行业观点:
上周计算机指数大涨12.36%,创业板指数上涨5.52%。
安全可控2018年产业推进速度并不如资本市场预想的那么快,但是政府的重视程度并未下降,甚至有所提升。在当前复杂的国际环境下,为避免关键技术的供应链风险和国家安全风险,在党政军和关系国计民生领域对自主可控产品需求有望快速增长。2019年自主可控领域有望加速推进,行业拐点可能出现。基础软硬件企业有望直接受益,带来业绩和估值的提升。对于2019年业绩有望得到验证的自主可控公司需要格外重视。重点推荐中孚信息、中国长城、太极股份,建议关注中国软件。
产业互联网里面的工业互联网(智能制造)、供应链金融、金融IT都值得继续关注,工业互联网首次写入政府工作报告,未来有望迎来政策利好,重点推荐汉得信息、赛意信息、能科股份、用友网络。 产业互联网领域的供应链金融领域尤其是服务小微企业的供应链金融平台有望迎来重要发展机遇,重点推荐生意宝。
金融IT领域重点推荐恒生电子。 部分高增长低估值基本面不错的标的因为没有主题催化落后于板块涨幅,后期有望有补涨机会,推荐新北洋、新大陆,建议关注数字政通。
风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。
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