11月14日股市必读：中信建投（601066）董秘有最新回复

截至2024年11月14日收盘，中信建投(601066)报收于29.3元，下跌0.37%，换手率0.96%，成交量36.52万手，成交额10.86亿元。

当日关注点

• 交易：中信建投2024年11月14日主力资金净流入2314.43万元，占总成交额2.13%。
• 董秘回复：中信建投回应投资者关于H股回购和提高分红次数的建议，表示将综合考量市场和行业情况、监管规定以及公司实际情况审慎决策，并将继续做好经营管理，努力提升股东回报。
• 公司公告：中信建投为间接全资附属公司CSCIF Hong Kong Limited的1亿美元票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保余额约为8.64亿美元等值。

交易信息汇总

中信建投2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入2314.43万元，占总成交额2.13%；游资资金净流出1656.71万元，占总成交额1.53%；散户资金净流出657.72万元，占总成交额0.61%。

董秘回复要点

投资者：在香港上市H股06066中信建投证券，与A股同股同权，目前大幅度低于净资产，市净率才0.65倍，股价才9.36港币，远低于A股价格（33折）。当前，央行推出了增持再贷款工具，对严重低于净资产的H股回购是非常划算的，毕竟券商净资产约等于净现金，希望公司能尽快合理的实施回购政策，让股东价值最大化，谢谢！

董秘：尊敬的投资者您好，感谢您的建议。公司积极研究股票回购的政策法规及可行性，会综合考量市场和行业情况、监管规定以及公司实际情况等各方面因素审慎决策。公司也将继续做好经营管理，努力提升股东回报，推动资本市场对公司投资价值的发现和认可。谢谢。

投资者：在当前政策大力支持证券市场的环境下，建议中信建投将分红次数提高至一年4次。这可增强投资者信心，吸引资金流入，提升影响力，为市场树典范。率先行动能展示财务状况与回报意愿，巩固市场地位，实现双赢，响应号召，体现社会责任感。参照美股大长牛公司，分红四次加回购注销效果好。强烈建议提请董事会考虑，期待回复，请勿机械作答。希望公司认真对待，打响积极第一枪。

董秘：尊敬的投资者您好，感谢您的建议。公司自A股上市以来历年实施的现金分红占归属于普通股股东净利润的比例均超过30%，实实在在通过稳定的现金分红回报股东。公司股东大会已审议通过2024年中期分红方案，每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利6.98亿元（含税），占2024年上半年合并报表归属于普通股股东净利润的30.27%，后续将有序落实一年多次分红、春节前分红等政策。谢谢。

公司公告汇总

关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告

重要内容提示:

• 被担保人名称：CSCIF Hong Kong Limited
• 被担保人是否为上市公司关联方：否
• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1亿美元；本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额约为8.64亿美元等值。
• 本次担保是否有反担保：无
• 对外担保逾期的累计数量：无
• 特别风险提示：被担保人CSCIF Hong Kong Limited的资产负债率超过70%。

本次票据发行及公司提供担保的情况

本次票据发行情况

• 发行人于2024年11月13日完成中票计划项下一笔票据发行工作，发行本金金额为1亿美元，期限为3年。

本次担保基本情况

• 公司于2024年11月13日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议，为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额为1亿美元。本次担保无反担保。
• 截至本次票据发行前，公司作为担保人，已为发行人中票计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次票据发行后，公司对发行人的担保余额约为8.64亿美元等值（含本次担保）。

本次担保履行的内部决策程序

• 根据公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权范围内提供担保及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内。

被担保人基本情况

被担保人概述

1. 公司名称：CSCIF Hong Kong Limited
2. 注册地：英属维京群岛（BVI）（注册号：1881683）
3. 注册日期：2015年7月7日
4. 实收资本：100美元
5. 最新信用等级状况：不适用
6. 经营情况：现任唯一董事为薛兰，被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来除设立中票计划并在该计划项下完成票据发行外，未开展其他业务活动。

被担保人与公司的关系

• 中信建投（国际）财务有限公司为被担保人的唯一股东，其由公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司持有100%股份。被担保人为公司之间接全资附属公司。

本次担保的主要内容

• 根据公司于2024年11月13日签署的担保协议，公司就全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接全资附属公司CSCIF Hong Kong Limited的本次票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。

担保的必要性和合理性

• 本次票据发行的本金金额为1亿美元，用于开展境外业务。被担保人CSCIF Hong Kong Limited是公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接全资附属公司。CSCIF Hong Kong Limited的资产负债率超过70%，但公司通过中信建投（国际）金融控股有限公司持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

董事会意见

• 公司第二届董事会第四十八次会议于2023年2月10日审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在遵守国家外汇管理政策的前提下，在股东大会授权范围内依照法律法规履行相关程序后提供担保、出具维好协议及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形，本次担保发生后公司杠杆率、风险控制指标等均符合监管机构的规定。

累计担保数量及逾期担保的数量

• 截至本次担保协议签署日，公司及控股子公司担保总额约为人民币322.60亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算，不包括少数股东权益，下同）的比例约为33.10%，均为公司及控股子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币155.50亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为15.95%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

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