12月30日股市必读：永顺泰（001338）当日主力资金净流出404.36万元，占总成交额3.9%

截至2024年12月30日收盘，永顺泰(001338)报收于11.0元，下跌2.05%，换手率3.98%，成交量9.39万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 交易信息：永顺泰当日主力资金净流出404.36万元，占总成交额3.9%。
• 公司公告：永顺泰审议通过多项议案，包括外汇衍生品交易业务、委托理财、投资者关系管理办法等。
• 外汇衍生品交易：永顺泰及子公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，累计发生额不超过15.36亿元。
• 委托理财：永顺泰2025年度拟使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
• 投资者关系管理：永顺泰审议通过新的投资者关系管理办法，提升公司治理水平和企业整体价值。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出404.36万元，占总成交额3.9%；
• 游资资金净流入285.32万元，占总成交额2.75%；
• 散户资金净流入119.04万元，占总成交额1.15%。

公司公告汇总

• 第二届董事会第十一次会议决议公告：
• 审议通过《关于公司 <开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 >的议案》。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意2025年度外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币15.36亿元。
• 审议通过《关于制订〈粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。
• 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元。
• 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》。
• 审议通过《关于修订〈永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单〉的议案》。
• 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
• 审议通过《关于公司2024年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》，关联董事回避表决。
• 审议通过《关于公司〈2024年度安全生产工作情况的报告〉的议案》。
• 审议通过《关于公司〈2024年度合规管理工作报告〉的议案》。
• 审议通过《关于公司〈2024年内部审计工作总结报告及2025年审计工作实施方案〉的议案》。

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

• 目的：防范人民币汇率波动风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。
• 交易品种：普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
• 累计发生额：不超过人民币15.36亿元（或等值外币）。
• 期限：自2025年1月1日至2025年12月31日，衍生产品的期限不超过12个月。
• 交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行类金融机构。
• 风险管控：公司已制定《外汇衍生品交易业务操作指引（试行）》，并采取多项风险管控措施。

关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

• 投资种类：普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
• 投资金额：累计发生额不超过人民币15.36亿元（或等值外币）。
• 特别风险提示：市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险。
• 董事会决议：审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，授权公司管理层具体实施相关事宜。

关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

• 投资种类：最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
• 投资金额：不超过6亿元人民币（或等值外币）。
• 特别风险提示：政策风险、市场风险、流动性风险等。
• 董事会决议：审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意2025年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币6亿元。
• 委托理财目的：降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。
• 风险控制措施：选择资信状况和财务状况良好的金融机构，实时跟踪监督，定期审计。

粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法

• 基本原则：合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。
• 沟通内容：公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、风险和挑战等。
• 沟通方式：通过官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式。
• 信息披露：确保信息真实、准确、完整，及时、公平地履行信息披露义务。
• 投资者说明会：在特定情况下召开，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等。
• 组织与实施：董事会秘书负责组织和协调，资本运作部为职能部门，确保各项工作顺利进行。

中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见

• 核查意见：永顺泰2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日，投资仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
• 风险控制措施：严格筛选投资对象、实时跟踪监督、定期审计。
• 保荐机构意见：此次委托理财不会对公司的主营业务、财务状况等造成重大影响，有助于提高资金使用效率和现金资产收益。

中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见

• 核查意见：永顺泰及子公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，累计发生额不超过15.36亿元（或等值外币），投资方式包括普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，衍生产品的期限不超过12个月。
• 风险控制措施：公司已制定《外汇衍生品交易业务操作指引（试行）》，并采取多项风险控制措施。
• 保荐机构意见：永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

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