12月16日股市必读：株冶集团（600961）当日主力资金净流出1403.06万元，占总成交额11.61%

截至2024年12月16日收盘，株冶集团(600961)报收于8.62元，下跌1.03%，换手率1.86%，成交量14.01万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流出1403.06万元，占总成交额11.61%。
• 公司公告：审议通过关于2025年度日常关联交易预计等议案，需提交股东大会审议。
• 股东大会：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月3日召开，审议多项议案。
• 风险评估：五矿集团财务有限责任公司风险可控，资产负债比例符合监管要求。
• 期货套期保值：公司拟开展商品期货套期保值业务，最高合约价值不超过32.70亿元。
• 外汇衍生品：公司拟开展外汇衍生品业务，最高合约价值不超过1.7亿美元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1403.06万元，占总成交额11.61%；游资资金净流入547.2万元，占总成交额4.53%；散户资金净流入855.86万元，占总成交额7.08%。

公司公告汇总

• 第八届董事会第九次会议决议公告：
• 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，需提交股东大会审议。
• 审议通过关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，需提交股东大会审议。
• 审议通过关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，需提交股东大会审议。
• 审议通过关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案，需提交股东大会审议。
• 审议通过关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任翟周违先生为证券事务代表。
• 审议通过关于修订《工资总额管理办法》的议案。
• 审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案，将《总经理工作细则》修订为《总经理工作规则》。
• 审议通过关于修订《重大经营管理事项清单》的议案。

• 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

• 第八届监事会第九次会议决议公告：

• 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案。

• 独立董事专门会议决议：

• 审核通过关于2025年度日常关联交易预计的议案。
• 审核通过关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
• 审核通过关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。
• 审核通过关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案。
• 审核通过关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

• 审核通过关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告。

• 董事会审计委员会会议决议暨审核意见：

• 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案。
• 审议通过关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
• 审议通过关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。
• 审议通过关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案。

股东大会

• 召开日期：2025年1月3日
• 召开时间：15点00分
• 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
• 网络投票：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，2025年1月2日15:00至2025年1月3日15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于2025年度日常关联交易预计的议案
• 议案2：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
• 议案3：关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
• 议案4：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
• 议案5：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
• 议案6：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

风险评估

• 五矿集团财务有限责任公司：
• 资产总额389.02亿元，负债总额328.03亿元，所有者权益总额60.99亿元，资产负债率84.32%。
• 2024年前三季度实现营业收入3.60亿元，利润总额2.79亿元，净利润2.25亿元。
• 五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险。
• 未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
• 财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生关联存、贷款等金融业务风险可控。

期货套期保值

• 目的：降低价格波动对公司经营业绩的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险。
• 交易品种：锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种。
• 交易场所：上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等境内、境外交易场所。
• 交易金额：任意时点保证金最高占用额不超过人民币5.45亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币32.70亿元。
• 资金来源：公司将利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及募集资金的使用。
• 风险控制措施：
• 制定《期货保证金管理办法》《境内外期货套期保值交易风险管理办法》《期货套期保值管理办法》等较为完善的套期保值业务相关管理制度。
• 建立完整的组织机构，设有套期保值决策委员会定期制定套保策略，由期货交易部开展商品期货套期保值操作业务，配备结算、风控、合规等专业人员。
• 保持对相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值从业人员的专业素养。
• 商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制商品期货套期保值头寸，并实施动态监管。
• 合理调度资金用于套期保值业务，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
• 保持对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
• 严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

外汇衍生品

• 目的：规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响。
• 交易品种：主要为外汇远期，对应基础资产主要为汇率。
• 交易场所：银行类金融机构，以场外交易为主。
• 交易金额：在任一交易日所持有的最高合约价值不超过1.7亿美元。
• 资金来源：公司将利用自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使用。
• 风险控制措施：
• 制定《外汇套期保值管理办法》较为完善的套期保值业务相关管理制度。
• 建立完整的组织机构，由财务证券部及相关人员开展外汇衍生品保值操作业务，配备结算、风控、合规等专业人员。
• 保持对相关人员的专业知识培训，提高外汇衍生品从业人员的专业素养。
• 外汇衍生品业务与生产经营情况相匹配，严格控制外汇衍生品头寸，并实施动态监管。
• 合理调度资金用于外汇衍生品业务，严格控制外汇衍生品的资金规模，合理计划和使用保证金、授信额度。
• 保持对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
• 严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

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