12月20日股市必读：新发布《关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》

截至2024年12月20日收盘，利柏特(605167)报收于10.01元，下跌0.69%，换手率1.38%，成交量6.22万手，成交额6238.84万元。

当日关注点

• 交易信息：利柏特当日主力资金净流出274.05万元，占总成交额4.39%。
• 公司公告：利柏特向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复更新，项目总投资129,481.04万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出274.05万元，占总成交额4.39%；游资资金净流出4.71万元，占总成交额0.08%；散户资金净流入278.75万元，占总成交额4.47%。

公司公告汇总

• 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告：
• 利柏特于2024年10月17日收到上交所出具的审核问询函，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实并回复。
• 近日，根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司对回复内容再次进行了补充与更新。
• 本次募投项目名称为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，项目地点位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，项目总投资129,481.04万元。
• 项目优势在于解决原有生产基地的场地限制和缺少自有码头等问题，提高大型模块外运能力。
• 现有生产基地包括张家港保税区工厂、张家港重装园区工厂和湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区工厂。
• 报告期内，公司营业收入持续增长，主要客户包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔等。
• 合同变更原因包括设计变更、工程量变更、单转总、赶工费、窝工费、奖励款及税率调整等。
• 公司建立了严格的内部控制体系，确保合同变更的及时性和准确性。
• 资产情况方面，报告期各期末，公司应收账款余额分别为44,198.07万元、27,125.73万元、35,669.05万元和46,981.54万元；合同资产余额分别为26,287.43万元、23,175.56万元、18,523.79万元和32,955.03万元；存货余额分别为10,604.62万元、19,113.60万元、18,276.64万元和13,993.28万元；固定资产账面价值分别为32,100.82万元、71,391.66万元、97,462.81万元和95,779.84万元；预付账款金额分别为1,347.05万元、19,258.74万元、20,225.07万元和5,613.38万元。
• 财务性投资方面，威立雅（泰兴）投资金额1,440.00万元，不再认定为非财务性投资；树工建设投资比例30.00%，与公司主营业务具有协同效应，不属于财务性投资。
• 本次发行相关承诺包括控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等对可转债发行认购的承诺，包括不减持公司股票及认购的可转债等。
• 保荐机构和发行人律师对上述内容进行了核查，确认其真实、完整、准确。

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