12月24日股市必读：西藏旅游（600749）当日主力资金净流出198.76万元，占总成交额2.42%_股票频道

截至2024年12月24日收盘，西藏旅游(600749)报收于10.93元，上涨0.18%，换手率3.33%，成交量7.56万手，成交额8207.77万元。

当日关注点

资金流向：当日主力资金净流出198.76万元，占总成交额2.42%；游资资金净流入900.7万元，占总成交额10.97%；散户资金净流出701.94万元，占总成交额8.55%。

投资种类：对公大额存单（2024年7月购入）
投资金额：人民币5,000万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。

2024年7月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单22,000万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-038号）。
2024年12月20日，其中5000万现金管理业务已到期，上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
现金管理产品的具体收益情况：
金额：5,000万元
产品类型：人民币存款产品
产品名称：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2201A10）
年化收益率：2.70%
收益金额：57.00万元

2024年4月9日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用35,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
2024年6月27日，该事项经公司2023年年度股东大会审议通过。
监事会、保荐机构意见：公司监事以及保荐机构发表同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-007号、2024-008号、2024-033号）。

会计政策及核算原则：公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
公司最近一年的主要财务指标：
资产总额：2023年度（经审计）154,112.17万元，2024年9月30日（未经审计）149,147.78万元
负债总额：2023年度（经审计）52,007.62万元，2024年9月30日（未经审计）43,958.51万元
净资产：2023年度（经审计）101,858.54万元，2024年9月30日（未经审计）104,943.06万元
经营活动产生的现金流量净额：2023年度（经审计）8,581.10万元，2024年9月30日（未经审计）5,841.57万元
净利润：2023年度（经审计）1,450.26万元，2024年9月30日（未经审计）2,004.39万元
对公司经营的影响：截至2024年9月30日，公司资产负债率为29.47%，本次赎回现金管理的金额为5,000万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。通过适度的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年12月23日

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