金融界基金08月04日讯 今日富国新能源汽车B上涨6.00%,成交2285.62万元。截至目前场内价格为1.378元, 当前本基金场外净值为1.2060元,环比上个交易日上涨4.51%,溢价率为14.26%,价格杠杆为1.755,净值杠杆为1.812,当前母基金净值为1.1140,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌44.24%,上折需母基金涨31.51%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.12%,近3个月本基金净值上涨77.88%,近6月本基金净值上涨54.81%,近1年本基金净值上涨168.17%,成立以来本基金累计净值为0.4060元,同期跟踪指数的涨幅为2.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。