12月31日股市必读：金发拉比（002762）当日主力资金净流出412.94万元，占总成交额6.1%

截至2024年12月31日收盘，金发拉比(002762)报收于5.8元，下跌1.86%，换手率5.44%，成交量11.49万手，成交额6767.31万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出412.94万元，占总成交额6.1%。
• 公司公告汇总: 公司已按期收回现金管理产品本金13,700万元及收益792,566.97元。

交易信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出412.94万元，占总成交额6.1%；- 游资资金净流入140.0万元，占总成交额2.07%；- 散户资金净流入272.95万元，占总成交额4.03%。

公司公告汇总

关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告：- 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理。- 已到期现金管理产品及收益情况如下： - 交通银行结构性存款：赎回本金共计5000万元，收益金额总计373,494.04元，预期年化收益率1.55%-2.55%。 - 中国银行结构性存款：赎回本金共计1000万元，收益金额总计30,797.51元，预期年化收益率0.84%-2.73%。 - 民生银行结构性存款：赎回本金共计4700万元，收益金额总计131,906.46元，预期年化收益率1.3%-1.95%。- 合计：13,700万元，收益792,566.97元，上述现金管理产品本金及收益已全部收回至公司账户。

内幕信息知情人登记管理制度

• 制度旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。
• 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织工作，证券部负责监管及信息披露。
• 内幕信息知情人需在信息公开前履行保密义务，公司应填写内幕信息知情人档案并向深圳证券交易所和中国证监会广东监管局报备。
• 违反规定者将受到公司内部处分，情节严重者将移交司法机关追究刑事责任。

财务管理制度

• 制度旨在强化公司财务管理，确保会计信息真实完整，防控财务风险。
• 会计机构设财务中心，负责会计核算与监督，编制财务报表，税务管理，成本控制，资金管理等。
• 主要会计政策包括：采用公历年度和人民币为记账本位币，以权责发生制为基础，规范各项资产管理。
• 公司定期编制财务报告，确保内部会计监督，保护会计档案安全。

审计委员会工作细则

• 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。
• 主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司财务信息及其披露，审查公司内控制度。
• 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次。

监事会议事规则

• 规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。
• 监事会由3名监事组成，包括2名股东监事和1名职工监事，每届任期三年，可连选连任。
• 监事会主要职权包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高管行为等。
• 监事会每6个月至少召开一次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。

投资者关系管理制度

• 制度旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和投资价值。
• 沟通内容涉及公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境和社会治理等。
• 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、电子邮件等。
• 公司应在危机事件发生后及时制定沟通方案，年度报告披露后十日内举行说明会。

对外担保决策管理制度

• 制度旨在保护股东权益，加强银行信用和担保管理，规避经营风险。
• 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保由董事会审议批准，特定情况下需提交股东会审批。
• 未经股东大会或董事会授权，董事、总经理不得擅自签署担保合同。
• 公司应定期核查担保行为，对违规担保采取措施，追究相关人员责任。

董事会秘书工作制度

• 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，负责公司信息披露、公司治理、股权管理等事务。
• 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，离职后三个月内需重新聘任。
• 董事会秘书有权了解公司经营和财务情况，参加相关会议，查阅文件，并要求公司提供资料。
• 董事会秘书负责组织协调信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。

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