鲁 泰Ａ(000726)答投资者问
董秘您好，贵司还有约14亿可转债即将于26年4月到期，按照三季报账面现金仅剩18.88亿，考虑到现金还要用于日常经营生产周转，请问公司对即将到期的可转债赎回做好了资金准备或其他预案？可转债赎回是否会造成公司现金流紧张？是否可能导致26年的分红减少？
尊敬的投资者您好！公司高度重视可转债即将到期的重要事项，目前公司生产经营平稳，经营性现金流稳健，截至2025年三季度末公司货币资金及交易性金融资产合计约32.80亿元，若可转债到期无法全部转股，公司有能力保障到期履约兑付。感谢您的关注。
来源：互动易 答复时间：2025/12/31 15:56:34
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