三角防务（300775）2024年三季报财务简析：净利润减63.83%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期三角防务（300775）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入11.66亿元，同比下降40.14%，归母净利润2.23亿元，同比下降63.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.89亿元，同比下降71.99%，第三季度归母净利润-6860.95万元，同比下降135.12%。本报告期三角防务应收账款上升，应收账款同比增幅达47.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率30.28%，同比减29.41%，净利率19.11%，同比减39.58%，销售费用、管理费用、财务费用总计884.41万元，三费占营收比0.76%，同比增208.8%，每股净资产10.06元，同比增7.45%，每股经营性现金流-1.08元，同比减805.42%，每股收益0.41元，同比减63.39%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为12.05%，资本回报率强。去年的净利率为32.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额19.76亿元，累计分红总额3.40亿元，分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达201.27%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在8.93亿元，每股收益均值在1.62元。

持有三角防务最多的基金为华安动态灵活配置混合A，目前规模为9.87亿元，最新净值3.513（10月30日），较上一交易日上涨0.66%，近一年上涨4.62%。该基金现任基金经理为蒋璆。

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