古井贡酒(000596)答投资者问-证券之星

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古井贡酒(000596)答投资者问

公司一季报中”收到其他与经营活动有关的现金”比上期少了约8.3亿，财报中解释为”主要原因为收回受限资金减少所致”，这些受限资金指的是什么?为什么会比上期显著减少呢?谢谢

尊敬的投资者，您好！公司受限资金主要为质押用于开具银行承兑汇票的保证金。按照会计准则要求，该部分资金不属于现金及现金等价物。在新增受限资金时，现金流列报为支付的其他与经营活动有关的现金，受限资金到期收回时，现金流列报为收到的其他与经营活动有关的现金。公司一季报中，收到的其他与经营活动有关的现金减少主要系本期开具银行承兑汇票的保证金到期较少所致。感谢您对公司的关注！

来源：互动易答复时间：2025/4/30 17:05:20

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