12月5日股市必读：地素时尚（603587）当日主力资金净流出193.07万元，占总成交额6.91%

截至2024年12月5日收盘，地素时尚(603587)报收于12.31元，上涨0.65%，换手率0.48%，成交量2.27万手，成交额2793.34万元。

当日关注点

• 交易信息：地素时尚主力资金净流出193.07万元，占总成交额6.91%。
• 公司公告：地素时尚拟投资5,100万元认购海南明上稳利1号私募证券投资基金，存在投资收益不及预期的风险。

交易信息汇总

• 主力资金净流出193.07万元，占总成交额6.91%；
• 游资资金净流出33.01万元，占总成交额1.18%；
• 散户资金净流入226.08万元，占总成交额8.09%。

公司公告汇总

地素时尚关于认购私募基金份额的公告

• 拟投资标的名称：海南明上稳利1号私募证券投资基金
• 拟投资金额：5,100万元人民币
• 风险提示：标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时退出的风险。

本次投资概述

• 2024年12月3日，地素时尚股份有限公司与海南明上私募基金管理中心（有限合伙）、华福证券有限责任公司签署了《海南明上稳利1号私募证券投资基金基金合同》，公司作为标的基金份额持有人在标的基金中认缴出资人民币5,100万元，占基金100%的份额。

对外投资基本情况

基金管理人

• 名称：海南明上私募基金管理中心（有限合伙）
• 成立时间：2021年11月26日
• 注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼10区21-10-187号
• 经营范围：私募证券投资基金管理服务
• 股权结构：上海弘帅资产管理有限公司持有合伙份额比例为0.1%，自然人顾克英持有合伙份额比例为89.9%，自然人陈燕持有合伙份额比例为10%
• 经营状况：2023年实现营业收入205.07万元，管理规模为3.07亿元

基金托管人

• 名称：华福证券有限责任公司
• 成立时间：1988年6月9日
• 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
• 经营范围：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管
• 股权结构：福建省金融投资有限责任公司持有股份比例为56%，福建省投资开发集团有限责任公司持有股份比例为33.71%
• 经营情况：2023年实现营业收入22.21亿元，总资产为664.50亿元，所有者权益为134.15亿元

基金产品的基本情况

• 名称：海南明上稳利1号私募证券投资基金
• 成立时间：2024年12月4日
• 基金类型：固定收益类
• 基金运作方式：封闭式
• 基金规模：5,100万元人民币
• 存续期限：5年
• 基金托管人：华福证券有限责任公司
• 基金的服务事项：标的基金的私募基金服务机构为标的基金提供份额登记、估值核算等外包事项服务，服务机构为兴业证券股份有限公司

基金合同的主要内容

• 产品名称：海南明上稳利1号私募证券投资基金
• 基金的初始资产规模限制：初始实缴募集资金规模不低于1,000万元人民币
• 基金份额的初始募集面值：人民币1.00元
• 基金的结构化安排：本基金不设结构化安排
• 基金份额持有人数规模上限：200人
• 基金份额的认购：基金投资者认购标的基金，以人民币货币资金形式交付
• 基金的管理模式：基金管理人、基金托管人、基金份额持有人各自履行相应职责
• 基金费用计提方法、计提标准和支付方式：管理费年费率为0.1%，托管费年费率为0.01%，外包服务费年费率为0.01%
• 基金投资模式：投资目标为在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值
• 投资范围：固定收益类、现金管理类
• 投资策略：基于宏观周期与市场估值水平的变化，在合适的时机投资于证券公司本金保障型收益凭证
• 投资限制：基金总资产与净资产的比例不得超过200%
• 收益率：固定年化收益率为0.13%，浮动收益率根据市场表现确定

对外投资对上市公司的影响

• 本次投资主要目的是充分借助专业投资机构的优质资源及其投资管理优势，增强上市公司的核心竞争力和持续盈利能力，并通过对外投资实现资本增值，为公司股东创造经济效益
• 本次投资不会影响公司主营业务的正常开展

风险提示

• 标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时退出的风险
• 本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响

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