截至2024年11月21日收盘，深圳新星(603978)报收于17.84元，上涨0.51%，换手率4.04%，成交量8.43万手，成交额1.51亿元。
当日关注点
- 交易信息：深圳新星主力资金净流入900.91万元，占总成交额5.95%。
- 公司公告：“新星转债”累计转股数量已达48,532,973股，占可转债转股前公司已发行股份总额的30.3331%。
交易信息汇总
深圳新星2024-11-21信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入900.91万元，占总成交额5.95%；游资资金净流入860.14万元，占总成交额5.69%；散户资金净流出1761.05万元，占总成交额11.64%。
公司公告汇总
“新星转债”基本情况
- 债券名称：2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券
- 债券简称：新星转债
- 债券代码：113600
- 发行规模：人民币 59,500万元
- 发行数量：595万张
- 票面金额和发行价格：100元/张
- 债券期限：6年，即 2020年8月 13日至 2026年 8月 12日
- 债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%
- 转股期限：2021年 2月 19日至 2026年 8月 12日
- 转股价格：初始转股价格为 23.85元/股，最近一次转股价格调整为 10.00元/股
- 信用评级：2024年 6月 27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级结果为：主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，债券信用等级为 A-
- 担保事项：采用股份质押担保方式，由公司控股股东、实际控制人陈学敏先生以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保
本次债券重大事项具体情况
- 可转债前次累计转股达到 10%的情况
- 截至 2024年 10月 9日，累计已有人民币 285,725,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.7014%。
- 截至 2024年 10月 11日，累计已有人民币 419,587,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 33,708,473股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 21.0678%。
- 本次可转债转股情况
- 2024年 10月 14日至 11月 14日期间，共有人民币 148,245,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 14,824,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.2653%。
- 截至 2024年 11月 14日，累计已有人民币 567,832,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 48,532,973股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 30.3331%。
- 截至 2024年 11月 14日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 27,168,000元，占可转债发行总量的 4.5661%。
- 股本变动情况
- 单位：股
- | 股份类别 | 变动前 （2024年 10月 11日） | 可转债转股 | 变动后 （2024年 11月 14日） |
- | --- | --- | --- | --- |
- | 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
- | 无限售条件流通股 | 193,707,499 | 14,824,500 | 208,531,999 |
- | 总股本 | 193,707,499 | 14,824,500 | 208,531,999 |
- 影响分析和应对措施
- 深圳新星《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》相关事项符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
- 海通证券作为“新星转债”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
- 根据深圳新星《关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-123），新星转债最后转股日为 2024年 11月 20日，本次提前赎回完成后，“新星转债”将自 2024年 11月 21日起在上海证券交易所摘牌。
- 海通证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
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