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诺泰生物(688076)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:19:26
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据证券之星公开数据整理,近期诺泰生物(688076)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中诺泰生物营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入10.34亿元,同比上升58.69%,归母净利润1.63亿元,同比上升26.2%。按单季度数据看,第四季度营业总收入3.24亿元,同比上升20.45%,第四季度归母净利润7122.33万元,同比下降6.18%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.56亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率60.97%,同比增5.9%,净利率16.01%,同比减15.08%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.92亿元,三费占营收比28.23%,同比减4.62%,每股净资产9.52元,同比增6.24%,每股经营性现金流1.64元,同比增1095.59%,每股收益0.76元,同比增24.59%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为95.26%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达24.75%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达182.44%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在2.13亿元,每股收益均值在1.0元。

重仓诺泰生物的前十大基金见下表:

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持有诺泰生物最多的基金为招商医药健康产业股票,目前规模为19.65亿元,最新净值1.732(3月29日),较上一交易日下跌0.8%,近一年下跌21.81%。该基金现任基金经理为李佳存。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:二季度整体排产情况?

答:N型先进产品的需求旺盛,公司在手订单饱和度高,Q2排产环比Q1稳中有升。各环节开工率保持行业领先水平,其中N型接近满产。


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