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中核钛白(002145)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-19 06:26:18
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据证券之星公开数据整理,近期中核钛白(002145)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中中核钛白营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入14.42亿元,同比上升16.99%,归母净利润1.32亿元,同比上升25.99%。按单季度数据看,第一季度营业总收入14.42亿元,同比上升16.99%,第一季度归母净利润1.32亿元,同比上升25.99%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率17.57%,同比增57.3%,净利率9.11%,同比增6.09%,销售费用、管理费用、财务费用总计7503.76万元,三费占营收比5.2%,同比减7.86%,每股净资产3.09元,同比减2.47%,每股经营性现金流-0.04元,同比减2432.15%,每股收益0.03元,同比增6.9%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司在建工程较大,可能开启新一轮投产周期。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.26%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达20.94%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达207.96%)

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