截至2024年12月18日收盘，利柏特(605167)报收于10.42元，下跌1.7%，换手率2.9%，成交量13.01万手，成交额1.34亿元。
当日关注点
- 交易：利柏特主力资金净流入155.23万元，占总成交额1.16%。
- 公告：利柏特将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会，主要议案包括2025年度日常关联交易预计、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期等。
- 公告：利柏特向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新，募集资金总额不超过75,000.00万元，用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。
交易信息汇总
- 资金流向：
- 当日主力资金净流入155.23万元，占总成交额1.16%；
- 游资资金净流出80.72万元，占总成交额0.6%；
- 散户资金净流出74.51万元，占总成交额0.56%。
公司公告汇总
- 2024年第三次临时股东大会会议资料
- 会议时间：2024年12月30日 15:00
- 网络投票时间：2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室
主要议案：
- 关于2025年度日常关联交易预计的议案
- 向关联人租赁房产：杨清燕、沈珈曳 166.40万元，孙霞、王牧歌 161.58万元，杨清华、杨蕊羽 166.39万元
- 接受关联人提供的劳务：上海树工建设有限公司 12,000.00万元
- 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
- 延长期限：自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年2月1日
- 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
- 延长期限：自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年2月1日
关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告
- 2024年10月17日收到上海证券交易所出具的审核问询函
- 2024年11月15日披露了审核问询函的回复
- 2024年12月19日披露了审核问询函的回复（修订稿）
本次发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定
中汇会计师事务所关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）
- 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元，拟投向“南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目”
项目内部收益率（税后）为13.05%，投资回收期为6.06年（不含建设期）
上海市锦天城律师事务所关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）
- 持股5%以上股东或董事、监事、高管是否参与本次可转债发行认购
控股股东利柏特投资、持股5%以上股东香港和石及董事、监事、高级管理人员及其间接持股平台均将在满足相关法律法规的要求，且在认购前6个月内不存在减持公司股票的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转换公司债券的认购
海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
- 发行类型：可转换为公司A股股票的公司债券
- 发行规模：不超过人民币75,000.00万元
- 募集资金用途：用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目
主要风险：经营风险、财务风险、行业风险、募集资金投资项目风险、可转债发行相关风险
海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
- 发行人基本情况
- 发行证券的种类：可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券
- 发行规模：不超过人民币75,000.00万元
募集资金用途：用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目
江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）
- 募集资金总额不超过人民币75,000.00万元
- 项目总投资129,481.04万元
项目主要生产制造应用于石油化工、油气能源、核电工程等行业的大型模块
关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）
- 详细说明了融资规模的合理性和效益测算的依据
- 报告期内，公司营业收入分别为55,121.15万元、57,341.38万元、68,290.97万元和33,461.21万元
- 部分项目毛利率为负，主要原因是采取低价中标策略、施工条件变化等因素
- 报告期各期末，公司应收账款余额分别为44,198.07万元、27,125.73万元、35,669.05万元和46,981.54万元
- 存货余额分别为10,604.62万元、19,113.60万元、18,276.64万元和13,993.28万元
- 固定资产账面价值分别为32,100.82万元、71,391.66万元、97,462.81万元和95,779.84万元
- 截至2024年6月末，公司持有的财务性投资金额为4,999.97万元
- 长期股权投资为参股威立雅（泰兴）和树工建设，未认定为财务性投资
- 详细说明了公司主要股东及董事、监事、高级管理人员对可转债发行认购意向的承诺
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