截至2024年12月20日收盘，金辰股份(603396)报收于28.73元，上涨0.38%，换手率1.23%，成交量1.71万手，成交额4903.39万元。
当日关注点
- 交易信息：金辰股份主力资金净流入315.18万元，占总成交额6.43%。
- 公司公告：金辰股份使用10,000万元闲置募集资金购买中信银行的保本浮动收益型理财产品，产品期限为30天。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入315.18万元，占总成交额6.43%；游资资金净流出277.72万元，占总成交额5.66%；散户资金净流出37.46万元，占总成交额0.76%。
公司公告汇总
- 公告内容：营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 现金管理金额：人民币10,000万元
- 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07427期
- 履行的审议程序：公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
- 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。
- 现金管理情况概述：
- 现金管理目的：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司资金使用安排合理。
- 本次现金管理金额：本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币10,000万元。
- 资金来源：公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。
- 投资方式：
- 现金管理品种：公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
- 本次理财产品基本情况：
- 受托机构：中信银行股份有限公司
- 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07427期
- 产品类型：银行理财产品
- 收益类型：保本浮动收益
- 金额：10,000万元
- 产品期限：30天
- 预计年化收益率：1.05000%-2.31000%
- 结构化安排：-
- 关联关系：否
- 委托理财合同的主要条款：
- 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07427期
- 产品编码：C24MK0133
- 产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 认购金额：人民币10,000万元
- 收益计算天数：30天
- 收益起计日：2024年12月20日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）
- 到期日：2025年01月19日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
- 联系标的：英镑/美元
- 联系标的定义：英镑/美元即期汇率，表示为一英镑可兑换的美元数
- 产品结构要素信息：
- 定盘价格：英镑/美元即期汇率价格，即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3：00的GBPUSD Currency的值。
- 期初价格：2024年12月23日的定盘价格
- 期末价格：联系标的观察日的定盘价格
- 联系标的观察日：2025年01月16日
- 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
- 基础利率：1.05000%
- 收益区间：1.05000%-2.31000%
- 产品收益率确定方式：
- 如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的98.60%，产品年化收益率为预期最高收益率2.31000%；
- 如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的98.60%，产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。
- 使用募集资金现金管理的说明：本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
- 投资期限：本次购买的理财产品期限为30天。
- 审议程序：公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
- 投资风险分析及风控措施：
- 投资风险：
- 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，风险可控。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。
- 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 风险控制措施：
- 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
- 公司将严格遵守审慎投资原则，投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
- 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
- 对公司的影响：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
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