11月4日股市必读：格尔软件（603232）当日主力资金净流出788.03万元，占总成交额7.71%

截至2024年11月4日收盘，格尔软件(603232)报收于12.76元，上涨1.19%，换手率3.51%，成交量8.11万手，成交额1.02亿元。

当日关注点

• 交易信息：格尔软件主力资金净流出788.03万元，占总成交额7.71%。
• 公司公告：格尔软件使用1,000万元闲置募集资金购买中信证券安泰保盈系列631期收益凭证，期限183天，预计年化收益率0.10%~3.50%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出788.03万元，占总成交额7.71%；游资资金净流入246.58万元，占总成交额2.41%；散户资金净流入541.45万元，占总成交额5.3%。

公司公告汇总

• 公告编号：2024-085
• 主要内容：
• 委托理财受托方：中信证券股份有限公司
• 委托理财金额：1,000万元
• 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰保盈系列631期收益凭证
• 委托理财期限：183天
• 履行的审议程序：2024年4月26日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
• 特别风险提示：尽管本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。
• 开立募集资金现金管理专用结算账户：
  • 账户名称：上海格尔安全科技有限公司
  • 开户机构：中信证券股份有限公司
  • 账号：20500800808
• 委托理财概况：
  • 委托理财目的：在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
  • 委托理财的金额：1,000万元
  • 资金来源：部分闲置的募集资金
  • 委托理财产品的基本情况：
  • 受托方：中信证券
  • 产品类型：本金保障型浮动收益凭证
  • 产品名称：安泰保盈系列631期收益凭证
  • 金额：1,000万元
  • 预计年化收益率：0.10%~3.50%
  • 预计收益金额：0.50~17.45万元
  • 产品期限：183天（定期观察是否敲出）
  • 收益类型：保本浮动收益凭证
  • 结构化安排：无
  • 是否构成关联交易：否
• 委托理财合同主要条款：
  • 产品名称：安泰保盈系列631期收益凭证
  • 产品代码：SRAY18
  • 产品类型：本金保障型浮动收益凭证
  • 产品期限：183天（定期观察是否敲出）
  • 本金（万元）：1,000
  • 产品风险等级：R1（谨慎型）
  • 收益类型：保本浮动收益凭证
  • 产品起息日期：2024年11月5日
  • 产品到期日期：2025年5月7日
  • 预计年化收益率：0.10%~3.50%
  • 挂钩标的：《中信证券全球大类资产趋势策略3.0版编制规则》所称“子组合对应期货合约”
  • 观察日：指从期初观察日2024年11月5日（含）至期末观察日2025年5月5日（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日
  • 敲出观察日：指从2025年2月4日（含）至期末观察日2025年5月5日（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日
  • 提前终止事件：在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件
  • 收益计算说明：
  • 情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=1000万元×（1 + 3.50%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.50%）
  • 情形二：若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的到期终止兑付金额=1000万元×（1+凭证约定收益率）
    • 凭证约定收益率计算方式：
    • 若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率= 3.50%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；
    • 若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大于1，则凭证约定收益率= 0.05%+（挂钩标的组合收益表现水平-1）;
    • 若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则凭证约定收益率= 0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）
• 委托理财受托方的情况：
  • 受托方的基本情况：公司本次购买现金管理产品受托方中信证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600030）。
  • 与公司的关系：受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
  • 公司董事会尽职调查情况：公司董事会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司现金管理业务开展的具体情况。
• 对公司的影响：
  • 公司最近一年一期的主要财务指标：
  • 单位：元
  • 项目：
    • 2023年12月31日（经审计）：资产总额1,660,533,683.73，负债总额259,488,889.57，所有者权益合计1,401,044,794.16，经营活动产生的现金流量净额-61,127,357.20
    • 2024年9月30日（未经审计）：资产总额1,611,151,958.22，负债总额269,564,457.55，所有者权益合计1,341,587,500.67，经营活动产生的现金流量净额-115,384,019.64
  • 影响说明：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。截至2024年9月30日，公司资产负债率为16.73%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
• 风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
• 决策程序的履行及监事会、保荐机构意见：公司于2024年4月26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
• 暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况：公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为22,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为10,000万元。

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