截至2024年11月11日收盘，万 科Ａ(000002)报收于9.3元，下跌2.21%，换手率2.82%，成交量273.58万手，成交额25.39亿元。
当日关注点
- 交易信息：万科A主力资金净流出3.89亿元，占总成交额15.34%。
- 公司公告：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息债权登记日为2024年11月12日。
交易信息汇总
万科A 2024年11月11日交易信息如下：- 当日主力资金净流出3.89亿元，占总成交额15.34%；- 游资资金净流入1.69亿元，占总成交额6.66%；- 散户资金净流入2.2亿元，占总成交额8.68%。
公司公告汇总
万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息公告
特别提示
万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息债权登记日为2024年11月12日。凡在2024年11月12日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在2024年11月12日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
本期债券的基本情况
- 发行主体：万科企业股份有限公司。
- 债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）。
- 债券简称：20万科08，债券代码：149297。
- 发行规模：16亿元。
- 债券期限：7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
- 债券利率：4.11%，在存续期的前5年内固定不变。
- 发行价格：100元/张。
- 起息日：2020年11月13日。
- 付息日：2021年至2027年每年的11月13日。
- 兑付日：2027年11月13日。
本次付息方案
“20万科08”的票面利率为4.11%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币41.10元（含税）。
本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
- 债权登记日：2024年11月12日
- 除息日：2024年11月13日
- 付息日：2024年11月13日
付息对象
本期债券本次付息的对象为：截至2024年11月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在付息日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
- 个人投资者：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。
- 非居民企业：根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018108号）规定以及2021年10月27日国务院常务会议决定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
- 其他债券持有者：对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
咨询及联系方式
- 咨询机构：万科企业股份有限公司
- 联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
- 邮政编码：518000
- 联系人：肖哲
- 联系电话：0755-25606666
- 传真：0755-25531696
相关机构
- 主承销商：中信证券股份有限公司
- 法定代表人：张佑君
- 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
- 联系人：杨芳、陈东辉、周峻任
- 联系电话：021-20262380
- 传真：010-60833504
- 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
- 联系人：赖兴文
- 电话：0755-21899321
- 邮政编码：518038
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日
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