12月25日股市必读：泰禾智能（603656）当日主力资金净流出484.73万元，占总成交额6.04%

截至2024年12月25日收盘，泰禾智能(603656)报收于18.68元，下跌1.01%，换手率2.35%，成交量4.32万手，成交额8026.73万元。

当日关注点

• 交易信息：泰禾智能主力资金净流出484.73万元，游资资金净流入522.28万元。
• 公司公告：泰禾智能使用7,900.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年12月24日至2025年5月12日。
• 股本股东变化：持股5%以上股东许大红先生质押18,572,935股股份，占其持股数量的43.75%。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出484.73万元，占总成交额6.04%；
• 游资资金净流入522.28万元，占总成交额6.51%；
• 散户资金净流出37.54万元，占总成交额0.47%。

公司公告汇总

泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

• 现金管理目的：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
• 资金来源：首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
• 现金管理产品基本情况：
• 委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
• 受托方：广发银行股份有限公司
• 产品类型：保本浮动收益型
• 产品名称：广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）
• 金额：7,900.00万元
• 预计年化收益率：1.00%或 2.45%或 2.55%
• 预计收益金额：76.72万元
• 期限：2024年12月24日至2025年5月12日
• 现金管理的具体情况：
• 产品名称：广发银行“物华添宝”W款 2024年第 605期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）
• 预期收益率：年化收益率：1.00%或 2.45%或 2.55%
• 现金管理金额：7,900.00万元
• 收益起算日：2024年12月24日
• 到期日：2025年5月12日
• 理财期限：139天
• 收益计算：本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。
• 结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。
• 本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。
• 定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
• 本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。
• 结构性存款启动日：2024年12月24日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
• 结构性存款期末观察日：2025年5月7日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
• 期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2024年12月24日的定盘价格。
• 期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年5月7日的定盘价格。
• 低行权价格：期初价格*87.9%。
• 高行权价格：期初价格*119.0%。
• 结构性存款收益率根据以下公式来确定：
  • 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为1.0000%；
  • 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为2.4500%；
  • 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为2.5500%。
• 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
• 现金管理的风险分析及风控措施：
• 公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
• 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
• 采取的具体措施如下：
  • 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
  • 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  • 公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  • 上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
  • 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
• 对公司的影响：
• 公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
• 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
• 履行的内部决策程序：
• 公司分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
• 同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
• 该事项已经公司监事会发表了同意意见，且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
• 风险提示：
• 本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
• 请广大投资者注意投资风险。
• 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况：
• 金额单位：万元
• 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额
• 1 | 银行理财产品 | 57,050.00 | 30,750.00 | 385.87 | 26,300.00
• 2 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 3,000.00 | 25.78 | 7,000.00
• 合计 | | 67,050.00 | 33,750.00 | 411.65 | 33,300.00
• 最近12个月内单日最高投入金额：36,648.00
• 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：27.94
• 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：90.20
• 目前已使用的理财额度：33,300.00
• 尚未使用的理财额度：1,700.00
• 总理财额度：35,000.00

泰禾智能关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

• 本次股份质押基本情况：
• 股东名称：许大红
• 是否为控股股东：否
• 本次质押股份数量：18,572,935股
• 是否为限售股：否
• 是否补充质押：否
• 质押起始日：2024年12月24日
• 质押到期日：办理解除质押登记手续为止
• 质权人：阳光新能源开发股份有限公司
• 占其所持股份比例：43.75%
• 占公司总股本比例：10.13%
• 质押融资资金用途：《股份转让协议》履约义务保障
• 股东累计质押股份情况：
• 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况
• 许大红 | 42,452,424 | 23.15% | 0 | 18,572,935 | 43.75% | 10.13% | 0 | 0
• 杨亚琳 | 64,000 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
• 合计 | 42,516,424 | 23.18% | 0 | 18,572,935 | 43.75% | 10.13% | 0 | 0
• 对公司的影响：
• 公司持股5%以上股东许大红先生及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。
• 公司将持续关注公司股东的质押情况及质押风险，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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