复星医药(600196)答投资者问
您好，根据杜邦分析法分析贵公司总资产的周转率偏低，流动比例小于1，说明贵公司的负债比流动资产高很多，随时会有资不抵债的风险？贵公司负债那么多是不是财务状况出现了问题？有没有财务风险？虚增销售等情况？请贵司赶紧自查！
投资者你好！近年来，公司持续推进资产及负债结构优化，严格控制资本性支出，聚焦核心业务发展，并通过精细化运营管理实现自由现金流的持续改善。截至2025年3月31日，公司短期借款为人民币178.74亿元，较2024年12月31日下降人民币8.37亿元，在优化负债结构方面取得进展。资产负债率方面，截至2025年3月31日为48.43%，较2024年年末下降0.55个百分点，较去年同期下降0.99个百分点，公司整体资产负债率处于合理可控范围，且呈现稳中有降的趋势。现金流方面，公司2024年全年经营活动现金流为人民币44.77亿元，同比增长31.13%，主营业务现金回款能力良好，运营质量持续提升；2025年第一季度公司实现经营活动净现金流人民币10.56亿元，同比增长15.08%。流动比率方面，公司经营情况良好，拥有充裕的银行授信额度与多元化的融资渠道，能有效保障日常经营及债务偿付需求。感谢您对公司的关注。
来源：e互动 答复时间：2025/6/4 17:32:30
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