12月30日股市必读：友发集团（601686）当日主力资金净流入295.15万元，占总成交额6.78%

截至2024年12月30日收盘，友发集团(601686)报收于5.71元，下跌1.55%，换手率0.53%，成交量7.63万手，成交额4352.67万元。

当日关注点

• 交易信息：友发集团主力资金净流入295.15万元，占总成交额6.78%。
• 公司公告：友发集团2024年第六次临时股东大会审议通过多项议案，包括2024年三季度利润分配方案、预计2025年度申请银行综合授信额度等。
• 公司公告：友发集团已将26,300.00万元闲置募集资金全部归还至“友发转债”募集资金专户。
• 公司公告：友发集团2024年三季度利润分配方案已获股东大会通过，拟于2025年1月25日前完成权益分派。
• 公司公告：友发集团2024年第一次债券持有人会议审议通过终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案。
• 公司公告：友发集团“友发转债”可选择回售，回售价格为100.7781元/张，回售期为2025年1月8日至2025年1月14日。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入295.15万元，占总成交额6.78%；游资资金净流出347.63万元，占总成交额7.99%；散户资金净流入52.48万元，占总成交额1.21%。

公司公告汇总

北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见

• 会议时间：2024年12月30日
• 会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
• 表决方式：现场表决与网络投票相结合
• 会议审议通过了关于2024年三季度利润分配方案、预计2025年度申请银行综合授信额度、提供及接受担保额度、日常关联交易内容和额度、续聘会计师事务所、终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金、2025年开展期货和衍生品交易业务、制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等议案。
• 出席现场会议的股东及股东代理人共32名，代表公司有表决权的股份数为902,132,220股；参与网络投票的股东共383名，代表公司有表决权的股份133,287,959股。
• 会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告

• 2024年3月22日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,300.00万元的公开发行可转换公司债券（债券简称“友发转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
• 2024年4月8日、5月30日、12月12日和12月30日，公司分别提前归还1,700.00万元、500.00万元、500.00万元和23,600.00万元至“友发转债”募集资金专户。
• 截至本公告披露日，公司已将26,300.00万元全部归还至“友发转债”募集资金专户，使用期限未超过12个月。

关于2024年三季度利润分配方案的进展公告

• 2024年12月14日，公司发布2024年三季度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
• 2024年12月13日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年三季度利润分配方案的议案》，并提交2024年第六次临时股东大会审议。
• 2024年12月30日，公司2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于2024年三季度利润分配方案的议案》。
• 公司拟于2025年1月25日之前完成权益分派。

北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见

• 会议时间：2024年12月30日上午9:00
• 会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
• 表决方式：现场与通讯表决相结合
• 会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意4,164,170张，占出席本次会议有表决权的债券持有人所持表决权的100%。
• 会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见

• 2021年9月9日和2021年9月27日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。
• 2022年2月17日，公司获得中国证监会核准，公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年。
• 2022年4月26日，该债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。
• 2024年12月13日和2024年12月30日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议、2024年第六次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，审议通过了终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案。
• 本所律师认为，公司“友发转债”已符合回售条件。

东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

• 2022年4月7日，公司公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，募集资金净额198,244.42万元。
• 2024年12月30日，公司审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，触发附加回售条款。
• 回售价格为100.7781元/张（含息、税）。
• 回售申报期为2025年1月8日至2025年1月14日，回售资金发放日为2025年1月17日。
• 回售期内，友发转债将继续交易但停止转股。
• 保荐机构认为，友发转债回售有关事项符合相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。

关于2024年第一次债券持有人会议决议的公告

• 会议时间：2024年12月30日上午9:00
• 会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
• 表决方式：现场与通讯表决相结合
• 出席本次会议的债券持有人及代理人共9名，代表未偿还债券张数共计7,897,730.00张，占本期未偿还债券面值总额的39.4959%。
• 会议审议并通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意4,164,170张，占出席会议有效表决权债券总数的100%，反对0张，弃权0张。
• 本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。
• 北京德恒律师事务所律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议决议合法有效。

关于“友发转债”可选择回售的公告

• 回售价格：100.7781元/张（含当期利息、含税）。
• 回售期：2025年1月8日至2025年1月14日。
• 回售资金发放日：2025年1月17日。
• 回售期内可转债停止转股。
• 证券停复牌情况：2025年1月8日至2025年1月14日，113058友发转债可转债转股停牌，2025年1月15日复牌。
• “友发转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。
• 风险提示：截至本公告发出前的最后一个交易日，“友发转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
• 回售申报程序：通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
• 回售申报期：2025年1月8日至2025年1月14日。
• 回售价格：100.7781元人民币/张（含当期利息、含税）。
• 回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“友发转债”将停止交易。
• 联系方式：联系部门：董秘办，联系电话：（022）28891850。

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