华鑫证券：给予日辰股份买入评级

华鑫证券有限责任公司孙山山近期对日辰股份进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：股份回购彰显信心，客户拓新稳步推进》，本报告对日辰股份给出买入评级，当前股价为16.93元。

　　日辰股份(603755)
　　事件
　　2024年2日7日，日辰股份发布回购股份方案。
　　投资要点
　　发布股权回购方案，彰显投资信心
　　公司公告称拟使用3000-6000万元资金进行股份回购，回购价格为不超过28元/股，拟回购股份数量为107.14-214.29万股，占公司总股本的1.09%-2.17%，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内，公司通过股份回购维护公司价值及股东权益，进一步落实“提质增效重回报”行动，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心。
　　新品研发节奏稳定，大B端客户稳步推进
　　近年来，公司以市场需求为导向，保持稳定的新品研发力度。在大B端，公司保持良好的品牌定制客户拓展速度，餐饮端在疫情后保持恢复性增长，为公司业绩增速保持良好助力，C端“味之物语”自有品牌处于培育期，中长期将为公司提供第二增长曲线。未来，公司按照内生式增长和外延式扩张双轮驱动的发展战略，继续夯实基础，在持续巩固现有B端市场优势的基础上，稳步推进C端业务布局，把握逐步向上的消费趋势，实现业绩释放，
　　盈利预测
　　我们看好日辰股份产品结构持续优化、新客户开发贡献后续业绩增量。预计2023-2025年EPS为0.64/0.85/1.13元，当前股价对应PE分别为24/18/14倍，维持“买入”投资评级。
　　风险提示
　　宏观经济下行、消费复苏不及预期、区域扩张不及预期、C端开拓不及预期、产能建设不及预期、股权激励完不成风险等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券何宇航研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.03%，其预测2023年度归属净利润为盈利6900万，根据现价换算的预测PE为22。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。

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