务品种包括中国境内、新加坡交易所挂牌的与公司生产经营直接相关的天然橡胶等商品期货合约。2025年，公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币，在此额度内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。
公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，涵盖审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面，确保业务合规。公司将以自有资金进行操作，不使用募集资金，确保资金规模与经营情况相匹配。同时，公司将采取多项风险控制措施，包括严格控制资金规模、合理计划和使用保证金、建立严格的授权与岗位牵制机制、确保交易系统的稳定性等。公司审计部将定期及不定期对业务进行检查，确保风险管理制度的有效执行。
公司认为，开展商品期货套期保值业务有助于规避价格波动风险，保证经营业绩的稳定性和可持续性，不影响主营业务的正常开展。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2025年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。
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