2019 年第三季度报告
公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器
泰瑞机器股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 1,401,381,362.97 1,311,742,637.67 6.83
归属于上市公司股东的净资产 1,001,122,375.11 962,026,687.62 4.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 81,381,143.13 -15,923,021.32 611.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
（%）
营业收入 572,758,540.98 561,767,997.05 1.96
归属于上市公司股东的净利润 89,515,213.23 70,416,363.33 27.12
归属于上市公司股东的扣除非 82,365,278.06 66,542,070.65 23.78
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.15 7.74 增加 1.41 个
百分点
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基本每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -12,362.13 -16,096.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,221,353.27 6,776,909.74
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,266,627.04 2,167,969.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -1,812,800.00 -761,500.00
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,650.01 214,650.01
所得税影响额 -321,869.32 -1,231,997.10
合计 555,598.87 7,149,935.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,048
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
杭州泰德瑞克投 128,126,418 48.02 128,126,418 36,000,000 境内非国
质押
资管理有限公司 有法人
TEDERIC 41,768,801 15.66 0 0 境外法人
TECHNOLOGY 无
LIMITED
海通开元投资有 13,339,957 5.00 0 0 境内非国
无
限公司 有法人
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杭州悦海伟祺投 5,501,700 2.06 0 0 境内非国
资合伙企业（有限 无 有法人
合伙）
Green Seed 4,973,296 1.86 0 0 境外法人
无
Capital Ltd
中国银行－南方 2,000,000 0.75 0 0 境内非国
高增长股票型开 有法人
无
放式证券投资基
金
华元恒道（上海） 1,381,700 0.52 0 0 境内非国
投资管理有限公 有法人
无
司－华元恒道永
续成长证券基金
杭州聚拓投资管 1,300,000 0.49 1,300,000 0 境内非国
无
理有限公司 有法人
上海华元恒道资 837,300 0.31 0 0 境内非国
无
产管理有限公司 有法人
华元恒道（上海） 825,000 0.31 0 0 境内非国
投资管理有限公 无 有法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量
种类 数量
TEDERIC TECHNOLOGY 41,768,801 41,768,801
人民币普通股
LIMITED
海通开元投资有限公司 13,339,957 人民币普通股 13,339,957
杭州悦海伟祺投资合伙企 5,501,700 5,501,700
人民币普通股
业（有限合伙）
Green Seed Capital Ltd 4,973,296 人民币普通股 4,973,296
中国银行－南方高增长股 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
票型开放式证券投资基金
华元恒道（上海）投资管理 1,381,700 1,381,700
有限公司－华元恒道永续 人民币普通股
成长证券基金
上海华元恒道资产管理有 837,300 837,300
人民币普通股
限公司
华元恒道（上海）投资管理 825,000 825,000
人民币普通股
有限公司
中国银行－泰信优质生活 497,700 497,700
人民币普通股
股票型证券投资基金
刘焕琴 464,500 人民币普通股 464,500
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上述股东关联关系或一致 郑建国持有泰德瑞克 60%的股权，何英持有聚拓投资 42%的股权，郑
行动的说明 建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。
孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。
郑建祥持有聚拓投资 5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。
王晨持有聚拓投资 1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。
除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 本报告期末 上年度末 变动（%） 原因
以公允价值计量且 503,300.00 -100.00 主要系远期结售汇按新金
其变动计入当期损 融工具准则分类，计入交
益的金融资产 易性金融资产；部分远期
结售汇合约到期所致
应收票据 15,974,635.60 49,394,078.41 -67.66 主要系应收票据到期托收
及背书转让增加，期末应
收票据结存减少所致
预付款项 5,839,659.93 3,009,499.99 94.04 主要系预付展销会费用增
加所致
其他流动资产 110,196,156.34 74,322,123.39 48.27 主要系购买银行理财产品
增加所致
长期股权投资 239,028.81 139,873.28 70.89 主要系权益法下确认的联
营公司投资收益增加所致
其他非流动资产 7,020,858.50 10,609,314.35 -33.82 主要系预付进口加工中心
设备款项结转固定资产、
在建工程所致
交易性金融负债 1,106,000.00 100.00 主要系公司远期结售汇合
约期末时点产生公允价值
变动收益，且按新金融工
具准则分类，计入交易性
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金融负债所致
以公允价值计量且 1,460,300.00 -100.00 主要系远期结售汇按新金
其变动计入当期损 融工具准则分类，计入交
益的金融负债 易性金融负债所致
应付票据 141,034,643.72 102,471,909.00 37.63 主要系公司开立银行承兑
汇票结算支付有所增加所
致
预收款项 11,326,320.56 16,535,421.16 -31.50 主要系预收客户货款减少
所致
应交税费 10,213,755.00 6,747,002.40 51.38 主要系利润总额增加，应
交企业所得税增加所致
其他应付款 10,544,691.12 15,303,378.14 -31.10 主要系支付销售服务费较
多所致
其他综合收益 82,792.25 2,517.99 3188.03 主要系外币财务报表折算
差额计入其他综合收益所
致
利润表科目 年初至报告期 上年年初至报告 变动（%） 原因
期末金额 期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
投资收益 1,654,478.03 4,234,211.30 -60.93 主要系银行理财投资收益
减少以及远期结售汇合约
产生少量亏损所致
公允价值变动收益 -149,000.00 -2,557,586.93 94.17 主要系远期结售汇业务期
末公允价值变动所致
现金流量表科目 年初至报告期 上年年初至报告 变动（%） 原因
期末金额 期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 81,381,143.13 -15,923,021.32 611.09 主要系经营性款项收支情
金流量净额 况良好所致
投资活动产生的现 -87,458,026.88 165,056,155.15 -152.99 主要系支付进口设备款
金流量净额 项、支付基金投资款项、
购买银行理财现金流出较
多所致
筹资活动产生的现 -51,815,600.00 -19,571,649.92 -64.75 主要系实施 2018 年度现
金流量净额 金股利分配所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 泰瑞机器股份有限公司
法定代表人 郑建国
日期 2019 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 462,291,205.88 488,170,085.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 503,300.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,974,635.60 49,394,078.41
应收账款 249,016,456.22 228,685,314.35
应收款项融资
预付款项 5,839,659.93 3,009,499.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,261,172.60 1,311,858.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 280,178,887.19 231,760,724.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,196,156.34 74,322,123.39
流动资产合计 1,124,758,173.76 1,077,156,984.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,028.81 139,873.28
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 203,620,213.86 168,292,808.64
在建工程 20,771,764.13 23,135,194.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,722,792.78 24,183,649.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,116,315.90 3,249,112.11
递延所得税资产 5,132,215.23 4,975,700.77
其他非流动资产 7,020,858.50 10,609,314.35
非流动资产合计 276,623,189.21 234,585,653.47
资产总计 1,401,381,362.97 1,311,742,637.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,106,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,460,300.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,034,643.72 102,471,909.00
应付账款 210,966,870.66 190,435,767.59
预收款项 11,326,320.56 16,535,421.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,838,203.00 13,216,049.71
应交税费 10,213,755.00 6,747,002.40
其他应付款 10,544,691.12 15,303,378.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,030,484.06 346,169,828.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,228,503.80 3,546,122.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,228,503.80 3,546,122.05
负债合计 400,258,987.86 349,715,950.05
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 266,800,000.00 266,503,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,600,572.70 321,492,972.70
减：库存股 8,502,420.00 6,958,020.00
其他综合收益 82,792.25 2,517.99
专项储备
盈余公积 42,428,926.48 42,428,926.48
一般风险准备
未分配利润 374,712,503.68 338,557,290.45
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,001,122,375.11 962,026,687.62
益）合计
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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,001,122,375.11 962,026,687.62
负债和所有者权益（或股东权益） 1,401,381,362.97 1,311,742,637.67
总计
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 337,047,135.03 365,547,575.88
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 503,300.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,774,635.60 49,295,398.41
应收账款 255,933,287.18 227,925,314.35
应收款项融资
预付款项 4,122,399.04 2,794,475.40
其他应收款 2,824,515.65 1,257,253.34
其中：应收利息
应收股利
存货 265,791,927.88 217,949,407.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,780,876.34 73,339,282.51
流动资产合计 988,274,776.72 938,612,007.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,223,197.00 215,723,377.00
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,995,327.57 66,843,800.61
在建工程 149,336.29 14,253,886.05
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,428,988.48 9,625,689.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,409,484.51 2,750,037.40
递延所得税资产 3,151,907.55 3,679,274.79
其他非流动资产 619,200.00 4,810,342.75
非流动资产合计 350,977,441.40 317,686,407.64
资产总计 1,339,252,218.12 1,256,298,415.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 1,106,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,460,300.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,034,643.72 102,471,909.00
应付账款 196,636,789.11 177,008,415.94
预收款项 11,218,641.00 16,519,039.24
应付职工薪酬 8,507,826.23 9,775,633.75
应交税费 8,127,439.11 5,022,467.72
其他应付款 10,456,966.90 15,273,378.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 377,088,306.07 327,531,143.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 760,271.80 935,492.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 760,271.80 935,492.05
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负债合计 377,848,577.87 328,466,635.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 266,800,000.00 266,503,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,421,069.50 322,313,469.50
减：库存股 8,502,420.00 6,958,020.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,428,926.48 42,428,926.48
未分配利润 334,256,064.27 303,544,403.70
所有者权益（或股东权益）合计 961,403,640.25 927,831,779.68
负债和所有者权益（或股东权益） 1,339,252,218.12 1,256,298,415.52
总计
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 161,608,625.56 158,898,370.53 572,758,540.98 561,767,997.05
其中：营业收入 161,608,625.56 158,898,370.53 572,758,540.98 561,767,997.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,328,022.34 130,417,231.43 474,937,459.71 483,496,199.34
其中：营业成本 110,402,597.28 114,332,166.40 391,465,043.18 400,082,463.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,385,444.58 2,577,865.06 4,659,935.85 6,036,364.46
销售费用 11,475,775.97 9,274,551.96 43,156,773.33 46,604,494.17
管理费用 6,567,919.12 7,006,347.26 21,518,536.97 18,321,418.92
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2019 年第三季度报告
研发费用 8,590,116.40 7,534,965.06 27,001,726.85 25,990,299.22
财务费用 -7,093,831.01 -10,308,664.31 -12,864,556.47 -13,538,840.71
其中：利息费用 9,669.92
利息收入 2,938,055.35 2,775,808.95 9,575,612.06 5,137,072.38
加：其他收益 1,221,353.27 3,672,865.53 6,776,909.74 6,034,440.03
投资收益（损失以 538,814.24 1,914,587.07 1,654,478.03 4,234,211.30
“－”号填列）
其中：对联营企业 -289,212.80 -312,989,059 99,008.52 -509,602.56
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -1,374,200.00 -2,557,586.93 -149,000.00 -2,557,586.93
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 1,364,916.53 241,362.12 -1,625,149.39 -1,609,039.02
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -10,952.41 8,251.13 -11,491.15 -11,919.92
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 32,020,534.85 31,760,618.02 104,466,828.50 84,361,903.17
号填列）
加：营业外收入 214,650.01 214,650.01 65,400.00
减：营业外支出 1,409.72 1,266,845.23 4,605.84 3,269,711.34
四、利润总额（亏损总额 32,233,775.14 30,493,772.79 104,676,872.67 81,157,591.83
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,700,131.89 3,695,691.27 15,161,659.44 10,741,228.50
五、净利润（净亏损以 27,533,643.25 26,798,081.52 89,515,213.23 70,416,363.33
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 27,533,643.25 26,798,081.52 89,515,213.23 70,416,363.33
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 27,533,643.25 26,798,081.52 89,515,213.23 70,416,363.33
东的净利润（净亏损以
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2019 年第三季度报告
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 -838.07 80,274.26
净额
归属母公司所有者的其 -838.07 80,274.26
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 -838.07 80,274.26
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折 -838.07 80,274.26
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,532,805.18 26,798,081.52 89,595,487.49 70,416,363.33
归属于母公司所有者的 27,532,805.18 26,798,081.52 89,595,487.49 70,416,363.33
综合收益总额
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2019 年第三季度报告
归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 185,250,122.01 183,669,129.84 633,749,791.63 608,389,611.83
减：营业成本 138,370,885.21 144,850,314.07 463,595,899.48 460,374,479.40
税金及附加 876,354.36 906,753.58 3,194,563.55 3,359,213.10
销售费用 11,062,233.96 9,274,551.96 42,709,826.05 46,604,494.17
管理费用 5,985,571.61 5,980,050.37 19,652,523.26 16,282,123.99
研发费用 6,905,357.90 6,002,431.66 21,558,914.49 21,560,007.58
财务费用 -6,074,943.78 -8,001,158.11 -10,005,972.45 -10,845,202.30
其中：利息费用 9,669.92
利息收入 1,997,983.85 473,149.65 6,689,829.09 2,429,634.11
加：其他收益 1,111,084.34 3,625,399.53 5,498,848.39 5,758,042.03
投资收益（损失以 828,027.04 2,227,576.66 1,555,469.51 4,013,168.66
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -1,374,200.00 -2,557,586.93 -149,000.00 -2,557,586.93
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 1,153,790.30 265,597.23 -2,114,108.83 -1,579,384.56
失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产处置收益（损 -10,952.41 -10,952.41 -20,171.05
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 29,832,412.02 28,217,172.80 97,824,293.91 76,668,564.04
号填列）
加：营业外收入 214,650.01 214,650.01 32,000.00
减：营业外支出 1,350.96 1,265,285.14 1,350.96 3,267,715.39
三、利润总额（亏损总额以 30,045,711.07 26,951,887.66 98,037,592.96 73,432,848.65
“－”号填列）
减：所得税费用 4,155,355.73 3,397,691.21 13,965,932.39 9,795,379.89
四、净利润（净亏损以“－” 25,890,355.34 23,554,196.45 84,071,660.57 63,637,468.76
号填列）
（一）持续经营净利润 25,890,355.34 23,554,196.45 84,071,660.57 63,637,468.76
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储
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2019 年第三季度报告
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,503,182.91 452,521,131.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,051,333.86 12,485,447.09
收到其他与经营活动有关的现金 16,643,722.88 25,081,318.04
经营活动现金流入小计 505,198,239.65 490,087,896.99
购买商品、接受劳务支付的现金 281,383,382.28 364,962,019.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2019 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 71,807,712.82 70,514,657.04
支付的各项税费 21,707,737.32 25,229,613.30
支付其他与经营活动有关的现金 48,918,264.10 45,304,628.42
经营活动现金流出小计 423,817,096.52 506,010,918.31
经营活动产生的现金流量净额 81,381,143.13 -15,923,021.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 372,650.00 12,090.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 172,298,047.67 616,631,175.67
投资活动现金流入小计 172,670,697.67 616,643,265.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,128,724.55 24,507,522.01
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 427,079,588.51
投资活动现金流出小计 260,128,724.55 451,587,110.52
投资活动产生的现金流量净额 -87,458,026.88 165,056,155.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,544,400.00 6,958,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,760,755.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,544,400.00 12,718,775.70
偿还债务支付的现金 5,760,755.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,360,000.00 26,529,669.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,360,000.00 32,290,425.62
筹资活动产生的现金流量净额 -51,815,600.00 -19,571,649.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241,549.53 1,395,193.30
五、现金及现金等价物净增加额 -58,134,033.28 130,956,677.21
加：期初现金及现金等价物余额 442,805,581.32 249,006,167.69
六、期末现金及现金等价物余额 384,671,548.04 379,962,844.90
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2019 年第三季度报告
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,914,409.02 475,997,864.44
收到的税费返还 9,051,333.86 12,485,447.09
收到其他与经营活动有关的现金 12,622,349.98 28,487,435.95
经营活动现金流入小计 548,588,092.86 516,970,747.48
购买商品、接受劳务支付的现金 377,414,152.84 404,109,637.05
支付给职工及为职工支付的现金 48,460,179.61 50,378,597.30
支付的各项税费 13,871,297.56 15,170,527.56
支付其他与经营活动有关的现金 47,922,293.08 44,559,833.12
经营活动现金流出小计 487,667,923.09 514,218,595.03
经营活动产生的现金流量净额 60,920,169.77 2,752,152.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,296,540.87 12,090.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 172,298,047.67 437,900,530.47
投资活动现金流入小计 173,594,588.54 437,912,620.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,602,111.19 13,941,747.18
产支付的现金
投资支付的现金 28,499,820.00 194,236.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 369,079,588.51
投资活动现金流出小计 243,101,931.19 383,215,571.69
投资活动产生的现金流量净额 -69,507,342.65 54,697,048.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,544,400.00 6,958,020.00
取得借款收到的现金 5,760,755.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,544,400.00 12,718,775.70
偿还债务支付的现金 5,760,755.70
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2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,360,000.00 26,529,669.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,360,000.00 32,290,425.62
筹资活动产生的现金流量净额 -51,815,600.00 -19,571,649.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -352,821.75 1,384,718.05
五、现金及现金等价物净增加额 -60,755,594.63 39,262,269.36
加：期初现金及现金等价物余额 320,763,071.82 227,282,662.44
六、期末现金及现金等价物余额 260,007,477.19 266,544,931.80
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 488,170,085.38 488,170,085.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 503,300.00 503,300.00
以公允价值计量且其变动计入 503,300.00 -503,300.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,394,078.41 49,394,078.41
应收账款 228,685,314.35 228,685,314.35
应收款项融资
预付款项 3,009,499.99 3,009,499.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,311,858.59 1,311,858.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 231,760,724.09 231,760,724.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,322,123.39 74,322,123.39
流动资产合计 1,077,156,984.20 1,077,156,984.20
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2019 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,873.28 139,873.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 168,292,808.64 168,292,808.64
在建工程 23,135,194.43 23,135,194.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,183,649.89 24,183,649.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,249,112.11 3,249,112.11
递延所得税资产 4,975,700.77 4,975,700.77
其他非流动资产 10,609,314.35 10,609,314.35
非流动资产合计 234,585,653.47 234,585,653.47
资产总计 1,311,742,637.67 1,311,742,637.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,460,300.00 1,460,300.00
以公允价值计量且其变动计入 1,460,300.00 -1,460,300.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,471,909.00 102,471,909.00
应付账款 190,435,767.59 190,435,767.59
预收款项 16,535,421.16 16,535,421.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,216,049.71 13,216,049.71
应交税费 6,747,002.40 6,747,002.40
其他应付款 15,303,378.14 15,303,378.14
其中：应付利息
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2019 年第三季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,169,828.00 346,169,828.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,546,122.05 3,546,122.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,546,122.05 3,546,122.05
负债合计 349,715,950.05 349,715,950.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,503,000.00 266,503,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,492,972.70 321,492,972.70
减：库存股 6,958,020.00 6,958,020.00
其他综合收益 2,517.99 2,517.99
专项储备
盈余公积 42,428,926.48 42,428,926.48
一般风险准备
未分配利润 338,557,290.45 338,557,290.45
归属于母公司所有者权益（或 962,026,687.62 962,026,687.62
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 962,026,687.62 962,026,687.62
合计
负债和所有者权益（或股 1,311,742,637.67 1,311,742,637.67
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
√适用 □不适用
类别 变更前 变更后
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
远期结售汇 以公允价值计量且其变动 503,300.00 交易性金融资产 503,300.00
计入当期损益的金融资产
远期结售汇 以公允价值计量且其变动 1,460,300.00 交易性金融负债 1,460,300.00
计入当期损益的金融负债
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 365,547,575.88 365,547,575.88
交易性金融资产 503,300.00 503,300.00
以公允价值计量且其变动计 503,300.00 -503,300.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,295,398.41 49,295,398.41
应收账款 227,925,314.35 227,925,314.35
应收款项融资
预付款项 2,794,475.40 2,794,475.40
其他应收款 1,257,253.34 1,257,253.34
其中：应收利息
应收股利
存货 217,949,407.99 217,949,407.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,339,282.51 73,339,282.51
流动资产合计 938,612,007.88 938,612,007.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,723,377.00 215,723,377.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 66,843,800.61 66,843,800.61
在建工程 14,253,886.05 14,253,886.05
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2019 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,625,689.04 9,625,689.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,750,037.40 2,750,037.40
递延所得税资产 3,679,274.79 3,679,274.79
其他非流动资产 4,810,342.75 4,810,342.75
非流动资产合计 317,686,407.64 317,686,407.64
资产总计 1,256,298,415.52 1,256,298,415.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 1,460,300.00 1,460,300.00
以公允价值计量且其变动计 1,460,300.00 -1,460,300.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,471,909.00 102,471,909.00
应付账款 177,008,415.94 177,008,415.94
预收款项 16,519,039.24 16,519,039.24
应付职工薪酬 9,775,633.75 9,775,633.75
应交税费 5,022,467.72 5,022,467.72
其他应付款 15,273,378.14 15,273,378.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,531,143.79 327,531,143.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 935,492.05 935,492.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 935,492.05 935,492.05
负债合计 328,466,635.84 328,466,635.84
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,503,000.00 266,503,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,313,469.50 322,313,469.50
减：库存股 6,958,020.00 6,958,020.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,428,926.48 42,428,926.48
未分配利润 303,544,403.70 303,544,403.70
所有者权益（或股东权益） 927,831,779.68 927,831,779.68
合计
负债和所有者权益（或股 1,256,298,415.52 1,256,298,415.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
类别 变更前 变更后
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
远期结售汇 以公允价值计量且其变动 503,300.00 交易性金融资产 503,300.00
计入当期损益的金融资产
远期结售汇 以公允价值计量且其变动 1,460,300.00 交易性金融负债 1,460,300.00
计入当期损益的金融负债
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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