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汇洲智能(002122)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:12:18
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据证券之星公开数据整理,近期汇洲智能(002122)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中汇洲智能营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入8.01亿元,同比上升14.05%,归母净利润1.41亿元,同比上升65.43%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.73亿元,同比上升40.8%,第四季度归母净利润1551.96万元,同比下降95.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.37%,同比减10.03%,净利率18.91%,同比增108.79%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.69亿元,三费占营收比21.04%,同比减25.82%,每股净资产1.13元,同比增6.94%,每股经营性现金流-0.03元,同比减363.78%,每股收益0.07元,同比增63.66%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为-100.67%,原因:公司已通过破产重整偿还了大额负债导致本期利息费用大幅减少。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-365.4%,原因:子公司经营回款减少及库存增加。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为333.88%,原因:投资项目增减变动及理财赎回。
  4. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-153.18%,原因:去年同期破产重整引入重整投资人投入资金较多。
  5. 货币资金变动幅度为55.97%,原因:公司本期理财赎回。
  6. 存货变动幅度为21.57%,原因:子公司齐重数控经营规模增加。
  7. 交易性金融资产变动幅度为-76.87%,原因:公司本期理财赎回。
  8. 应收票据变动幅度为2735.18%,原因:子公司票据回款增加。
  9. 其他非流动金融资产变动幅度为22.0%,原因:公司本期投资增减变动及金融资产公允价值变动增加。
  10. 其他流动负债变动幅度为486.43%,原因:子公司已背书未终止确认的应收票据增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为69.57%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.18%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达187.39%)
  3. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达100.16%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.73亿元,每股收益均值在0.09元。

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