新锐股份(688257)答投资者问
你好，根据公司招股书披露的财务数据，2018-2020年间，公司有息负债：货币资金大约是1：1，利息费用：利息收入大约是10:1。而到了2023年前三季度，公司有息负债：货币资金提高到1.5：1，但是利息费用：利息收入却降低到3：1。粗略估算2018-2020年公司的存款利率（利息收入/货币资金）大约是0.5%，而2023年存款利率上升到了2%，背后是什么原因？投资者应该如何理解公司货币资金、有息负债与利息收入、利息费用之间的关系？
您好！感谢对公司的关注与支持。公司根据生产经营及项目建设需求，开展资金的合理运作和管理，提高资金使用效率，优化存款结构。具体委托理财情况参见公司披露的年度报告等公告。公司结合经营规划、业务发展、资金管理需要，将部分货币资金进行委托理材，得到一定的利息收入。同时，合理利用信用优势，优化融资结构，存在合理的有息负债，产生相应的利息费用。
来源：e互动 答复时间：2023/11/21 10:24:50
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